近一月工银聚利18个月定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚利18个月定开混合C009928净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0962 |
0.23% |
| 2024-04-30 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0937 |
-0.13% |
| 2024-04-29 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0951 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0945 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0931 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0933 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0930 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0950 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0953 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0952 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0946 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0923 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0934 |
0.48% |
| 2024-04-12 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0882 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0898 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0890 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0897 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0903 |
-0.06% |
