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诺德安瑞39个月定开基金净值查询(009906)

近一季诺德安瑞39个月定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺德安瑞39个月定开009906净值及计算阶段收益
近一季009906基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 诺德安瑞39个月定开 1.0187 0.04%
2026-09-04 诺德安瑞39个月定开 1.0183 0.04%
2026-08-28 诺德安瑞39个月定开 1.0179 0.04%
2026-08-21 诺德安瑞39个月定开 1.0175 0.05%
2026-08-14 诺德安瑞39个月定开 1.0170 0.04%
2026-08-07 诺德安瑞39个月定开 1.0166 0.04%
2026-07-31 诺德安瑞39个月定开 1.0162 0.04%
2026-07-24 诺德安瑞39个月定开 1.0158 0.04%
2026-07-17 诺德安瑞39个月定开 1.0154 0.04%
2026-07-10 诺德安瑞39个月定开 1.0150 0.04%
2026-07-03 诺德安瑞39个月定开 1.0146 0.02%
2026-06-30 诺德安瑞39个月定开 1.0144 0.02%
2026-06-26 诺德安瑞39个月定开 1.0142 0.05%
2026-06-18 诺德安瑞39个月定开 1.0137 0.04%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺德新生活A 3.3782 4.68%
诺德新生活C 3.3672 4.68%
诺德周期 6.3970 4.54%
诺德新盛A 1.4023 4.45%
诺德策略精选 1.0455 4.29%
诺德天富 1.0169 3.79%
诺德价值发现 0.9412 2.61%
诺德研发创新100 1.7493 1.79%
诺德成长精选A 1.6116 1.49%
诺德成长精选C 1.6047 1.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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