近一季前海开源惠盈39个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围前海开源惠盈39个月定开债券009894净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0086 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0081 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0076 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0071 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0066 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0061 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0056 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0051 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0046 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0041 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0036 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0034 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0031 |
-1.28% |
| 2026-06-18 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0159 |
0.04% |
