近一季大成企业能力驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成企业能力驱动混合A010178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0142 |
-0.78% |
| 2026-09-15 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0222 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0220 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0229 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0308 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0412 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0409 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0391 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0492 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0404 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0404 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0468 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0460 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0475 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0432 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0432 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0377 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0353 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0336 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0381 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0333 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0353 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0323 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0295 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0356 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0442 |
-0.13% |
| 2026-08-11 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0456 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0537 |
1.83% |
| 2026-08-07 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0348 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0346 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0433 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0438 |
-0.67% |
| 2026-08-03 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0508 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0498 |
-0.23% |
| 2026-07-30 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0522 |
0.75% |
| 2026-07-29 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0444 |
2.25% |
| 2026-07-28 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0214 |
0.18% |
| 2026-07-27 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0196 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0068 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0236 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0209 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0228 |
-0.03% |
| 2026-07-20 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0231 |
1.85% |
| 2026-07-17 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0045 |
-1.11% |
| 2026-07-16 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0158 |
0.44% |
| 2026-07-15 |
大成企业能力驱动混合A |
1.0113 |
1.60% |
| 2026-07-14 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9954 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9878 |
0.46% |
| 2026-07-10 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9833 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9784 |
-0.23% |
| 2026-07-08 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9807 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9831 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9926 |
1.64% |
| 2026-07-03 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9766 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9720 |
0.14% |
| 2026-07-01 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9706 |
1.44% |
| 2026-06-30 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9568 |
-1.10% |
| 2026-06-29 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9674 |
1.77% |
| 2026-06-26 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9506 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9600 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9608 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9580 |
-1.24% |
| 2026-06-22 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9700 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9593 |
-1.92% |
| 2026-06-17 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9777 |
-0.79% |
