近一年中加新兴消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加新兴消费混合C010177净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加新兴消费混合C |
0.8623 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
中加新兴消费混合C |
0.8638 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
中加新兴消费混合C |
0.8675 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中加新兴消费混合C |
0.8673 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
中加新兴消费混合C |
0.8741 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
中加新兴消费混合C |
0.8813 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
中加新兴消费混合C |
0.8786 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
中加新兴消费混合C |
0.8894 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
中加新兴消费混合C |
0.8909 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
中加新兴消费混合C |
0.8821 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
中加新兴消费混合C |
0.8804 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
中加新兴消费混合C |
0.8893 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
中加新兴消费混合C |
0.8891 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
中加新兴消费混合C |
0.8929 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
中加新兴消费混合C |
0.8923 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
中加新兴消费混合C |
0.8879 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
中加新兴消费混合C |
0.8824 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
中加新兴消费混合C |
0.8819 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
中加新兴消费混合C |
0.8895 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
中加新兴消费混合C |
0.8935 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
中加新兴消费混合C |
0.8875 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
中加新兴消费混合C |
0.9058 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
中加新兴消费混合C |
0.9060 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
中加新兴消费混合C |
0.8966 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
中加新兴消费混合C |
0.8980 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
中加新兴消费混合C |
0.8981 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
中加新兴消费混合C |
0.8888 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
中加新兴消费混合C |
0.8925 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
中加新兴消费混合C |
0.8811 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
中加新兴消费混合C |
0.8812 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
中加新兴消费混合C |
0.8860 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
中加新兴消费混合C |
0.8842 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
中加新兴消费混合C |
0.8865 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
中加新兴消费混合C |
0.8973 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
中加新兴消费混合C |
0.8950 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
中加新兴消费混合C |
0.8898 |
1.19% |
| 2026-07-28 |
中加新兴消费混合C |
0.8793 |
0.38% |
| 2026-07-27 |
中加新兴消费混合C |
0.8760 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
中加新兴消费混合C |
0.8725 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
中加新兴消费混合C |
0.8837 |
-1.01% |
| 2026-07-22 |
中加新兴消费混合C |
0.8927 |
-0.92% |
| 2026-07-21 |
中加新兴消费混合C |
0.9010 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
中加新兴消费混合C |
0.9001 |
2.34% |
| 2026-07-17 |
中加新兴消费混合C |
0.8795 |
-3.02% |
| 2026-07-16 |
中加新兴消费混合C |
0.9069 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
中加新兴消费混合C |
0.9049 |
1.93% |
| 2026-07-14 |
中加新兴消费混合C |
0.8878 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
中加新兴消费混合C |
0.8747 |
-0.42% |
| 2026-07-10 |
中加新兴消费混合C |
0.8784 |
0.14% |
| 2026-07-09 |
中加新兴消费混合C |
0.8772 |
0.29% |
| 2026-07-08 |
中加新兴消费混合C |
0.8747 |
0.38% |
| 2026-07-07 |
中加新兴消费混合C |
0.8714 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
中加新兴消费混合C |
0.8820 |
1.07% |
| 2026-07-03 |
中加新兴消费混合C |
0.8727 |
1.26% |
| 2026-07-02 |
中加新兴消费混合C |
0.8618 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
中加新兴消费混合C |
0.8610 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
中加新兴消费混合C |
0.8547 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
中加新兴消费混合C |
0.8551 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
中加新兴消费混合C |
0.8457 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
中加新兴消费混合C |
0.8730 |
1.75% |
| 2026-06-24 |
中加新兴消费混合C |
0.8580 |
1.68% |
| 2026-06-23 |
中加新兴消费混合C |
0.8438 |
-2.55% |
| 2026-06-22 |
中加新兴消费混合C |
0.8659 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
中加新兴消费混合C |
0.8614 |
1.71% |
| 2026-06-17 |
中加新兴消费混合C |
0.8469 |
1.26% |
| 2026-06-16 |
中加新兴消费混合C |
0.8364 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
中加新兴消费混合C |
0.8355 |
2.06% |
| 2026-06-12 |
中加新兴消费混合C |
0.8186 |
-0.21% |
| 2026-06-11 |
中加新兴消费混合C |
0.8203 |
-0.67% |
| 2026-06-10 |
中加新兴消费混合C |
0.8258 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
中加新兴消费混合C |
0.8414 |
1.61% |
| 2026-06-08 |
中加新兴消费混合C |
0.8281 |
-1.15% |
| 2026-06-05 |
中加新兴消费混合C |
0.8377 |
-3.08% |
| 2026-06-04 |
中加新兴消费混合C |
0.8643 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
中加新兴消费混合C |
0.8579 |
1.18% |
| 2026-06-02 |
中加新兴消费混合C |
0.8479 |
3.71% |
| 2026-06-01 |
中加新兴消费混合C |
0.8176 |
-2.42% |
| 2026-05-29 |
中加新兴消费混合C |
0.8379 |
-2.33% |
| 2026-05-28 |
中加新兴消费混合C |
0.8579 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
中加新兴消费混合C |
0.8553 |
-1.62% |
| 2026-05-26 |
中加新兴消费混合C |
0.8694 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
中加新兴消费混合C |
0.8728 |
3.29% |
| 2026-05-22 |
中加新兴消费混合C |
0.8450 |
1.37% |
| 2026-05-21 |
中加新兴消费混合C |
0.8336 |
-3.27% |
| 2026-05-20 |
中加新兴消费混合C |
0.8618 |
1.33% |
| 2026-05-19 |
中加新兴消费混合C |
0.8505 |
1.69% |
| 2026-05-18 |
中加新兴消费混合C |
0.8364 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
中加新兴消费混合C |
0.8370 |
-1.81% |
| 2026-05-14 |
中加新兴消费混合C |
0.8524 |
-1.63% |
| 2026-05-13 |
中加新兴消费混合C |
0.8665 |
1.93% |
| 2026-05-12 |
中加新兴消费混合C |
0.8501 |
0.63% |
| 2026-05-11 |
中加新兴消费混合C |
0.8448 |
2.50% |
| 2026-05-08 |
中加新兴消费混合C |
0.8242 |
-1.47% |
| 2026-04-30 |
中加新兴消费混合C |
0.7948 |
1.65% |
| 2026-04-29 |
中加新兴消费混合C |
0.7819 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
中加新兴消费混合C |
0.7806 |
-1.01% |
| 2026-04-27 |
中加新兴消费混合C |
0.7886 |
0.78% |
| 2026-04-24 |
中加新兴消费混合C |
0.7825 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
中加新兴消费混合C |
0.7830 |
0.46% |
| 2026-04-22 |
中加新兴消费混合C |
0.7794 |
2.20% |
| 2026-04-21 |
中加新兴消费混合C |
0.7626 |
-0.63% |
| 2026-04-20 |
中加新兴消费混合C |
0.7674 |
1.13% |
| 2026-04-17 |
中加新兴消费混合C |
0.7588 |
1.25% |
| 2026-04-16 |
中加新兴消费混合C |
0.7494 |
2.00% |
| 2026-04-15 |
中加新兴消费混合C |
0.7347 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
中加新兴消费混合C |
0.7343 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
中加新兴消费混合C |
0.7236 |
-0.93% |
| 2026-04-10 |
中加新兴消费混合C |
0.7304 |
1.78% |
| 2026-04-09 |
中加新兴消费混合C |
0.7176 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
中加新兴消费混合C |
0.7211 |
4.95% |
| 2026-04-07 |
中加新兴消费混合C |
0.6871 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
中加新兴消费混合C |
0.6856 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
中加新兴消费混合C |
0.6881 |
-2.06% |
| 2026-04-01 |
中加新兴消费混合C |
0.7026 |
2.78% |
| 2026-03-31 |
中加新兴消费混合C |
0.6836 |
-1.75% |
| 2026-03-30 |
中加新兴消费混合C |
0.6958 |
-0.73% |
| 2026-03-27 |
中加新兴消费混合C |
0.7009 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
中加新兴消费混合C |
0.6983 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
中加新兴消费混合C |
0.7115 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
中加新兴消费混合C |
0.7037 |
2.45% |
| 2026-03-23 |
中加新兴消费混合C |
0.6869 |
-3.54% |
| 2026-03-20 |
中加新兴消费混合C |
0.7121 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
中加新兴消费混合C |
0.7176 |
-2.84% |
| 2026-03-18 |
中加新兴消费混合C |
0.7386 |
1.16% |
| 2026-03-17 |
中加新兴消费混合C |
0.7300 |
-1.20% |
| 2026-03-16 |
中加新兴消费混合C |
0.7389 |
0.89% |
| 2026-03-13 |
中加新兴消费混合C |
0.7324 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
中加新兴消费混合C |
0.7336 |
-1.24% |
| 2026-03-11 |
中加新兴消费混合C |
0.7428 |
-0.99% |
| 2026-03-10 |
中加新兴消费混合C |
0.7502 |
2.44% |
| 2026-03-09 |
中加新兴消费混合C |
0.7323 |
-1.19% |
| 2026-03-06 |
中加新兴消费混合C |
0.7411 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
中加新兴消费混合C |
0.7366 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
中加新兴消费混合C |
0.7302 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
中加新兴消费混合C |
0.7374 |
-3.42% |
| 2026-03-02 |
中加新兴消费混合C |
0.7635 |
-1.27% |
| 2026-02-27 |
中加新兴消费混合C |
0.7733 |
-0.50% |
| 2026-02-26 |
中加新兴消费混合C |
0.7772 |
0.58% |
| 2026-02-25 |
中加新兴消费混合C |
0.7727 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
中加新兴消费混合C |
0.7655 |
-1.31% |
| 2026-02-13 |
中加新兴消费混合C |
0.7755 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
中加新兴消费混合C |
0.7811 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
中加新兴消费混合C |
0.7796 |
-0.95% |
| 2026-02-10 |
中加新兴消费混合C |
0.7871 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
中加新兴消费混合C |
0.7848 |
1.78% |
| 2026-02-06 |
中加新兴消费混合C |
0.7711 |
-1.12% |
| 2026-02-05 |
中加新兴消费混合C |
0.7798 |
-1.13% |
| 2026-02-04 |
中加新兴消费混合C |
0.7887 |
-0.65% |
| 2026-02-03 |
中加新兴消费混合C |
0.7939 |
0.76% |
| 2026-02-02 |
中加新兴消费混合C |
0.7879 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
中加新兴消费混合C |
0.8102 |
-1.82% |
| 2026-01-29 |
中加新兴消费混合C |
0.8252 |
-0.60% |
| 2026-01-28 |
中加新兴消费混合C |
0.8302 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
中加新兴消费混合C |
0.8263 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
中加新兴消费混合C |
0.8230 |
-0.82% |
| 2026-01-23 |
中加新兴消费混合C |
0.8298 |
-0.84% |
| 2026-01-22 |
中加新兴消费混合C |
0.8368 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
中加新兴消费混合C |
0.8362 |
0.81% |
| 2026-01-20 |
中加新兴消费混合C |
0.8295 |
-1.86% |
| 2026-01-19 |
中加新兴消费混合C |
0.8452 |
-0.95% |
| 2026-01-16 |
中加新兴消费混合C |
0.8533 |
0.40% |
| 2026-01-15 |
中加新兴消费混合C |
0.8499 |
-0.29% |
| 2026-01-14 |
中加新兴消费混合C |
0.8524 |
0.76% |
| 2026-01-13 |
中加新兴消费混合C |
0.8460 |
-1.43% |
| 2026-01-12 |
中加新兴消费混合C |
0.8583 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
中加新兴消费混合C |
0.8553 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
中加新兴消费混合C |
0.8502 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
中加新兴消费混合C |
0.8533 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
中加新兴消费混合C |
0.8542 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
中加新兴消费混合C |
0.8526 |
2.22% |
| 2025-12-31 |
中加新兴消费混合C |
0.8341 |
-1.46% |
| 2025-12-30 |
中加新兴消费混合C |
0.8465 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
中加新兴消费混合C |
0.8420 |
0.36% |
| 2025-12-26 |
中加新兴消费混合C |
0.8390 |
-1.13% |
| 2025-12-25 |
中加新兴消费混合C |
0.8485 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
中加新兴消费混合C |
0.8481 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
中加新兴消费混合C |
0.8433 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
中加新兴消费混合C |
0.8410 |
1.98% |
| 2025-12-19 |
中加新兴消费混合C |
0.8247 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
中加新兴消费混合C |
0.8232 |
-1.68% |
| 2025-12-17 |
中加新兴消费混合C |
0.8373 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
中加新兴消费混合C |
0.8155 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
中加新兴消费混合C |
0.8303 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
中加新兴消费混合C |
0.8474 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
中加新兴消费混合C |
0.8360 |
-1.60% |
| 2025-12-10 |
中加新兴消费混合C |
0.8496 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
中加新兴消费混合C |
0.8480 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
中加新兴消费混合C |
0.8449 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
中加新兴消费混合C |
0.8383 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
中加新兴消费混合C |
0.8368 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
中加新兴消费混合C |
0.8318 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
中加新兴消费混合C |
0.8343 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
中加新兴消费混合C |
0.8419 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
中加新兴消费混合C |
0.8399 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
中加新兴消费混合C |
0.8328 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
中加新兴消费混合C |
0.8364 |
3.45% |
| 2025-11-25 |
中加新兴消费混合C |
0.8085 |
2.54% |
| 2025-11-24 |
中加新兴消费混合C |
0.7885 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
中加新兴消费混合C |
0.7795 |
-2.21% |
| 2025-11-20 |
中加新兴消费混合C |
0.7971 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
中加新兴消费混合C |
0.7989 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
中加新兴消费混合C |
0.7975 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
中加新兴消费混合C |
0.8041 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
中加新兴消费混合C |
0.8038 |
-2.51% |
| 2025-11-13 |
中加新兴消费混合C |
0.8245 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
中加新兴消费混合C |
0.8204 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
中加新兴消费混合C |
0.8165 |
-1.67% |
| 2025-11-10 |
中加新兴消费混合C |
0.8304 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
中加新兴消费混合C |
0.8304 |
-1.40% |
| 2025-11-06 |
中加新兴消费混合C |
0.8422 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
中加新兴消费混合C |
0.8226 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
中加新兴消费混合C |
0.8187 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
中加新兴消费混合C |
0.8304 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
中加新兴消费混合C |
0.8303 |
-2.21% |
| 2025-10-30 |
中加新兴消费混合C |
0.8491 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
中加新兴消费混合C |
0.8612 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
中加新兴消费混合C |
0.8551 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
中加新兴消费混合C |
0.8608 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
中加新兴消费混合C |
0.8506 |
2.63% |
| 2025-10-23 |
中加新兴消费混合C |
0.8288 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
中加新兴消费混合C |
0.8339 |
0.12% |
| 2025-10-21 |
中加新兴消费混合C |
0.8329 |
2.08% |
| 2025-10-20 |
中加新兴消费混合C |
0.8159 |
1.58% |
| 2025-10-17 |
中加新兴消费混合C |
0.8032 |
-2.23% |
| 2025-10-16 |
中加新兴消费混合C |
0.8215 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
中加新兴消费混合C |
0.8199 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
中加新兴消费混合C |
0.7987 |
-2.79% |
| 2025-10-13 |
中加新兴消费混合C |
0.8216 |
-1.52% |
| 2025-10-10 |
中加新兴消费混合C |
0.8343 |
-2.17% |
| 2025-10-09 |
中加新兴消费混合C |
0.8528 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
中加新兴消费混合C |
0.8521 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
中加新兴消费混合C |
0.8528 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
中加新兴消费混合C |
0.8411 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
中加新兴消费混合C |
0.8569 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
中加新兴消费混合C |
0.8529 |
0.55% |
| 2025-09-23 |
中加新兴消费混合C |
0.8482 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
中加新兴消费混合C |
0.8532 |
0.49% |
| 2025-09-19 |
中加新兴消费混合C |
0.8490 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
中加新兴消费混合C |
0.8480 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
中加新兴消费混合C |
0.8529 |
1.29% |
