今年以来中银证券鑫瑞6个月持有A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券鑫瑞6个月持有A010170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-01-23 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.1061 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.1057 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.1050 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.1042 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.1041 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.1037 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.1037 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.1034 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.1033 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.1033 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.1026 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.1011 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.1021 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.1032 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
中银证券鑫瑞6个月持有A |
1.1004 |
0.31% |
