近一月天弘甄选食品饮料股票A|天弘甄选食品饮料A基金净值查询
查询指定日期范围天弘甄选食品饮料股票A009875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.7769 |
-0.21% |
| 2026-09-15 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.7785 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.7821 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.7811 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.7901 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8024 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8127 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8147 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8154 |
1.70% |
| 2026-09-03 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8018 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8031 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8094 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8021 |
-0.77% |
| 2026-08-28 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8083 |
0.81% |
| 2026-08-27 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8018 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8035 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8030 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.7984 |
0.43% |
| 2026-08-21 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.7950 |
-1.57% |
| 2026-08-20 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8075 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8021 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8115 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8050 |
-0.84% |
