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中银证券鑫瑞6个月持有A基金净值查询(010170)

近一年中银证券鑫瑞6个月持有A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券鑫瑞6个月持有A010170净值及计算阶段收益
近一年010170基金累计收益率1.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-01-23 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1061 0.04%
2026-01-22 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1057 0.06%
2026-01-21 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1050 0.07%
2026-01-20 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1042 0.01%
2026-01-19 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1041 0.04%
2026-01-16 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1037 0.00%
2026-01-15 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1037 0.03%
2026-01-14 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1034 0.01%
2026-01-13 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1033 0.00%
2026-01-12 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1033 0.06%
2026-01-09 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1026 0.14%
2026-01-08 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1011 -0.09%
2026-01-07 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1021 -0.10%
2026-01-06 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1032 0.25%
2026-01-05 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1004 0.31%
2025-12-31 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0970 0.00%
2025-12-30 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0970 0.10%
2025-12-29 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0959 -0.25%
2025-12-26 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0986 0.07%
2025-12-25 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0978 0.04%
2025-12-24 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0974 0.10%
2025-12-23 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0963 -0.02%
2025-12-22 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0965 0.11%
2025-12-19 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0953 0.27%
2025-12-18 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0923 -0.06%
2025-12-17 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0930 0.36%
2025-12-16 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0891 -0.17%
2025-12-15 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0910 -0.16%
2025-12-12 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0927 0.17%
2025-12-11 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0908 -0.08%
2025-12-10 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0917 0.11%
2025-12-09 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0905 -0.17%
2025-12-08 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0924 -0.04%
2025-12-05 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0928 0.23%
2025-12-04 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0903 -0.08%
2025-12-03 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0912 -0.04%
2025-12-02 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0916 -0.04%
2025-12-01 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0920 0.19%
2025-11-28 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0899 0.14%
2025-11-27 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0884 -0.05%
2025-11-26 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0889 0.00%
2025-11-25 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0889 0.14%
2025-11-24 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0874 0.05%
2025-11-21 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0869 -0.40%
2025-11-20 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0913 -0.12%
2025-11-19 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0926 0.00%
2025-11-18 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0926 -0.19%
2025-11-17 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0947 -0.14%
2025-11-14 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0962 -0.24%
2025-11-13 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0988 0.17%
2025-11-12 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0969 0.05%
2025-11-11 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0964 -0.10%
2025-11-10 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0975 0.14%
2025-11-07 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0960 -0.04%
2025-11-06 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0964 0.25%
2025-11-05 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0937 0.10%
2025-11-04 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0926 -0.24%
2025-11-03 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0952 0.07%
2025-10-31 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0944 -0.01%
2025-10-30 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0945 -0.07%
2025-10-29 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0953 0.34%
2025-10-28 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0916 -0.07%
2025-10-27 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0924 0.22%
2025-10-24 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0900 0.17%
2025-10-23 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0881 0.07%
2025-10-22 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0873 -0.08%
2025-10-21 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0882 0.28%
2025-10-20 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0852 0.05%
2025-10-17 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0847 -0.43%
2025-10-16 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0894 -0.05%
2025-10-15 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0899 0.31%
2025-10-14 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0865 -0.17%
2025-10-13 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0884 -0.21%
2025-10-10 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0907 -0.20%
2025-10-09 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0929 0.30%
2025-09-30 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0896 0.16%
2025-09-29 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0879 0.21%
2025-09-26 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0856 -0.10%
2025-09-25 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0867 -0.04%
2025-09-24 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0871 0.27%
2025-09-23 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0842 -0.04%
2025-09-22 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0846 0.02%
2025-09-19 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0844 -0.04%
2025-09-18 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0848 -0.27%
2025-09-17 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0877 0.17%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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