近一季中银内核驱动股票A基金净值查询
查询指定日期范围中银内核驱动股票A009877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银内核驱动股票A |
0.6410 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
中银内核驱动股票A |
0.6338 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
中银内核驱动股票A |
0.6357 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
中银内核驱动股票A |
0.6380 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
中银内核驱动股票A |
0.6450 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
中银内核驱动股票A |
0.6495 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
中银内核驱动股票A |
0.6499 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
中银内核驱动股票A |
0.6533 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
中银内核驱动股票A |
0.6473 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
中银内核驱动股票A |
0.6545 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
中银内核驱动股票A |
0.6503 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
中银内核驱动股票A |
0.6564 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
中银内核驱动股票A |
0.6619 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
中银内核驱动股票A |
0.6609 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
中银内核驱动股票A |
0.6671 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
中银内核驱动股票A |
0.6610 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
中银内核驱动股票A |
0.6564 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中银内核驱动股票A |
0.6562 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
中银内核驱动股票A |
0.6651 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
中银内核驱动股票A |
0.6600 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
中银内核驱动股票A |
0.6578 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
中银内核驱动股票A |
0.6825 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
中银内核驱动股票A |
0.6842 |
2.90% |
| 2026-08-14 |
中银内核驱动股票A |
0.6649 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
中银内核驱动股票A |
0.6637 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
中银内核驱动股票A |
0.6665 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
中银内核驱动股票A |
0.6642 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
中银内核驱动股票A |
0.6721 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
中银内核驱动股票A |
0.6710 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
中银内核驱动股票A |
0.6613 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
中银内核驱动股票A |
0.6625 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
中银内核驱动股票A |
0.6552 |
2.62% |
| 2026-08-03 |
中银内核驱动股票A |
0.6385 |
-1.62% |
| 2026-07-31 |
中银内核驱动股票A |
0.6490 |
2.01% |
| 2026-07-30 |
中银内核驱动股票A |
0.6362 |
-3.72% |
| 2026-07-29 |
中银内核驱动股票A |
0.6608 |
0.76% |
| 2026-07-28 |
中银内核驱动股票A |
0.6558 |
-5.64% |
| 2026-07-27 |
中银内核驱动股票A |
0.6950 |
3.15% |
| 2026-07-24 |
中银内核驱动股票A |
0.6738 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
中银内核驱动股票A |
0.6828 |
-0.44% |
| 2026-07-22 |
中银内核驱动股票A |
0.6858 |
-2.64% |
| 2026-07-21 |
中银内核驱动股票A |
0.7044 |
5.77% |
| 2026-07-20 |
中银内核驱动股票A |
0.6660 |
-2.57% |
| 2026-07-17 |
中银内核驱动股票A |
0.6836 |
-7.38% |
| 2026-07-16 |
中银内核驱动股票A |
0.7381 |
-3.29% |
| 2026-07-15 |
中银内核驱动股票A |
0.7632 |
-2.55% |
| 2026-07-14 |
中银内核驱动股票A |
0.7832 |
3.98% |
| 2026-07-13 |
中银内核驱动股票A |
0.7532 |
-3.99% |
| 2026-07-10 |
中银内核驱动股票A |
0.7845 |
-4.00% |
| 2026-07-09 |
中银内核驱动股票A |
0.8172 |
3.56% |
| 2026-07-08 |
中银内核驱动股票A |
0.7891 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
中银内核驱动股票A |
0.8047 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
中银内核驱动股票A |
0.8170 |
-3.00% |
| 2026-07-03 |
中银内核驱动股票A |
0.8415 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
中银内核驱动股票A |
0.8403 |
-6.13% |
| 2026-07-01 |
中银内核驱动股票A |
0.8952 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
中银内核驱动股票A |
0.9131 |
2.41% |
| 2026-06-29 |
中银内核驱动股票A |
0.8916 |
-2.23% |
| 2026-06-26 |
中银内核驱动股票A |
0.9115 |
-2.91% |
| 2026-06-25 |
中银内核驱动股票A |
0.9388 |
3.31% |
| 2026-06-24 |
中银内核驱动股票A |
0.9087 |
2.67% |
| 2026-06-23 |
中银内核驱动股票A |
0.8851 |
-3.50% |
| 2026-06-22 |
中银内核驱动股票A |
0.9172 |
2.55% |
| 2026-06-18 |
中银内核驱动股票A |
0.8944 |
2.51% |
| 2026-06-17 |
中银内核驱动股票A |
0.8725 |
2.61% |
