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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中加中证500指数增强A | 1.2208 | 1.90% |
| 2025-12-16 | 中加中证500指数增强A | 1.1980 | -1.07% |
| 2025-12-15 | 中加中证500指数增强A | 1.2109 | -0.27% |
| 2025-12-12 | 中加中证500指数增强A | 1.2142 | 0.87% |
| 2025-12-11 | 中加中证500指数增强A | 1.2037 | -1.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.9987 | 5.30% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9553 | 5.30% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.4670 | 5.27% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.4236 | 5.26% |
| 中加核心智造混合A | 2.1836 | 5.18% |
| 中加核心智造混合C | 2.1345 | 5.18% |
| 中加转型动力混合A | 4.9829 | 4.49% |
| 中加转型动力混合C | 4.6892 | 4.49% |
| 中加改革 | 1.1516 | 4.16% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8544 | 2.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |
