近一年华夏核心科技6个月定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心科技6个月定开混合C010107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6061 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6088 |
-2.52% |
| 2026-09-11 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6494 |
0.44% |
| 2026-09-10 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6421 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6514 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6434 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6534 |
6.97% |
| 2026-09-04 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5456 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5649 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5670 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5986 |
-2.70% |
| 2026-08-31 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6417 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6096 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6341 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5802 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5688 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5764 |
-4.92% |
| 2026-08-21 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6539 |
2.63% |
| 2026-08-20 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6115 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6044 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7360 |
-1.78% |
| 2026-08-17 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7669 |
4.32% |
| 2026-08-14 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6938 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6793 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6857 |
2.23% |
| 2026-08-11 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6489 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6479 |
-2.01% |
| 2026-08-07 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6811 |
3.12% |
| 2026-08-06 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6302 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6233 |
1.75% |
| 2026-08-04 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5954 |
8.02% |
| 2026-08-03 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.4769 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5035 |
4.86% |
| 2026-07-30 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.4338 |
-7.94% |
| 2026-07-29 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5476 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5406 |
-10.66% |
| 2026-07-27 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7049 |
4.35% |
| 2026-07-24 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6338 |
-2.06% |
| 2026-07-23 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6682 |
-1.60% |
| 2026-07-22 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6953 |
-4.43% |
| 2026-07-21 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7704 |
8.24% |
| 2026-07-20 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6356 |
-3.18% |
| 2026-07-17 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6893 |
-9.05% |
| 2026-07-16 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.8421 |
-3.21% |
| 2026-07-15 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9032 |
-2.73% |
| 2026-07-14 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9566 |
6.10% |
| 2026-07-13 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.8441 |
-5.30% |
| 2026-07-10 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9418 |
-5.73% |
| 2026-07-09 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.0531 |
7.04% |
| 2026-07-08 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9180 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9448 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9641 |
-2.82% |
| 2026-07-03 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.0195 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9938 |
-8.31% |
| 2026-07-01 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.1594 |
-2.48% |
| 2026-06-30 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.2130 |
3.65% |
| 2026-06-29 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.1351 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.1426 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.2168 |
4.52% |
| 2026-06-24 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.1209 |
2.86% |
| 2026-06-23 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.0619 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.1461 |
3.01% |
| 2026-06-18 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.0834 |
3.71% |
| 2026-06-17 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.0088 |
4.60% |
| 2026-06-16 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9205 |
2.92% |
| 2026-06-15 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.8661 |
8.56% |
| 2026-06-12 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7189 |
-0.31% |
| 2026-06-11 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7242 |
-1.37% |
| 2026-06-10 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7479 |
-3.45% |
| 2026-06-09 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.8082 |
6.07% |
| 2026-06-08 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7047 |
-2.38% |
| 2026-06-05 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7462 |
-4.93% |
| 2026-06-04 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.8323 |
2.78% |
| 2026-06-03 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7827 |
2.88% |
| 2026-06-02 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7328 |
5.29% |
| 2026-06-01 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6458 |
-4.67% |
| 2026-05-29 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7227 |
-2.61% |
| 2026-05-28 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7689 |
2.04% |
| 2026-05-27 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7335 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7462 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7404 |
5.15% |
| 2026-05-22 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6552 |
5.51% |
| 2026-05-21 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5687 |
-4.07% |
| 2026-05-20 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6353 |
2.07% |
| 2026-05-19 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6021 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5889 |
1.29% |
| 2026-05-15 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5686 |
-1.86% |
| 2026-05-14 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5983 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6366 |
3.24% |
| 2026-05-12 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5852 |
1.47% |
| 2026-05-11 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5622 |
4.77% |
| 2026-05-08 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.4911 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3939 |
1.98% |
| 2026-04-29 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3668 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3606 |
-1.49% |
| 2026-04-27 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3812 |
1.05% |
| 2026-04-24 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3669 |
-1.24% |
| 2026-04-23 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3841 |
-1.42% |
| 2026-04-22 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.4041 |
4.02% |
| 2026-04-21 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3499 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3426 |
-0.36% |
| 2026-04-17 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3475 |
3.38% |
| 2026-04-16 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3035 |
2.59% |
| 2026-04-15 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2706 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2777 |
2.67% |
| 2026-04-13 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2445 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2371 |
2.76% |
| 2026-04-09 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2039 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2049 |
6.70% |
| 2026-04-07 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1292 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1291 |
2.04% |
| 2026-04-02 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1065 |
-3.04% |
| 2026-04-01 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1401 |
4.27% |
| 2026-03-31 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.0934 |
-3.29% |
| 2026-03-30 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1294 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1344 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1337 |
-2.89% |
| 2026-03-25 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1665 |
2.28% |
| 2026-03-24 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1405 |
1.69% |
| 2026-03-23 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1216 |
-4.46% |
| 2026-03-20 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1740 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1763 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2006 |
3.97% |
| 2026-03-17 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1548 |
-2.53% |
| 2026-03-16 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1848 |
1.58% |
| 2026-03-13 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1664 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1708 |
-1.38% |
| 2026-03-11 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1872 |
-1.20% |
| 2026-03-10 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2016 |
3.26% |
| 2026-03-09 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1637 |
-2.04% |
| 2026-03-06 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1879 |
-0.14% |
| 2026-03-05 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1896 |
1.80% |
| 2026-03-04 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1686 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1773 |
-3.63% |
| 2026-03-02 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2217 |
0.34% |
| 2026-02-27 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2176 |
-2.19% |
| 2026-02-26 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2443 |
1.27% |
| 2026-02-25 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2287 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2300 |
0.69% |
| 2026-02-13 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2216 |
-1.55% |
| 2026-02-12 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2408 |
1.22% |
| 2026-02-11 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2258 |
-0.89% |
| 2026-02-10 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2368 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2294 |
2.93% |
| 2026-02-06 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1944 |
-1.41% |
| 2026-02-05 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2113 |
-1.10% |
| 2026-02-04 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2248 |
-3.40% |
| 2026-02-03 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2664 |
1.04% |
| 2026-02-02 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2534 |
-4.23% |
| 2026-01-30 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3088 |
-1.07% |
| 2026-01-29 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3230 |
-1.25% |
| 2026-01-28 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3398 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3336 |
2.36% |
| 2026-01-26 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3028 |
-0.56% |
| 2026-01-23 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3102 |
-0.61% |
| 2026-01-22 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3183 |
0.60% |
| 2026-01-21 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3104 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3030 |
-1.13% |
| 2026-01-19 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3179 |
-2.13% |
| 2026-01-16 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3460 |
0.28% |
| 2026-01-15 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3422 |
-1.08% |
| 2026-01-14 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3569 |
2.36% |
| 2026-01-13 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3256 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3254 |
5.95% |
| 2026-01-09 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2510 |
3.63% |
| 2026-01-08 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2072 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2102 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2065 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1961 |
5.22% |
| 2025-12-31 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1368 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1359 |
0.85% |
| 2025-12-29 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1263 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1320 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1348 |
0.43% |
| 2025-12-24 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1299 |
0.58% |
| 2025-12-23 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1234 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1272 |
1.46% |
| 2025-12-19 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1110 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1088 |
-1.64% |
| 2025-12-17 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1273 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.0976 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1072 |
-2.03% |
| 2025-12-12 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1301 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1177 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1295 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1264 |
0.29% |
| 2025-12-08 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1231 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1160 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1089 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1062 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1210 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1304 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1209 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1196 |
-1.76% |
| 2025-11-26 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1393 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1316 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1264 |
2.66% |
| 2025-11-21 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.0972 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1188 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1291 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1350 |
0.39% |
| 2025-11-17 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1306 |
0.16% |
| 2025-11-14 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1288 |
-2.63% |
| 2025-11-13 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1593 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1497 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1457 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1565 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1478 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1746 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1676 |
-1.56% |
| 2025-11-04 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1858 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1995 |
1.58% |
| 2025-10-31 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1808 |
0.97% |
| 2025-10-30 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1695 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1751 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1700 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1690 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1485 |
2.89% |
| 2025-10-23 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1162 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1152 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1223 |
2.33% |
| 2025-10-20 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.0967 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.0828 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1219 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1335 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1136 |
-3.92% |
| 2025-10-13 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1590 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1705 |
-4.50% |
| 2025-10-09 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2256 |
-0.64% |
| 2025-09-30 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2335 |
1.63% |
| 2025-09-29 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2137 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1941 |
-3.57% |
| 2025-09-25 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2383 |
1.65% |
| 2025-09-24 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2182 |
2.04% |
| 2025-09-23 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1938 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1952 |
0.78% |
| 2025-09-19 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1859 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1866 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2038 |
2.21% |
