今年以来工银聚利18个月定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚利18个月定开混合C009928净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0937 |
-0.13% |
| 2024-04-29 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0951 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0945 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0931 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0933 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0930 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0950 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0953 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0952 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0946 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0923 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0934 |
0.48% |
| 2024-04-12 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0882 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0898 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0890 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0897 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0903 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0910 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0908 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0912 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0894 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0882 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0884 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0883 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0880 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0884 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0886 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0888 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0888 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0891 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0886 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0885 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0887 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0893 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0897 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0898 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0898 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0897 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0896 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0894 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0896 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0896 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0895 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0895 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0894 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0898 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0896 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0895 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0894 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0894 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0891 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0890 |
-0.01% |
| 2024-02-06 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0891 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0890 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0889 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0889 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0889 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0889 |
-0.06% |
| 2024-01-29 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0896 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0890 |
0.08% |
| 2024-01-25 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0881 |
0.22% |
| 2024-01-24 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0857 |
0.32% |
| 2024-01-23 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0822 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0815 |
-0.22% |
| 2024-01-19 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0839 |
-0.03% |
| 2024-01-18 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0842 |
-0.02% |
| 2024-01-17 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0844 |
-0.23% |
| 2024-01-16 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0869 |
0.08% |
| 2024-01-15 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0860 |
0.11% |
| 2024-01-12 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0848 |
0.13% |
| 2024-01-11 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0834 |
-0.12% |
| 2024-01-10 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0847 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0854 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0839 |
-0.20% |
| 2024-01-05 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0861 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0857 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0855 |
0.22% |
| 2024-01-02 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.0831 |
0.03% |
