今年以来大成企业能力驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成企业能力驱动混合A010178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0763 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0859 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0890 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0832 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0895 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0863 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1010 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1080 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1044 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1030 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1057 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1055 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0995 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0969 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0971 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0944 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0908 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0860 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1000 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0999 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0971 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1097 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1151 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1282 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1226 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1162 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1148 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0963 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0988 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0833 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0825 |
-0.63% |
| 2025-11-03 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0894 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0879 |
-0.63% |
| 2025-10-30 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0948 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1018 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0961 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1063 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1018 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0982 |
0.88% |
| 2025-10-22 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0886 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0932 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0877 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0802 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0999 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0986 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0879 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0964 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1033 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1027 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0938 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0924 |
0.60% |
| 2025-09-26 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0859 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0856 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0870 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0775 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0863 |
-0.87% |
| 2025-09-19 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0958 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0928 |
-1.28% |
| 2025-09-17 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1070 |
0.48% |
| 2025-09-16 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1017 |
-0.41% |
| 2025-09-15 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1062 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1062 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1092 |
0.84% |
| 2025-09-10 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1000 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
大成企业能力驱动混合A |
1.1005 |
0.71% |
| 2025-09-08 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0927 |
1.92% |
| 2025-09-05 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0721 |
1.10% |
| 2025-09-04 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0604 |
-0.42% |
| 2025-09-03 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0649 |
-0.75% |
| 2025-09-02 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0729 |
-0.81% |
| 2025-09-01 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0817 |
0.93% |
| 2025-08-29 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0717 |
-0.20% |
| 2025-08-28 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0738 |
0.69% |
| 2025-08-27 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0664 |
-1.69% |
| 2025-08-26 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0847 |
-0.22% |
| 2025-08-25 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0871 |
1.31% |
| 2025-08-22 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0730 |
1.04% |
| 2025-08-21 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0620 |
0.61% |
| 2025-08-20 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0556 |
0.40% |
| 2025-08-19 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0514 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0530 |
0.28% |
| 2025-08-15 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0501 |
0.53% |
| 2025-08-14 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0446 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0471 |
0.92% |
| 2025-08-12 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0376 |
0.42% |
| 2025-08-11 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0333 |
0.44% |
| 2025-08-08 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0288 |
0.25% |
| 2025-08-07 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0262 |
0.19% |
| 2025-08-06 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0243 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0208 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0157 |
0.19% |
| 2025-08-01 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0138 |
-0.24% |
| 2025-07-31 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0162 |
-1.34% |
| 2025-07-30 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0300 |
0.28% |
| 2025-07-29 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0271 |
-0.20% |
| 2025-07-28 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0292 |
-0.20% |
| 2025-07-25 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0313 |
-0.68% |
| 2025-07-24 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0384 |
0.39% |
| 2025-07-23 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0344 |
0.42% |
| 2025-07-22 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0301 |
0.77% |
| 2025-07-21 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0222 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0181 |
0.82% |
| 2025-07-17 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0098 |
-0.06% |
| 2025-07-16 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0104 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0116 |
0.53% |
| 2025-07-14 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0063 |
0.30% |
| 2025-07-11 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0033 |
0.40% |
| 2025-07-10 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9993 |
0.34% |
| 2025-07-09 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9959 |
-0.43% |
| 2025-07-08 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0002 |
0.41% |
| 2025-07-07 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9961 |
-0.70% |
| 2025-07-04 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0031 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0046 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0036 |
0.23% |
| 2025-07-01 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0013 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0003 |
-0.28% |
| 2025-06-27 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0031 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0032 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0078 |
0.54% |
| 2025-06-24 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0024 |
0.75% |
| 2025-06-23 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9949 |
-0.04% |
| 2025-06-20 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9953 |
0.30% |
| 2025-06-19 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9923 |
-1.07% |
| 2025-06-18 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0030 |
-0.69% |
| 2025-06-17 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0100 |
-0.26% |
| 2025-06-16 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0126 |
-0.06% |
| 2025-06-13 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0132 |
-0.20% |
| 2025-06-12 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0152 |
-0.79% |
| 2025-06-11 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0233 |
0.50% |
| 2025-06-10 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0182 |
-0.25% |
| 2025-06-09 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0208 |
0.59% |
| 2025-06-06 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0148 |
0.17% |
| 2025-06-05 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0131 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0105 |
-0.05% |
| 2025-06-03 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0110 |
-0.35% |
| 2025-05-30 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0146 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0197 |
0.30% |
| 2025-05-28 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0167 |
0.13% |
| 2025-05-27 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0154 |
0.51% |
| 2025-05-26 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0102 |
-0.25% |
| 2025-05-23 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0127 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0124 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0181 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0147 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0060 |
0.57% |
| 2025-05-16 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0003 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0051 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0077 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0008 |
-0.79% |
| 2025-05-12 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0088 |
1.24% |
| 2025-05-09 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9964 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9937 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9932 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9921 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9814 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9827 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9816 |
0.71% |
| 2025-04-25 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9747 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9778 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9766 |
0.12% |
| 2025-04-22 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9754 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9750 |
0.23% |
| 2025-04-18 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9728 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9736 |
0.33% |
| 2025-04-16 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9704 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9741 |
0.64% |
| 2025-04-14 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9679 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9635 |
-0.22% |
| 2025-04-10 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9656 |
0.94% |
| 2025-04-09 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9566 |
0.45% |
| 2025-04-08 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9523 |
2.36% |
| 2025-04-07 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9303 |
-7.29% |
| 2025-04-03 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0034 |
-0.71% |
| 2025-04-02 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0106 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0078 |
0.31% |
| 2025-03-31 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0047 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0073 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0106 |
0.58% |
| 2025-03-26 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0048 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0035 |
-0.71% |
| 2025-03-24 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0107 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0092 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0126 |
-1.50% |
| 2025-03-19 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0280 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0331 |
1.61% |
| 2025-03-17 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0167 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0166 |
1.35% |
| 2025-03-13 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0031 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0042 |
-0.66% |
| 2025-03-11 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0109 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0103 |
-0.67% |
| 2025-03-07 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0171 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0161 |
1.44% |
| 2025-03-05 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0017 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9935 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9931 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9943 |
-1.04% |
| 2025-02-27 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0047 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0054 |
0.56% |
| 2025-02-25 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9998 |
-1.94% |
| 2025-02-24 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0196 |
-0.52% |
| 2025-02-21 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0249 |
3.13% |
| 2025-02-20 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9938 |
-0.43% |
| 2025-02-19 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9981 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9967 |
0.11% |
| 2025-02-17 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9956 |
0.56% |
| 2025-02-14 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9901 |
1.88% |
| 2025-02-13 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9718 |
-0.23% |
| 2025-02-12 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9740 |
0.85% |
| 2025-02-11 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9658 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9663 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9596 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9510 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9486 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9467 |
0.46% |
| 2025-01-24 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9424 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9366 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9388 |
-0.76% |
| 2025-01-21 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9460 |
-0.18% |
| 2025-01-20 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9477 |
-0.07% |
| 2025-01-17 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9484 |
0.33% |
| 2025-01-16 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9453 |
0.48% |
| 2025-01-15 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9408 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9405 |
1.34% |
| 2025-01-13 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9281 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9341 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9447 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9422 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9388 |
-0.55% |
| 2025-01-06 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9440 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9423 |
-0.44% |
| 2025-01-02 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9465 |
-1.15% |
