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中加中证500指数增强A基金净值查询(010153)

近一季中加中证500指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围中加中证500指数增强A010153净值及计算阶段收益
近一季010153基金累计收益率-5.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中加中证500指数增强A 1.3430 -0.08%
2026-09-14 中加中证500指数增强A 1.3441 0.20%
2026-09-11 中加中证500指数增强A 1.3414 -1.69%
2026-09-10 中加中证500指数增强A 1.3644 -0.60%
2026-09-09 中加中证500指数增强A 1.3727 -0.08%
2026-09-08 中加中证500指数增强A 1.3738 0.10%
2026-09-07 中加中证500指数增强A 1.3724 1.54%
2026-09-04 中加中证500指数增强A 1.3516 -1.50%
2026-09-03 中加中证500指数增强A 1.3722 0.17%
2026-09-02 中加中证500指数增强A 1.3699 -1.62%
2026-09-01 中加中证500指数增强A 1.3925 -1.28%
2026-08-31 中加中证500指数增强A 1.4106 1.02%
2026-08-28 中加中证500指数增强A 1.3964 -0.58%
2026-08-27 中加中证500指数增强A 1.4046 2.33%
2026-08-26 中加中证500指数增强A 1.3726 0.45%
2026-08-25 中加中证500指数增强A 1.3664 -0.02%
2026-08-24 中加中证500指数增强A 1.3667 -1.82%
2026-08-21 中加中证500指数增强A 1.3920 0.18%
2026-08-20 中加中证500指数增强A 1.3895 0.59%
2026-08-19 中加中证500指数增强A 1.3814 -5.00%
2026-08-18 中加中证500指数增强A 1.4541 0.17%
2026-08-17 中加中证500指数增强A 1.4517 2.24%
2026-08-14 中加中证500指数增强A 1.4199 0.94%
2026-08-13 中加中证500指数增强A 1.4067 -0.95%
2026-08-12 中加中证500指数增强A 1.4202 0.90%
2026-08-11 中加中证500指数增强A 1.4075 -0.42%
2026-08-10 中加中证500指数增强A 1.4134 0.32%
2026-08-07 中加中证500指数增强A 1.4089 1.81%
2026-08-06 中加中证500指数增强A 1.3838 0.63%
2026-08-05 中加中证500指数增强A 1.3752 2.71%
2026-08-04 中加中证500指数增强A 1.3389 2.76%
2026-08-03 中加中证500指数增强A 1.3030 -0.58%
2026-07-31 中加中证500指数增强A 1.3106 2.29%
2026-07-30 中加中证500指数增强A 1.2813 -2.62%
2026-07-29 中加中证500指数增强A 1.3158 1.46%
2026-07-28 中加中证500指数增强A 1.2969 -3.50%
2026-07-27 中加中证500指数增强A 1.3440 2.15%
2026-07-24 中加中证500指数增强A 1.3157 -2.81%
2026-07-23 中加中证500指数增强A 1.3537 0.23%
2026-07-22 中加中证500指数增强A 1.3506 0.20%
2026-07-21 中加中证500指数增强A 1.3479 4.17%
2026-07-20 中加中证500指数增强A 1.2940 -0.78%
2026-07-17 中加中证500指数增强A 1.3042 -4.71%
2026-07-16 中加中证500指数增强A 1.3687 -1.68%
2026-07-15 中加中证500指数增强A 1.3921 -0.78%
2026-07-14 中加中证500指数增强A 1.4030 2.06%
2026-07-13 中加中证500指数增强A 1.3747 -3.94%
2026-07-10 中加中证500指数增强A 1.4311 -1.02%
2026-07-09 中加中证500指数增强A 1.4459 2.05%
2026-07-08 中加中证500指数增强A 1.4169 -1.49%
2026-07-07 中加中证500指数增强A 1.4384 -1.79%
2026-07-06 中加中证500指数增强A 1.4646 -0.46%
2026-07-03 中加中证500指数增强A 1.4713 1.03%
2026-07-02 中加中证500指数增强A 1.4563 -2.22%
2026-07-01 中加中证500指数增强A 1.4894 0.74%
2026-06-30 中加中证500指数增强A 1.4785 1.49%
2026-06-29 中加中证500指数增强A 1.4568 0.55%
2026-06-26 中加中证500指数增强A 1.4489 -2.49%
2026-06-25 中加中证500指数增强A 1.4859 0.65%
2026-06-24 中加中证500指数增强A 1.4763 1.42%
2026-06-23 中加中证500指数增强A 1.4557 -1.82%
2026-06-22 中加中证500指数增强A 1.4827 2.43%
2026-06-18 中加中证500指数增强A 1.4475 0.02%
2026-06-17 中加中证500指数增强A 1.4472 1.49%
2026-06-16 中加中证500指数增强A 1.4260 0.59%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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