今年以来天弘甄选食品饮料股票A基金净值查询
查询指定日期范围天弘甄选食品饮料A009875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9462 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9336 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9372 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9344 |
0.68% |
| 2024-04-22 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9281 |
1.79% |
| 2024-04-19 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9118 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9203 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9168 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9143 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9267 |
2.14% |
| 2024-04-12 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9073 |
-1.00% |
| 2024-04-11 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9165 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9159 |
-0.78% |
| 2024-04-09 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9231 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9234 |
-2.61% |
| 2024-04-03 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9481 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9491 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9519 |
1.74% |
| 2024-03-29 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9356 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9332 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9307 |
-0.95% |
| 2024-03-26 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9396 |
1.06% |
| 2024-03-25 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9297 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9370 |
-1.71% |
| 2024-03-21 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9533 |
0.57% |
| 2024-03-20 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9479 |
-0.32% |
| 2024-03-19 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9509 |
0.85% |
| 2024-03-18 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9429 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9383 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9331 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9332 |
-0.67% |
| 2024-03-12 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9395 |
2.99% |
| 2024-03-11 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9122 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8943 |
-0.68% |
| 2024-03-07 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9004 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8985 |
-0.98% |
| 2024-03-05 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9074 |
0.91% |
| 2024-03-04 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8992 |
-0.57% |
| 2024-03-01 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9044 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9033 |
1.67% |
| 2024-02-28 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8885 |
-0.94% |
| 2024-02-27 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8969 |
-0.11% |
| 2024-02-26 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8979 |
-0.85% |
| 2024-02-23 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9056 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
天弘甄选食品饮料A |
0.9042 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8987 |
2.84% |
| 2024-02-20 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8739 |
-0.23% |
| 2024-02-19 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8759 |
0.53% |
| 2024-02-08 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8713 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8718 |
2.00% |
| 2024-02-06 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8547 |
3.45% |
| 2024-02-05 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8262 |
0.47% |
| 2024-02-02 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8223 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8230 |
0.40% |
| 2024-01-31 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8197 |
-1.06% |
| 2024-01-30 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8285 |
-2.31% |
| 2024-01-29 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8481 |
0.78% |
| 2024-01-26 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8415 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8417 |
1.83% |
| 2024-01-24 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8266 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8253 |
-0.58% |
| 2024-01-22 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8301 |
-2.27% |
| 2024-01-19 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8494 |
0.47% |
| 2024-01-18 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8454 |
1.29% |
| 2024-01-17 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8346 |
-2.73% |
| 2024-01-16 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8580 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8570 |
-0.51% |
| 2024-01-12 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8614 |
-0.47% |
| 2024-01-11 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8655 |
0.62% |
| 2024-01-10 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8602 |
0.87% |
| 2024-01-09 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8528 |
-0.19% |
| 2024-01-08 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8544 |
-1.31% |
| 2024-01-05 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8657 |
-0.71% |
| 2024-01-04 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8719 |
-1.57% |
| 2024-01-03 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8858 |
-0.47% |
| 2024-01-02 |
天弘甄选食品饮料A |
0.8900 |
-2.20% |
