近一月工银聚利18个月定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚利18个月定开混合C009928净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1405 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1416 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1416 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1441 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1445 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1442 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1438 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1453 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1438 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1427 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1450 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1438 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1441 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1438 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1440 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1422 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1425 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1419 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1416 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1415 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1417 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1410 |
0.09% |
