近一季嘉实前沿创新混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实前沿创新混合009993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3474 |
3.73% |
| 2026-09-15 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2630 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2394 |
-2.39% |
| 2026-09-11 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2930 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2999 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3167 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3190 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3371 |
6.06% |
| 2026-09-04 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2035 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2693 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2863 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3301 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3886 |
1.66% |
| 2026-08-28 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3496 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3947 |
3.76% |
| 2026-08-26 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3079 |
1.54% |
| 2026-08-25 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2729 |
-1.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2960 |
-3.48% |
| 2026-08-21 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3758 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3370 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3227 |
-8.59% |
| 2026-08-18 |
嘉实前沿创新混合 |
2.5223 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
嘉实前沿创新混合 |
2.5301 |
5.17% |
| 2026-08-14 |
嘉实前沿创新混合 |
2.4058 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3977 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
嘉实前沿创新混合 |
2.4183 |
1.84% |
| 2026-08-11 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3745 |
-1.29% |
| 2026-08-10 |
嘉实前沿创新混合 |
2.4055 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
嘉实前沿创新混合 |
2.4119 |
2.28% |
| 2026-08-06 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3582 |
1.29% |
| 2026-08-05 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3282 |
3.49% |
| 2026-08-04 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2496 |
6.87% |
| 2026-08-03 |
嘉实前沿创新混合 |
2.1049 |
-5.73% |
| 2026-07-31 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2255 |
3.25% |
| 2026-07-30 |
嘉实前沿创新混合 |
2.1554 |
-7.77% |
| 2026-07-29 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3229 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3229 |
-9.86% |
| 2026-07-27 |
嘉实前沿创新混合 |
2.5520 |
2.62% |
| 2026-07-24 |
嘉实前沿创新混合 |
2.4869 |
0.26% |
| 2026-07-23 |
嘉实前沿创新混合 |
2.4804 |
-2.44% |
| 2026-07-22 |
嘉实前沿创新混合 |
2.5410 |
-3.38% |
| 2026-07-21 |
嘉实前沿创新混合 |
2.6270 |
10.96% |
| 2026-07-20 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3676 |
-2.01% |
| 2026-07-17 |
嘉实前沿创新混合 |
2.4162 |
-6.85% |
| 2026-07-16 |
嘉实前沿创新混合 |
2.5938 |
-4.27% |
| 2026-07-15 |
嘉实前沿创新混合 |
2.7046 |
-4.80% |
| 2026-07-14 |
嘉实前沿创新混合 |
2.8344 |
4.05% |
| 2026-07-13 |
嘉实前沿创新混合 |
2.7240 |
-5.56% |
| 2026-07-10 |
嘉实前沿创新混合 |
2.8755 |
-6.65% |
| 2026-07-09 |
嘉实前沿创新混合 |
3.0668 |
7.63% |
| 2026-07-08 |
嘉实前沿创新混合 |
2.8494 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
嘉实前沿创新混合 |
2.8730 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
嘉实前沿创新混合 |
2.9168 |
-2.10% |
| 2026-07-03 |
嘉实前沿创新混合 |
2.9794 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
嘉实前沿创新混合 |
2.9271 |
-8.88% |
| 2026-07-01 |
嘉实前沿创新混合 |
3.1869 |
-1.94% |
| 2026-06-30 |
嘉实前沿创新混合 |
3.2499 |
3.36% |
| 2026-06-29 |
嘉实前沿创新混合 |
3.1442 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
嘉实前沿创新混合 |
3.0956 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
嘉实前沿创新混合 |
3.1735 |
3.95% |
| 2026-06-24 |
嘉实前沿创新混合 |
3.0529 |
4.28% |
| 2026-06-23 |
嘉实前沿创新混合 |
2.9276 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
嘉实前沿创新混合 |
2.9905 |
2.32% |
| 2026-06-18 |
嘉实前沿创新混合 |
2.9226 |
3.27% |
| 2026-06-17 |
嘉实前沿创新混合 |
2.8300 |
6.65% |
