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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 嘉实前沿创新混合 | 1.3937 | 4.28% |
| 2025-12-16 | 嘉实前沿创新混合 | 1.3365 | -1.86% |
| 2025-12-15 | 嘉实前沿创新混合 | 1.3618 | -2.65% |
| 2025-12-12 | 嘉实前沿创新混合 | 1.3988 | 1.49% |
| 2025-12-11 | 嘉实前沿创新混合 | 1.3783 | -2.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实致华纯债债券A | 1.0414 | 0.05% |
| 嘉实事件 | 1.0010 | 5.59% |
| 嘉实产业精选混合A | 1.5968 | 4.55% |
| 嘉实产业精选混合C | 1.5836 | 4.55% |
| 嘉实产业领先混合A | 0.9009 | 4.40% |
| 嘉实产业领先混合C | 0.8797 | 4.40% |
| 嘉实成长共赢混合A | 1.3873 | 4.22% |
| 嘉实成长共赢混合C | 1.3838 | 4.22% |
| 嘉实前沿创新混合 | 1.3937 | 4.10% |
| 稀有金属 | 0.8723 | 4.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.8698 | 1.91% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.8466 | 1.91% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.8300 | 1.86% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.8101 | 1.86% |
| 国泰聚智量化选股混合发起A | 1.0316 | 1.75% |
