近一季工银聚利18个月定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚利18个月定开混合C009928净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1394 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1405 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1416 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1416 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1441 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1445 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1442 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1438 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1453 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1438 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1427 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1450 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1438 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1441 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1438 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1440 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1422 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1425 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1419 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1416 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1415 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1417 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1410 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1400 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1406 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1423 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1426 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1448 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1433 |
-0.05% |
| 2026-08-06 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1439 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1448 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1448 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1476 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1480 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1500 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1474 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1439 |
0.07% |
| 2026-07-27 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1431 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1410 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1442 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1414 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1406 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1400 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1356 |
-0.12% |
| 2026-07-16 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1370 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1380 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1357 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1336 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1337 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1337 |
-0.07% |
| 2026-07-08 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1345 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1343 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1367 |
0.23% |
| 2026-07-03 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1341 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1315 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1318 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1298 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1330 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1294 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1324 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1332 |
-0.11% |
| 2026-06-23 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1345 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1387 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1351 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1389 |
0.10% |
