近一年嘉实前沿创新混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实前沿创新混合009993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3365 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3618 |
-2.65% |
| 2025-12-12 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3988 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3783 |
-2.32% |
| 2025-12-10 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4110 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4055 |
0.80% |
| 2025-12-08 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3944 |
4.72% |
| 2025-12-05 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3316 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3275 |
1.37% |
| 2025-12-03 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3095 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3164 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3261 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3078 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2995 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3076 |
3.85% |
| 2025-11-25 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2591 |
2.49% |
| 2025-11-24 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2285 |
-0.72% |
| 2025-11-21 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2374 |
-7.00% |
| 2025-11-20 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3240 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3395 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3431 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3466 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3418 |
-4.97% |
| 2025-11-13 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4085 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3875 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3783 |
-3.12% |
| 2025-11-10 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4213 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4193 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4410 |
3.84% |
| 2025-11-05 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3877 |
-0.39% |
| 2025-11-04 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3931 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4077 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4085 |
-5.29% |
| 2025-10-30 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4830 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
嘉实前沿创新混合 |
1.5092 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4953 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
嘉实前沿创新混合 |
1.5032 |
4.10% |
| 2025-10-24 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4440 |
6.40% |
| 2025-10-23 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3571 |
-1.38% |
| 2025-10-22 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3761 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3814 |
3.99% |
| 2025-10-20 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3284 |
2.21% |
| 2025-10-17 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2997 |
-4.00% |
| 2025-10-16 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3539 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3545 |
2.64% |
| 2025-10-14 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3196 |
-5.49% |
| 2025-10-13 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3962 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4081 |
-4.43% |
| 2025-10-09 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4733 |
1.19% |
| 2025-09-30 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4560 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4480 |
2.27% |
| 2025-09-26 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4159 |
-3.01% |
| 2025-09-25 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4598 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4528 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4254 |
0.57% |
| 2025-09-22 |
嘉实前沿创新混合 |
1.4173 |
2.13% |
| 2025-09-19 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3878 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3884 |
0.74% |
| 2025-09-17 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3782 |
1.57% |
| 2025-09-16 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3569 |
0.10% |
| 2025-09-15 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3555 |
0.47% |
| 2025-09-12 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3492 |
0.64% |
| 2025-09-11 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3406 |
4.55% |
| 2025-09-10 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2823 |
1.77% |
| 2025-09-09 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2600 |
-0.89% |
| 2025-09-08 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2713 |
-0.20% |
| 2025-09-05 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2738 |
3.95% |
| 2025-09-04 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2254 |
-5.23% |
| 2025-09-03 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2930 |
0.10% |
| 2025-09-02 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2917 |
-3.83% |
| 2025-09-01 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3431 |
1.89% |
| 2025-08-29 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3182 |
-0.54% |
| 2025-08-28 |
嘉实前沿创新混合 |
1.3254 |
4.01% |
| 2025-08-27 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2743 |
0.07% |
| 2025-08-26 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2734 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2714 |
0.79% |
| 2025-08-22 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2614 |
3.90% |
| 2025-08-21 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2141 |
-0.92% |
| 2025-08-20 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2254 |
1.68% |
| 2025-08-19 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2052 |
-0.52% |
| 2025-08-18 |
嘉实前沿创新混合 |
1.2115 |
1.03% |
| 2025-08-15 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1992 |
1.96% |
| 2025-08-14 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1762 |
-0.98% |
| 2025-08-13 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1879 |
2.59% |
| 2025-08-12 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1579 |
1.16% |
| 2025-08-11 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1446 |
0.51% |
| 2025-08-08 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1388 |
-1.84% |
| 2025-08-07 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1602 |
1.01% |
| 2025-08-06 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1486 |
0.22% |
| 2025-08-05 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1461 |
-0.05% |
| 2025-08-04 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1467 |
1.43% |
| 2025-08-01 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1305 |
-0.16% |
| 2025-07-31 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1323 |
-0.61% |
| 2025-07-30 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1393 |
-2.18% |
| 2025-07-29 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1647 |
1.79% |
| 2025-07-28 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1442 |
-0.10% |
| 2025-07-25 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1453 |
0.96% |
| 2025-07-24 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1344 |
0.53% |
| 2025-07-23 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1284 |
0.96% |
| 2025-07-22 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1177 |
-0.45% |
| 2025-07-21 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1227 |
0.48% |
| 2025-07-18 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1173 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1167 |
1.68% |
| 2025-07-16 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0982 |
-0.58% |
| 2025-07-15 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1046 |
1.68% |
| 2025-07-14 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0863 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0866 |
1.08% |
| 2025-07-10 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0750 |
-0.37% |
| 2025-07-09 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0790 |
-0.95% |
| 2025-07-08 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0893 |
0.99% |
| 2025-07-07 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0786 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0785 |
-0.44% |
| 2025-07-03 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0833 |
1.01% |
| 2025-07-02 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0725 |
-1.00% |
| 2025-07-01 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0833 |
-0.29% |
| 2025-06-30 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0865 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0821 |
0.43% |
| 2025-06-26 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0775 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0797 |
1.35% |
| 2025-06-24 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0653 |
1.74% |
| 2025-06-23 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0471 |
0.90% |
| 2025-06-20 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0378 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0371 |
-1.19% |
| 2025-06-18 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0496 |
0.22% |
| 2025-06-17 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0473 |
0.10% |
| 2025-06-16 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0463 |
1.04% |
| 2025-06-13 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0355 |
-1.29% |
| 2025-06-12 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0490 |
-1.21% |
| 2025-06-11 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0619 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0590 |
-1.36% |
| 2025-06-09 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0736 |
1.59% |
| 2025-06-06 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0568 |
-1.46% |
| 2025-06-05 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0725 |
2.38% |
| 2025-06-04 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0476 |
0.78% |
| 2025-06-03 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0395 |
1.39% |
| 2025-05-30 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0252 |
-1.64% |
| 2025-05-29 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0423 |
2.25% |
| 2025-05-28 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0194 |
-0.51% |
| 2025-05-27 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0246 |
-0.65% |
| 2025-05-26 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0313 |
-1.16% |
| 2025-05-23 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0434 |
-0.73% |
| 2025-05-22 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0511 |
-1.05% |
| 2025-05-21 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0622 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0636 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0521 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0547 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0531 |
-2.09% |
| 2025-05-14 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0756 |
0.85% |
| 2025-05-13 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0665 |
-1.97% |
| 2025-05-12 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0879 |
2.68% |
| 2025-05-09 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0595 |
-1.41% |
| 2025-05-08 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0747 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0655 |
-1.68% |
| 2025-05-06 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0837 |
2.76% |
| 2025-04-30 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0546 |
1.06% |
| 2025-04-29 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0435 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0374 |
0.27% |
| 2025-04-25 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0346 |
-1.63% |
| 2025-04-24 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0517 |
-1.15% |
| 2025-04-23 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0639 |
2.22% |
| 2025-04-22 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0408 |
1.15% |
| 2025-04-21 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0290 |
0.56% |
| 2025-04-18 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0233 |
-0.25% |
| 2025-04-17 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0259 |
1.24% |
| 2025-04-16 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0133 |
-2.08% |
| 2025-04-15 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0348 |
-1.02% |
| 2025-04-14 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0455 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0440 |
4.89% |
| 2025-04-10 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9953 |
2.46% |
| 2025-04-09 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9714 |
3.59% |
| 2025-04-08 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9377 |
1.42% |
| 2025-04-07 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9246 |
-11.89% |
| 2025-04-03 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0494 |
-1.08% |
| 2025-04-02 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0609 |
0.51% |
| 2025-04-01 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0555 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0554 |
-0.90% |
| 2025-03-28 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0650 |
-1.49% |
| 2025-03-27 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0811 |
0.44% |
| 2025-03-26 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0764 |
0.50% |
| 2025-03-25 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0710 |
-2.87% |
| 2025-03-24 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1026 |
1.12% |
| 2025-03-21 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0904 |
-3.23% |
| 2025-03-20 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1268 |
-1.49% |
| 2025-03-19 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1439 |
-1.05% |
| 2025-03-18 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1560 |
2.32% |
| 2025-03-17 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1298 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1333 |
1.23% |
| 2025-03-13 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1195 |
-1.82% |
| 2025-03-12 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1402 |
-0.97% |
| 2025-03-11 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1514 |
0.84% |
| 2025-03-10 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1418 |
-2.18% |
| 2025-03-07 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1672 |
-0.66% |
| 2025-03-06 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1750 |
3.35% |
| 2025-03-05 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1369 |
2.26% |
| 2025-03-04 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1118 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1123 |
-0.89% |
| 2025-02-28 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1223 |
-4.61% |
| 2025-02-27 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1766 |
-1.06% |
| 2025-02-26 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1892 |
2.43% |
| 2025-02-25 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1610 |
0.70% |
| 2025-02-24 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1529 |
-1.15% |
| 2025-02-21 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1663 |
4.32% |
| 2025-02-20 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1180 |
-0.88% |
| 2025-02-19 |
嘉实前沿创新混合 |
1.1279 |
3.82% |
| 2025-02-18 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0864 |
0.20% |
| 2025-02-17 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0842 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0849 |
2.56% |
| 2025-02-13 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0578 |
-2.17% |
| 2025-02-12 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0813 |
4.05% |
| 2025-02-11 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0392 |
-1.53% |
| 2025-02-10 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0553 |
1.72% |
| 2025-02-07 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0375 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
嘉实前沿创新混合 |
1.0291 |
5.02% |
| 2025-02-05 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9799 |
3.92% |
| 2025-01-27 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9429 |
-2.78% |
| 2025-01-24 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9699 |
3.10% |
| 2025-01-23 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9407 |
-2.08% |
| 2025-01-22 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9607 |
-0.77% |
| 2025-01-21 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9682 |
2.68% |
| 2025-01-20 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9429 |
0.54% |
| 2025-01-17 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9378 |
3.29% |
| 2025-01-16 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9079 |
-0.09% |
| 2025-01-15 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9087 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9122 |
4.35% |
| 2025-01-13 |
嘉实前沿创新混合 |
0.8742 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
嘉实前沿创新混合 |
0.8764 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
嘉实前沿创新混合 |
0.8770 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
嘉实前沿创新混合 |
0.8758 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
嘉实前沿创新混合 |
0.8822 |
1.80% |
| 2025-01-06 |
嘉实前沿创新混合 |
0.8666 |
-0.95% |
| 2025-01-03 |
嘉实前沿创新混合 |
0.8749 |
-1.61% |
| 2025-01-02 |
嘉实前沿创新混合 |
0.8892 |
-3.32% |
| 2024-12-31 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9197 |
-2.21% |
| 2024-12-26 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9367 |
1.18% |
| 2024-12-25 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9258 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9296 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9199 |
-1.46% |
| 2024-12-20 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9335 |
1.58% |
| 2024-12-19 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9190 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9212 |
1.53% |
| 2024-12-17 |
嘉实前沿创新混合 |
0.9073 |
-1.12% |
