近一季平安瑞兴1年持有混合C|平安瑞兴一年定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安瑞兴1年持有混合C010057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3717 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3707 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3715 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3713 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3720 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3730 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3733 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3735 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3737 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3741 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3738 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3756 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3762 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3754 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3767 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3752 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3745 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3747 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3752 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3755 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3755 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3789 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3784 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3748 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3739 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3752 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3735 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3752 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3740 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3731 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3734 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3724 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3732 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3735 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3733 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3736 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3730 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3741 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3694 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3705 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3703 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3715 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3705 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3702 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3722 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3742 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3753 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3737 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3782 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3827 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3759 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3780 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3793 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3809 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3828 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3929 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3931 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3912 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3920 |
-0.29% |
| 2026-06-25 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3961 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3924 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3885 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3990 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3939 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
平安瑞兴1年持有混合C |
1.3892 |
0.27% |
