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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中加新兴消费混合C | 0.6590 | 0.21% |
| 2024-05-09 | 中加新兴消费混合C | 0.6576 | 1.09% |
| 2024-05-08 | 中加新兴消费混合C | 0.6505 | -0.66% |
| 2024-05-07 | 中加新兴消费混合C | 0.6548 | -1.03% |
| 2024-05-06 | 中加新兴消费混合C | 0.6616 | 2.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加转型动力混合A | 2.6097 | 1.41% |
| 中加转型动力混合C | 2.4874 | 1.41% |
| 中加消费优选混合A | 0.8261 | 0.60% |
| 中加消费优选混合C | 0.8082 | 0.60% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7716 | 0.48% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7585 | 0.48% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3108 | 0.47% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.2901 | 0.47% |
| 中加优势企业混合A | 1.1077 | 0.41% |
| 中加优势企业混合C | 1.0723 | 0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
