今年以来中银内核驱动股票A基金净值查询
查询指定日期范围中银内核驱动股票A009877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银内核驱动股票A |
0.6897 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
中银内核驱动股票A |
0.6990 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
中银内核驱动股票A |
0.7077 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
中银内核驱动股票A |
0.7008 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
中银内核驱动股票A |
0.7081 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
中银内核驱动股票A |
0.7037 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
中银内核驱动股票A |
0.7089 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
中银内核驱动股票A |
0.7114 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
中银内核驱动股票A |
0.7076 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
中银内核驱动股票A |
0.7072 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
中银内核驱动股票A |
0.7124 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
中银内核驱动股票A |
0.7137 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
中银内核驱动股票A |
0.7047 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
中银内核驱动股票A |
0.7003 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
中银内核驱动股票A |
0.6981 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
中银内核驱动股票A |
0.6946 |
1.62% |
| 2025-11-24 |
中银内核驱动股票A |
0.6835 |
1.38% |
| 2025-11-21 |
中银内核驱动股票A |
0.6742 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
中银内核驱动股票A |
0.6922 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
中银内核驱动股票A |
0.6963 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
中银内核驱动股票A |
0.6970 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
中银内核驱动股票A |
0.7068 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
中银内核驱动股票A |
0.7135 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
中银内核驱动股票A |
0.7293 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
中银内核驱动股票A |
0.7223 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
中银内核驱动股票A |
0.7202 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
中银内核驱动股票A |
0.7240 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
中银内核驱动股票A |
0.7128 |
-2.14% |
| 2025-11-06 |
中银内核驱动股票A |
0.7284 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
中银内核驱动股票A |
0.7165 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
中银内核驱动股票A |
0.7158 |
-2.41% |
| 2025-11-03 |
中银内核驱动股票A |
0.7335 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
中银内核驱动股票A |
0.7354 |
-0.88% |
| 2025-10-30 |
中银内核驱动股票A |
0.7419 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
中银内核驱动股票A |
0.7505 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
中银内核驱动股票A |
0.7457 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
中银内核驱动股票A |
0.7536 |
1.56% |
| 2025-10-24 |
中银内核驱动股票A |
0.7420 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
中银内核驱动股票A |
0.7298 |
-1.67% |
| 2025-10-22 |
中银内核驱动股票A |
0.7422 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
中银内核驱动股票A |
0.7513 |
0.66% |
| 2025-10-20 |
中银内核驱动股票A |
0.7464 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
中银内核驱动股票A |
0.7401 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
中银内核驱动股票A |
0.7629 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
中银内核驱动股票A |
0.7584 |
3.62% |
| 2025-10-14 |
中银内核驱动股票A |
0.7319 |
-2.82% |
| 2025-10-13 |
中银内核驱动股票A |
0.7531 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
中银内核驱动股票A |
0.7649 |
-2.44% |
| 2025-10-09 |
中银内核驱动股票A |
0.7840 |
-0.51% |
| 2025-09-30 |
中银内核驱动股票A |
0.7880 |
1.01% |
| 2025-09-29 |
中银内核驱动股票A |
0.7801 |
1.27% |
| 2025-09-26 |
中银内核驱动股票A |
0.7703 |
-1.81% |
| 2025-09-25 |
中银内核驱动股票A |
0.7845 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
中银内核驱动股票A |
0.7843 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
中银内核驱动股票A |
0.7786 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
中银内核驱动股票A |
0.7839 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
中银内核驱动股票A |
0.7781 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
中银内核驱动股票A |
0.7772 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
中银内核驱动股票A |
0.7786 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
中银内核驱动股票A |
0.7759 |
0.52% |
| 2025-09-15 |
中银内核驱动股票A |
0.7719 |
-0.49% |
| 2025-09-12 |
中银内核驱动股票A |
0.7757 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
中银内核驱动股票A |
0.7757 |
1.08% |
| 2025-09-10 |
中银内核驱动股票A |
0.7674 |
-0.44% |
| 2025-09-09 |
中银内核驱动股票A |
0.7708 |
-0.17% |
| 2025-09-08 |
中银内核驱动股票A |
0.7721 |
-0.61% |
| 2025-09-05 |
中银内核驱动股票A |
0.7768 |
2.68% |
| 2025-09-04 |
中银内核驱动股票A |
0.7565 |
-2.70% |
| 2025-09-03 |
中银内核驱动股票A |
0.7775 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
中银内核驱动股票A |
0.7774 |
-1.59% |
| 2025-09-01 |
中银内核驱动股票A |
0.7900 |
1.50% |
| 2025-08-29 |
中银内核驱动股票A |
0.7783 |
1.30% |
| 2025-08-28 |
中银内核驱动股票A |
0.7683 |
1.39% |
| 2025-08-27 |
中银内核驱动股票A |
0.7578 |
-2.35% |
| 2025-08-26 |
中银内核驱动股票A |
0.7760 |
-0.30% |
| 2025-08-25 |
中银内核驱动股票A |
0.7783 |
1.26% |
| 2025-08-22 |
中银内核驱动股票A |
0.7686 |
1.32% |
| 2025-08-21 |
中银内核驱动股票A |
0.7586 |
-0.28% |
| 2025-08-20 |
中银内核驱动股票A |
0.7607 |
0.96% |
| 2025-08-19 |
中银内核驱动股票A |
0.7535 |
-0.99% |
| 2025-08-18 |
中银内核驱动股票A |
0.7610 |
1.87% |
| 2025-08-15 |
中银内核驱动股票A |
0.7470 |
1.97% |
| 2025-08-14 |
中银内核驱动股票A |
0.7326 |
-0.60% |
| 2025-08-13 |
中银内核驱动股票A |
0.7370 |
2.35% |
| 2025-08-12 |
中银内核驱动股票A |
0.7201 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
中银内核驱动股票A |
0.7187 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
中银内核驱动股票A |
0.7183 |
0.14% |
| 2025-08-07 |
中银内核驱动股票A |
0.7173 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
中银内核驱动股票A |
0.7166 |
1.53% |
| 2025-08-05 |
中银内核驱动股票A |
0.7058 |
2.04% |
| 2025-08-04 |
中银内核驱动股票A |
0.6917 |
1.08% |
| 2025-08-01 |
中银内核驱动股票A |
0.6843 |
-0.96% |
| 2025-07-31 |
中银内核驱动股票A |
0.6909 |
-1.68% |
| 2025-07-30 |
中银内核驱动股票A |
0.7027 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
中银内核驱动股票A |
0.7028 |
1.78% |
| 2025-07-28 |
中银内核驱动股票A |
0.6905 |
0.71% |
| 2025-07-25 |
中银内核驱动股票A |
0.6856 |
-0.49% |
| 2025-07-24 |
中银内核驱动股票A |
0.6890 |
1.28% |
| 2025-07-23 |
中银内核驱动股票A |
0.6803 |
-0.45% |
| 2025-07-22 |
中银内核驱动股票A |
0.6834 |
-0.65% |
| 2025-07-21 |
中银内核驱动股票A |
0.6879 |
-0.12% |
| 2025-07-18 |
中银内核驱动股票A |
0.6887 |
0.72% |
| 2025-07-17 |
中银内核驱动股票A |
0.6838 |
1.14% |
| 2025-07-16 |
中银内核驱动股票A |
0.6761 |
-0.65% |
| 2025-07-15 |
中银内核驱动股票A |
0.6805 |
0.74% |
| 2025-07-14 |
中银内核驱动股票A |
0.6755 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
中银内核驱动股票A |
0.6711 |
-0.81% |
| 2025-07-10 |
中银内核驱动股票A |
0.6766 |
-0.69% |
| 2025-07-09 |
中银内核驱动股票A |
0.6813 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
中银内核驱动股票A |
0.6814 |
0.74% |
| 2025-07-07 |
中银内核驱动股票A |
0.6764 |
0.16% |
| 2025-07-04 |
中银内核驱动股票A |
0.6753 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
中银内核驱动股票A |
0.6761 |
0.49% |
| 2025-07-02 |
中银内核驱动股票A |
0.6728 |
-1.00% |
| 2025-07-01 |
中银内核驱动股票A |
0.6796 |
0.70% |
| 2025-06-30 |
中银内核驱动股票A |
0.6749 |
1.64% |
| 2025-06-27 |
中银内核驱动股票A |
0.6640 |
-0.18% |
| 2025-06-26 |
中银内核驱动股票A |
0.6652 |
-0.72% |
| 2025-06-25 |
中银内核驱动股票A |
0.6700 |
1.59% |
| 2025-06-24 |
中银内核驱动股票A |
0.6595 |
1.21% |
| 2025-06-23 |
中银内核驱动股票A |
0.6516 |
1.15% |
| 2025-06-20 |
中银内核驱动股票A |
0.6442 |
-0.28% |
| 2025-06-19 |
中银内核驱动股票A |
0.6460 |
-2.34% |
| 2025-06-18 |
中银内核驱动股票A |
0.6615 |
-0.48% |
| 2025-06-17 |
中银内核驱动股票A |
0.6647 |
-1.42% |
| 2025-06-16 |
中银内核驱动股票A |
0.6743 |
0.52% |
| 2025-06-13 |
中银内核驱动股票A |
0.6708 |
-0.81% |
| 2025-06-12 |
中银内核驱动股票A |
0.6763 |
1.36% |
| 2025-06-11 |
中银内核驱动股票A |
0.6672 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
中银内核驱动股票A |
0.6654 |
0.35% |
| 2025-06-09 |
中银内核驱动股票A |
0.6631 |
0.47% |
| 2025-06-06 |
中银内核驱动股票A |
0.6600 |
-0.80% |
| 2025-06-05 |
中银内核驱动股票A |
0.6653 |
-1.76% |
| 2025-06-04 |
中银内核驱动股票A |
0.6772 |
2.95% |
| 2025-06-03 |
中银内核驱动股票A |
0.6578 |
2.49% |
| 2025-05-30 |
中银内核驱动股票A |
0.6418 |
-0.43% |
| 2025-05-29 |
中银内核驱动股票A |
0.6446 |
1.00% |
| 2025-05-28 |
中银内核驱动股票A |
0.6382 |
-0.14% |
| 2025-05-27 |
中银内核驱动股票A |
0.6391 |
0.69% |
| 2025-05-26 |
中银内核驱动股票A |
0.6347 |
-0.94% |
| 2025-05-23 |
中银内核驱动股票A |
0.6407 |
-0.84% |
| 2025-05-22 |
中银内核驱动股票A |
0.6461 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
中银内核驱动股票A |
0.6464 |
0.84% |
| 2025-05-20 |
中银内核驱动股票A |
0.6410 |
2.27% |
| 2025-05-19 |
中银内核驱动股票A |
0.6268 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
中银内核驱动股票A |
0.6260 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
中银内核驱动股票A |
0.6245 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
中银内核驱动股票A |
0.6303 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
中银内核驱动股票A |
0.6275 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
中银内核驱动股票A |
0.6253 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
中银内核驱动股票A |
0.6261 |
0.56% |
| 2025-05-08 |
中银内核驱动股票A |
0.6226 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
中银内核驱动股票A |
0.6245 |
-1.41% |
| 2025-05-06 |
中银内核驱动股票A |
0.6334 |
1.17% |
| 2025-04-30 |
中银内核驱动股票A |
0.6261 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
中银内核驱动股票A |
0.6274 |
1.46% |
| 2025-04-28 |
中银内核驱动股票A |
0.6184 |
1.03% |
| 2025-04-25 |
中银内核驱动股票A |
0.6121 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
中银内核驱动股票A |
0.6141 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
中银内核驱动股票A |
0.6128 |
0.43% |
| 2025-04-22 |
中银内核驱动股票A |
0.6102 |
0.69% |
| 2025-04-21 |
中银内核驱动股票A |
0.6060 |
1.32% |
| 2025-04-18 |
中银内核驱动股票A |
0.5981 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
中银内核驱动股票A |
0.6015 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
中银内核驱动股票A |
0.6008 |
-1.30% |
| 2025-04-15 |
中银内核驱动股票A |
0.6087 |
0.26% |
| 2025-04-14 |
中银内核驱动股票A |
0.6071 |
2.97% |
| 2025-04-11 |
中银内核驱动股票A |
0.5896 |
0.86% |
| 2025-04-10 |
中银内核驱动股票A |
0.5846 |
2.15% |
| 2025-04-09 |
中银内核驱动股票A |
0.5723 |
1.76% |
| 2025-04-08 |
中银内核驱动股票A |
0.5624 |
2.29% |
| 2025-04-07 |
中银内核驱动股票A |
0.5498 |
-10.38% |
| 2025-04-03 |
中银内核驱动股票A |
0.6135 |
-1.30% |
| 2025-04-02 |
中银内核驱动股票A |
0.6216 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
中银内核驱动股票A |
0.6219 |
1.19% |
| 2025-03-31 |
中银内核驱动股票A |
0.6146 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
中银内核驱动股票A |
0.6162 |
-0.36% |
| 2025-03-27 |
中银内核驱动股票A |
0.6184 |
1.14% |
| 2025-03-26 |
中银内核驱动股票A |
0.6114 |
1.02% |
| 2025-03-25 |
中银内核驱动股票A |
0.6052 |
-2.34% |
| 2025-03-24 |
中银内核驱动股票A |
0.6197 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
中银内核驱动股票A |
0.6175 |
-2.83% |
| 2025-03-20 |
中银内核驱动股票A |
0.6355 |
-0.97% |
| 2025-03-19 |
中银内核驱动股票A |
0.6417 |
-0.33% |
| 2025-03-18 |
中银内核驱动股票A |
0.6438 |
1.23% |
| 2025-03-17 |
中银内核驱动股票A |
0.6360 |
0.46% |
| 2025-03-14 |
中银内核驱动股票A |
0.6331 |
2.26% |
| 2025-03-13 |
中银内核驱动股票A |
0.6191 |
-1.04% |
| 2025-03-12 |
中银内核驱动股票A |
0.6256 |
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中银内核驱动股票A |
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