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中银证券鑫瑞6个月持有A基金净值查询(010170)

今年以来中银证券鑫瑞6个月持有A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券鑫瑞6个月持有A010170净值及计算阶段收益
今年以来010170基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-01-23 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1061 0.04%
2026-01-22 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1057 0.06%
2026-01-21 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1050 0.07%
2026-01-20 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1042 0.01%
2026-01-19 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1041 0.04%
2026-01-16 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1037 0.00%
2026-01-15 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1037 0.03%
2026-01-14 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1034 0.01%
2026-01-13 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1033 0.00%
2026-01-12 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1033 0.06%
2026-01-09 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1026 0.14%
2026-01-08 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1011 -0.09%
2026-01-07 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1021 -0.10%
2026-01-06 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1032 0.25%
2026-01-05 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1004 0.31%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9140 0.41%
中银证券精选行业股票A 0.6393 0.03%
中银证券精选行业股票C 0.6251 0.02%
中银证券汇福定期开放债券 1.0168 0.02%
中银证券汇兴定期开放债券 1.0936 0.01%
中银证券安业债券A 1.0758 0.01%
中银证券安业债券C 1.0721 0.01%
中银证券安澈债券A 1.0263 0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券 1.0393 0.00%
中银证券安灏债券A 1.0974 0.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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