近一季中加新兴消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加新兴消费混合C010177净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加新兴消费混合C |
0.8623 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
中加新兴消费混合C |
0.8638 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
中加新兴消费混合C |
0.8675 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中加新兴消费混合C |
0.8673 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
中加新兴消费混合C |
0.8741 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
中加新兴消费混合C |
0.8813 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
中加新兴消费混合C |
0.8786 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
中加新兴消费混合C |
0.8894 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
中加新兴消费混合C |
0.8909 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
中加新兴消费混合C |
0.8821 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
中加新兴消费混合C |
0.8804 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
中加新兴消费混合C |
0.8893 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
中加新兴消费混合C |
0.8891 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
中加新兴消费混合C |
0.8929 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
中加新兴消费混合C |
0.8923 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
中加新兴消费混合C |
0.8879 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
中加新兴消费混合C |
0.8824 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
中加新兴消费混合C |
0.8819 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
中加新兴消费混合C |
0.8895 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
中加新兴消费混合C |
0.8935 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
中加新兴消费混合C |
0.8875 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
中加新兴消费混合C |
0.9058 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中加新兴消费混合C |
0.9060 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
中加新兴消费混合C |
0.8966 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
中加新兴消费混合C |
0.8980 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
中加新兴消费混合C |
0.8981 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
中加新兴消费混合C |
0.8888 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
中加新兴消费混合C |
0.8925 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
中加新兴消费混合C |
0.8811 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
中加新兴消费混合C |
0.8812 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
中加新兴消费混合C |
0.8860 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
中加新兴消费混合C |
0.8842 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
中加新兴消费混合C |
0.8865 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
中加新兴消费混合C |
0.8973 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
中加新兴消费混合C |
0.8950 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
中加新兴消费混合C |
0.8898 |
1.19% |
| 2026-07-28 |
中加新兴消费混合C |
0.8793 |
0.38% |
| 2026-07-27 |
中加新兴消费混合C |
0.8760 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
中加新兴消费混合C |
0.8725 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
中加新兴消费混合C |
0.8837 |
-1.01% |
| 2026-07-22 |
中加新兴消费混合C |
0.8927 |
-0.92% |
| 2026-07-21 |
中加新兴消费混合C |
0.9010 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
中加新兴消费混合C |
0.9001 |
2.34% |
| 2026-07-17 |
中加新兴消费混合C |
0.8795 |
-3.02% |
| 2026-07-16 |
中加新兴消费混合C |
0.9069 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
中加新兴消费混合C |
0.9049 |
1.93% |
| 2026-07-14 |
中加新兴消费混合C |
0.8878 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
中加新兴消费混合C |
0.8747 |
-0.42% |
| 2026-07-10 |
中加新兴消费混合C |
0.8784 |
0.14% |
| 2026-07-09 |
中加新兴消费混合C |
0.8772 |
0.29% |
| 2026-07-08 |
中加新兴消费混合C |
0.8747 |
0.38% |
| 2026-07-07 |
中加新兴消费混合C |
0.8714 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
中加新兴消费混合C |
0.8820 |
1.07% |
| 2026-07-03 |
中加新兴消费混合C |
0.8727 |
1.26% |
| 2026-07-02 |
中加新兴消费混合C |
0.8618 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
中加新兴消费混合C |
0.8610 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
中加新兴消费混合C |
0.8547 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
中加新兴消费混合C |
0.8551 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
中加新兴消费混合C |
0.8457 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
中加新兴消费混合C |
0.8730 |
1.75% |
| 2026-06-24 |
中加新兴消费混合C |
0.8580 |
1.68% |
| 2026-06-23 |
中加新兴消费混合C |
0.8438 |
-2.55% |
| 2026-06-22 |
中加新兴消费混合C |
0.8659 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
中加新兴消费混合C |
0.8614 |
1.71% |
| 2026-06-17 |
中加新兴消费混合C |
0.8469 |
1.26% |
