近一月民生加银汇智3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围民生加银汇智3个月定开债010099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0677 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0675 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0691 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0706 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0694 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0685 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0669 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0674 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0661 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0701 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0729 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0746 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0748 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0735 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0746 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0768 |
-0.15% |
| 2025-11-24 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0784 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0782 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0789 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0792 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0800 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
民生加银汇智3个月定开债 |
1.0800 |
0.08% |
