近一年中银内核驱动股票A基金净值查询
查询指定日期范围中银内核驱动股票A009877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银内核驱动股票A |
0.6410 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
中银内核驱动股票A |
0.6338 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
中银内核驱动股票A |
0.6357 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
中银内核驱动股票A |
0.6380 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
中银内核驱动股票A |
0.6450 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
中银内核驱动股票A |
0.6495 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
中银内核驱动股票A |
0.6499 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
中银内核驱动股票A |
0.6533 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
中银内核驱动股票A |
0.6473 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
中银内核驱动股票A |
0.6545 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
中银内核驱动股票A |
0.6503 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
中银内核驱动股票A |
0.6564 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
中银内核驱动股票A |
0.6619 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
中银内核驱动股票A |
0.6609 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
中银内核驱动股票A |
0.6671 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
中银内核驱动股票A |
0.6610 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
中银内核驱动股票A |
0.6564 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中银内核驱动股票A |
0.6562 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
中银内核驱动股票A |
0.6651 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
中银内核驱动股票A |
0.6600 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
中银内核驱动股票A |
0.6578 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
中银内核驱动股票A |
0.6825 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
中银内核驱动股票A |
0.6842 |
2.90% |
| 2026-08-14 |
中银内核驱动股票A |
0.6649 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
中银内核驱动股票A |
0.6637 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
中银内核驱动股票A |
0.6665 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
中银内核驱动股票A |
0.6642 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
中银内核驱动股票A |
0.6721 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
中银内核驱动股票A |
0.6710 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
中银内核驱动股票A |
0.6613 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
中银内核驱动股票A |
0.6625 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
中银内核驱动股票A |
0.6552 |
2.62% |
| 2026-08-03 |
中银内核驱动股票A |
0.6385 |
-1.62% |
| 2026-07-31 |
中银内核驱动股票A |
0.6490 |
2.01% |
| 2026-07-30 |
中银内核驱动股票A |
0.6362 |
-3.72% |
| 2026-07-29 |
中银内核驱动股票A |
0.6608 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
中银内核驱动股票A |
0.6558 |
-5.64% |
| 2026-07-27 |
中银内核驱动股票A |
0.6950 |
3.15% |
| 2026-07-24 |
中银内核驱动股票A |
0.6738 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
中银内核驱动股票A |
0.6828 |
-0.44% |
| 2026-07-22 |
中银内核驱动股票A |
0.6858 |
-2.64% |
| 2026-07-21 |
中银内核驱动股票A |
0.7044 |
5.77% |
| 2026-07-20 |
中银内核驱动股票A |
0.6660 |
-2.57% |
| 2026-07-17 |
中银内核驱动股票A |
0.6836 |
-7.38% |
| 2026-07-16 |
中银内核驱动股票A |
0.7381 |
-3.29% |
| 2026-07-15 |
中银内核驱动股票A |
0.7632 |
-2.55% |
| 2026-07-14 |
中银内核驱动股票A |
0.7832 |
3.98% |
| 2026-07-13 |
中银内核驱动股票A |
0.7532 |
-3.99% |
| 2026-07-10 |
中银内核驱动股票A |
0.7845 |
-4.00% |
| 2026-07-09 |
中银内核驱动股票A |
0.8172 |
3.56% |
| 2026-07-08 |
中银内核驱动股票A |
0.7891 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
中银内核驱动股票A |
0.8047 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
中银内核驱动股票A |
0.8170 |
-3.00% |
| 2026-07-03 |
中银内核驱动股票A |
0.8415 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
中银内核驱动股票A |
0.8403 |
-6.13% |
| 2026-07-01 |
中银内核驱动股票A |
0.8952 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
中银内核驱动股票A |
0.9131 |
2.41% |
| 2026-06-29 |
中银内核驱动股票A |
0.8916 |
-2.23% |
| 2026-06-26 |
中银内核驱动股票A |
0.9115 |
-2.91% |
| 2026-06-25 |
中银内核驱动股票A |
0.9388 |
3.31% |
| 2026-06-24 |
中银内核驱动股票A |
0.9087 |
2.67% |
| 2026-06-23 |
中银内核驱动股票A |
0.8851 |
-3.50% |
| 2026-06-22 |
中银内核驱动股票A |
0.9172 |
2.55% |
| 2026-06-18 |
中银内核驱动股票A |
0.8944 |
2.51% |
| 2026-06-17 |
中银内核驱动股票A |
0.8725 |
2.61% |
| 2026-06-16 |
中银内核驱动股票A |
0.8503 |
2.43% |
| 2026-06-15 |
中银内核驱动股票A |
0.8301 |
6.19% |
| 2026-06-12 |
中银内核驱动股票A |
0.7817 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
中银内核驱动股票A |
0.7799 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
中银内核驱动股票A |
0.7807 |
-2.40% |
| 2026-06-09 |
中银内核驱动股票A |
0.7999 |
4.92% |
| 2026-06-08 |
中银内核驱动股票A |
0.7624 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
中银内核驱动股票A |
0.7821 |
-3.35% |
| 2026-06-04 |
中银内核驱动股票A |
0.8092 |
1.18% |
| 2026-06-03 |
中银内核驱动股票A |
0.7998 |
2.54% |
| 2026-06-02 |
中银内核驱动股票A |
0.7800 |
3.63% |
| 2026-06-01 |
中银内核驱动股票A |
0.7527 |
-2.86% |
| 2026-05-29 |
中银内核驱动股票A |
0.7749 |
-2.52% |
| 2026-05-28 |
中银内核驱动股票A |
0.7949 |
3.95% |
| 2026-05-27 |
中银内核驱动股票A |
0.7647 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
中银内核驱动股票A |
0.7700 |
-1.14% |
| 2026-05-25 |
中银内核驱动股票A |
0.7789 |
2.76% |
| 2026-05-22 |
中银内核驱动股票A |
0.7580 |
3.52% |
| 2026-05-21 |
中银内核驱动股票A |
0.7322 |
-3.53% |
| 2026-05-20 |
中银内核驱动股票A |
0.7590 |
1.42% |
| 2026-05-19 |
中银内核驱动股票A |
0.7484 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
中银内核驱动股票A |
0.7465 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
中银内核驱动股票A |
0.7474 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
中银内核驱动股票A |
0.7556 |
-1.95% |
| 2026-05-13 |
中银内核驱动股票A |
0.7706 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
中银内核驱动股票A |
0.7609 |
0.38% |
| 2026-05-11 |
中银内核驱动股票A |
0.7580 |
1.28% |
| 2026-05-08 |
中银内核驱动股票A |
0.7484 |
-1.20% |
| 2026-04-30 |
中银内核驱动股票A |
0.7352 |
0.93% |
| 2026-04-29 |
中银内核驱动股票A |
0.7284 |
2.09% |
| 2026-04-28 |
中银内核驱动股票A |
0.7135 |
-1.31% |
| 2026-04-27 |
中银内核驱动股票A |
0.7230 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
中银内核驱动股票A |
0.7239 |
-0.70% |
| 2026-04-23 |
中银内核驱动股票A |
0.7290 |
-0.61% |
| 2026-04-22 |
中银内核驱动股票A |
0.7335 |
1.17% |
| 2026-04-21 |
中银内核驱动股票A |
0.7250 |
-0.30% |
| 2026-04-20 |
中银内核驱动股票A |
0.7272 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
中银内核驱动股票A |
0.7251 |
0.49% |
| 2026-04-16 |
中银内核驱动股票A |
0.7216 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
中银内核驱动股票A |
0.7096 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
中银内核驱动股票A |
0.7101 |
0.91% |
| 2026-04-13 |
中银内核驱动股票A |
0.7037 |
-0.61% |
| 2026-04-10 |
中银内核驱动股票A |
0.7080 |
1.13% |
| 2026-04-09 |
中银内核驱动股票A |
0.7001 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
中银内核驱动股票A |
0.7022 |
2.66% |
| 2026-04-07 |
中银内核驱动股票A |
0.6840 |
0.63% |
| 2026-04-03 |
中银内核驱动股票A |
0.6797 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
中银内核驱动股票A |
0.6826 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
中银内核驱动股票A |
0.6859 |
2.71% |
| 2026-03-31 |
中银内核驱动股票A |
0.6678 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
中银内核驱动股票A |
0.6775 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
中银内核驱动股票A |
0.6757 |
1.32% |
| 2026-03-26 |
中银内核驱动股票A |
0.6669 |
-1.85% |
| 2026-03-25 |
中银内核驱动股票A |
0.6795 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
中银内核驱动股票A |
0.6783 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
中银内核驱动股票A |
0.6639 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
中银内核驱动股票A |
0.6899 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
中银内核驱动股票A |
0.6916 |
-2.95% |
| 2026-03-18 |
中银内核驱动股票A |
0.7126 |
1.29% |
| 2026-03-17 |
中银内核驱动股票A |
0.7035 |
-1.57% |
| 2026-03-16 |
中银内核驱动股票A |
0.7147 |
-0.32% |
| 2026-03-13 |
中银内核驱动股票A |
0.7170 |
-1.08% |
| 2026-03-12 |
中银内核驱动股票A |
0.7248 |
-1.45% |
| 2026-03-11 |
中银内核驱动股票A |
0.7355 |
-0.37% |
| 2026-03-10 |
中银内核驱动股票A |
0.7382 |
1.98% |
| 2026-03-09 |
中银内核驱动股票A |
0.7239 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
中银内核驱动股票A |
0.7349 |
-0.30% |
| 2026-03-05 |
中银内核驱动股票A |
0.7371 |
0.85% |
| 2026-03-04 |
中银内核驱动股票A |
0.7309 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
中银内核驱动股票A |
0.7385 |
-3.88% |
| 2026-03-02 |
中银内核驱动股票A |
0.7683 |
0.93% |
| 2026-02-27 |
中银内核驱动股票A |
0.7612 |
0.85% |
| 2026-02-26 |
中银内核驱动股票A |
0.7548 |
0.21% |
| 2026-02-25 |
中银内核驱动股票A |
0.7532 |
1.14% |
| 2026-02-24 |
中银内核驱动股票A |
0.7447 |
-0.21% |
| 2026-02-13 |
中银内核驱动股票A |
0.7463 |
-1.66% |
| 2026-02-12 |
中银内核驱动股票A |
0.7589 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
中银内核驱动股票A |
0.7554 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
中银内核驱动股票A |
0.7561 |
0.71% |
| 2026-02-09 |
中银内核驱动股票A |
0.7508 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
中银内核驱动股票A |
0.7368 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
中银内核驱动股票A |
0.7363 |
-1.84% |
| 2026-02-04 |
中银内核驱动股票A |
0.7501 |
-1.42% |
| 2026-02-03 |
中银内核驱动股票A |
0.7609 |
2.44% |
| 2026-02-02 |
中银内核驱动股票A |
0.7428 |
-2.90% |
| 2026-01-30 |
中银内核驱动股票A |
0.7650 |
-1.92% |
| 2026-01-29 |
中银内核驱动股票A |
0.7800 |
-1.25% |
| 2026-01-28 |
中银内核驱动股票A |
0.7899 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
中银内核驱动股票A |
0.7744 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
中银内核驱动股票A |
0.7730 |
0.29% |
| 2026-01-23 |
中银内核驱动股票A |
0.7708 |
1.21% |
| 2026-01-22 |
中银内核驱动股票A |
0.7616 |
0.82% |
| 2026-01-21 |
中银内核驱动股票A |
0.7554 |
0.95% |
| 2026-01-20 |
中银内核驱动股票A |
0.7483 |
-0.43% |
| 2026-01-19 |
中银内核驱动股票A |
0.7515 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
中银内核驱动股票A |
0.7470 |
-0.53% |
| 2026-01-15 |
中银内核驱动股票A |
0.7510 |
-0.31% |
| 2026-01-14 |
中银内核驱动股票A |
0.7533 |
1.07% |
| 2026-01-13 |
中银内核驱动股票A |
0.7453 |
-0.92% |
| 2026-01-12 |
中银内核驱动股票A |
0.7522 |
1.72% |
| 2026-01-09 |
中银内核驱动股票A |
0.7395 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
中银内核驱动股票A |
0.7286 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
中银内核驱动股票A |
0.7342 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
中银内核驱动股票A |
0.7312 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
中银内核驱动股票A |
0.7236 |
2.81% |
| 2025-12-31 |
中银内核驱动股票A |
0.7038 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
中银内核驱动股票A |
0.7102 |
-0.42% |
| 2025-12-29 |
中银内核驱动股票A |
0.7132 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
中银内核驱动股票A |
0.7196 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
中银内核驱动股票A |
0.7183 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
中银内核驱动股票A |
0.7194 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
中银内核驱动股票A |
0.7193 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
中银内核驱动股票A |
0.7193 |
1.42% |
| 2025-12-19 |
中银内核驱动股票A |
0.7092 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
中银内核驱动股票A |
0.7004 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
中银内核驱动股票A |
0.7051 |
2.23% |
| 2025-12-16 |
中银内核驱动股票A |
0.6897 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
中银内核驱动股票A |
0.6990 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
中银内核驱动股票A |
0.7077 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
中银内核驱动股票A |
0.7008 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
中银内核驱动股票A |
0.7081 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
中银内核驱动股票A |
0.7037 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
中银内核驱动股票A |
0.7089 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
中银内核驱动股票A |
0.7114 |
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中银内核驱动股票A |
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中银内核驱动股票A |
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