近一年平安瑞兴1年持有混合C|平安瑞兴一年定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安瑞兴1年持有混合C010057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3707 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3715 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3713 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3720 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3730 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3733 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3735 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3737 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3741 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3738 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3756 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3762 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3754 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3767 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3752 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3745 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3747 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3752 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3755 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3755 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3789 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3784 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3748 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3739 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3752 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3735 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3752 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3740 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3731 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3734 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3724 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3732 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3735 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3733 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3736 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3730 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3741 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3694 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3705 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3703 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3715 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3705 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3702 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3722 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3742 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3753 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3737 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3782 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3827 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3759 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3780 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3793 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3809 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3828 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3929 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3931 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3912 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3920 |
-0.29% |
| 2026-06-25 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3961 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3924 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3885 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3990 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3939 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3892 |
0.27% |
| 2026-06-16 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3854 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3829 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3776 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3779 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3799 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3832 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3783 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3818 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3870 |
0.23% |
| 2026-06-03 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3838 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3833 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3812 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3830 |
-0.53% |
| 2026-05-28 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3904 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3872 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3893 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3933 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3891 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3821 |
-0.48% |
| 2026-05-20 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3887 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3881 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3841 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3835 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3847 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3865 |
0.36% |
| 2026-05-12 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3815 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3824 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3799 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3730 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3711 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3685 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3708 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3704 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3720 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3745 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3697 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3679 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3674 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3669 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3636 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3642 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3616 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3612 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3600 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3602 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3564 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3562 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3561 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3565 |
0.05% |
| 2026-03-31 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3558 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3571 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3571 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3570 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3593 |
0.06% |
| 2026-03-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3585 |
0.07% |
| 2026-03-23 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3575 |
-0.18% |
| 2026-03-20 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3600 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3605 |
-0.12% |
| 2026-03-18 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3622 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3619 |
-0.12% |
| 2026-03-16 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3636 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3642 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3666 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3688 |
-0.13% |
| 2026-03-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3706 |
0.20% |
| 2026-03-09 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3678 |
-0.32% |
| 2026-03-06 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3722 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3717 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3697 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3710 |
-0.82% |
| 2026-03-02 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3823 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3816 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3794 |
0.10% |
| 2026-02-25 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3780 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3759 |
0.39% |
| 2026-02-13 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3705 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3754 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3720 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3725 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3722 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3677 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3689 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3716 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3702 |
0.24% |
| 2026-02-02 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3669 |
-0.68% |
| 2026-01-30 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3762 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3817 |
-0.22% |
| 2026-01-28 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3848 |
0.33% |
| 2026-01-27 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3802 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3777 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3814 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3765 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3755 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3710 |
-0.17% |
| 2026-01-19 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3733 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3722 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3697 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3700 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3679 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3734 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3661 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3624 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3627 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3605 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3555 |
0.36% |
| 2025-12-31 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3507 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3514 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3509 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3533 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3522 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3516 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3510 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3506 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3501 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3485 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3488 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3452 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3485 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3486 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3473 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3487 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3475 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3488 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3499 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3465 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3469 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3464 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3467 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3454 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3450 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3452 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3454 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3448 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3438 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3481 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3500 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3508 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3540 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3559 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3584 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3556 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3561 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3569 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3546 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3545 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3509 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3498 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3528 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3513 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3525 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3539 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3495 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3508 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3480 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3459 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3452 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3463 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3442 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3439 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3467 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3467 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3436 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3469 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3483 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3526 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3475 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3458 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3428 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3441 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3445 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3425 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3440 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3434 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3426 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3464 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3444 |
-0.02% |
