近一季工银聚利18个月定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚利18个月定开混合C009928净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1417 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1415 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1406 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1415 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1414 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1443 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1454 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1444 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1445 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1447 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1446 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1431 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1429 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1436 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1437 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1431 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1420 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1448 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1439 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1437 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1461 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1481 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1498 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1492 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1492 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1491 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1488 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1485 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1482 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1479 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1481 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1478 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1481 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1482 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1479 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1480 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1480 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1479 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1478 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1479 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1478 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1485 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1484 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1491 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1491 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1491 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1491 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1492 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1493 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1493 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1493 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1493 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1485 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1485 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1484 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1482 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1483 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1483 |
-0.01% |
| 2025-09-16 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1484 |
0.03% |
