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前海开源惠盈39个月定开债券基金净值查询(009894)

近一年前海开源惠盈39个月定开债券基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源惠盈39个月定开债券009894净值及计算阶段收益
近一年009894基金累计收益率2.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0086 0.05%
2026-09-04 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0081 0.05%
2026-08-28 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0076 0.05%
2026-08-21 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0071 0.05%
2026-08-14 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0066 0.05%
2026-08-07 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0061 0.05%
2026-07-31 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0056 0.05%
2026-07-24 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0051 0.05%
2026-07-17 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0046 0.05%
2026-07-10 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0041 0.05%
2026-07-03 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0036 0.02%
2026-06-30 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0034 0.03%
2026-06-26 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0031 -1.28%
2026-06-18 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0159 0.04%
2026-06-12 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0155 0.05%
2026-06-05 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0150 0.06%
2026-05-29 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0144 0.05%
2026-05-22 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0139 0.05%
2026-05-15 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0134 0.05%
2026-05-08 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0129 0.06%
2026-04-30 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0123 0.04%
2026-04-24 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0119 0.05%
2026-04-17 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0114 0.06%
2026-04-10 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0108 0.05%
2026-04-03 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0103 0.05%
2026-03-27 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0098 0.05%
2026-03-20 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0093 0.05%
2026-03-13 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0088 0.05%
2026-03-06 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0083 0.05%
2026-02-27 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0078 0.10%
2026-02-13 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0068 0.05%
2026-02-06 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0063 0.05%
2026-01-30 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0058 0.05%
2026-01-23 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0053 0.05%
2026-01-16 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0048 0.06%
2026-01-09 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0042 0.06%
2025-12-31 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0036 0.03%
2025-12-26 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0033 0.05%
2025-12-19 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0028 -1.14%
2025-12-12 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0142 0.05%
2025-12-05 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0137 0.05%
2025-11-28 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0132 0.05%
2025-11-21 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0127 0.05%
2025-11-14 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0122 0.05%
2025-11-07 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0117 0.05%
2025-10-31 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0112 0.05%
2025-10-24 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0107 0.05%
2025-10-17 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0102 0.05%
2025-10-10 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0097 0.07%
2025-09-30 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0090 0.03%
2025-09-26 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0087 0.05%
2025-09-19 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0082 0.05%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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