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诺德安瑞39个月定开基金净值查询(009906)

近一年诺德安瑞39个月定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺德安瑞39个月定开009906净值及计算阶段收益
近一年009906基金累计收益率2.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 诺德安瑞39个月定开 1.0187 0.04%
2026-09-04 诺德安瑞39个月定开 1.0183 0.04%
2026-08-28 诺德安瑞39个月定开 1.0179 0.04%
2026-08-21 诺德安瑞39个月定开 1.0175 0.05%
2026-08-14 诺德安瑞39个月定开 1.0170 0.04%
2026-08-07 诺德安瑞39个月定开 1.0166 0.04%
2026-07-31 诺德安瑞39个月定开 1.0162 0.04%
2026-07-24 诺德安瑞39个月定开 1.0158 0.04%
2026-07-17 诺德安瑞39个月定开 1.0154 0.04%
2026-07-10 诺德安瑞39个月定开 1.0150 0.04%
2026-07-03 诺德安瑞39个月定开 1.0146 0.02%
2026-06-30 诺德安瑞39个月定开 1.0144 0.02%
2026-06-26 诺德安瑞39个月定开 1.0142 0.05%
2026-06-18 诺德安瑞39个月定开 1.0137 0.04%
2026-06-12 诺德安瑞39个月定开 1.0133 0.04%
2026-06-05 诺德安瑞39个月定开 1.0129 0.04%
2026-05-29 诺德安瑞39个月定开 1.0125 0.04%
2026-05-22 诺德安瑞39个月定开 1.0121 0.04%
2026-05-15 诺德安瑞39个月定开 1.0117 0.04%
2026-05-08 诺德安瑞39个月定开 1.0113 0.05%
2026-04-30 诺德安瑞39个月定开 1.0108 0.03%
2026-04-24 诺德安瑞39个月定开 1.0105 0.05%
2026-04-17 诺德安瑞39个月定开 1.0100 0.04%
2026-04-10 诺德安瑞39个月定开 1.0096 0.04%
2026-04-03 诺德安瑞39个月定开 1.0092 0.04%
2026-03-27 诺德安瑞39个月定开 1.0088 0.04%
2026-03-20 诺德安瑞39个月定开 1.0084 0.04%
2026-03-13 诺德安瑞39个月定开 1.0080 0.04%
2026-03-06 诺德安瑞39个月定开 1.0076 0.04%
2026-02-27 诺德安瑞39个月定开 1.0072 0.09%
2026-02-13 诺德安瑞39个月定开 1.0063 0.04%
2026-02-06 诺德安瑞39个月定开 1.0059 0.04%
2026-01-30 诺德安瑞39个月定开 1.0055 0.04%
2026-01-23 诺德安瑞39个月定开 1.0051 0.04%
2026-01-16 诺德安瑞39个月定开 1.0047 0.04%
2026-01-09 诺德安瑞39个月定开 1.0043 0.05%
2025-12-31 诺德安瑞39个月定开 1.0038 0.03%
2025-12-26 诺德安瑞39个月定开 1.0035 0.02%
2025-12-22 诺德安瑞39个月定开 1.0033 -4.47%
2025-12-19 诺德安瑞39个月定开 1.0481 0.04%
2025-12-12 诺德安瑞39个月定开 1.0477 0.04%
2025-12-05 诺德安瑞39个月定开 1.0473 0.05%
2025-11-28 诺德安瑞39个月定开 1.0468 0.04%
2025-11-21 诺德安瑞39个月定开 1.0464 0.04%
2025-11-14 诺德安瑞39个月定开 1.0460 0.04%
2025-11-07 诺德安瑞39个月定开 1.0456 0.05%
2025-10-31 诺德安瑞39个月定开 1.0451 0.04%
2025-10-24 诺德安瑞39个月定开 1.0447 0.04%
2025-10-17 诺德安瑞39个月定开 1.0443 0.04%
2025-10-10 诺德安瑞39个月定开 1.0439 0.06%
2025-09-30 诺德安瑞39个月定开 1.0433 0.00%
2025-09-26 诺德安瑞39个月定开 1.0430 0.00%
2025-09-19 诺德安瑞39个月定开 1.0426 0.00%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺德新生活A 3.3782 4.68%
诺德新生活C 3.3672 4.68%
诺德周期 6.3970 4.54%
诺德新盛A 1.4023 4.45%
诺德策略精选 1.0455 4.29%
诺德天富 1.0169 3.79%
诺德价值发现 0.9412 2.61%
诺德研发创新100 1.7493 1.79%
诺德成长精选A 1.6116 1.49%
诺德成长精选C 1.6047 1.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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