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天弘甄选食品饮料股票A(天弘甄选食品饮料A)基金净值查询(009875)

近一季天弘甄选食品饮料股票A|天弘甄选食品饮料A基金净值查询
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查询指定日期范围天弘甄选食品饮料股票A009875净值及计算阶段收益
近一季009875基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘甄选食品饮料股票A 0.7769 -0.21%
2026-09-15 天弘甄选食品饮料股票A 0.7785 -0.46%
2026-09-14 天弘甄选食品饮料股票A 0.7821 0.13%
2026-09-11 天弘甄选食品饮料股票A 0.7811 -1.14%
2026-09-10 天弘甄选食品饮料股票A 0.7901 -1.56%
2026-09-09 天弘甄选食品饮料股票A 0.8024 -1.28%
2026-09-08 天弘甄选食品饮料股票A 0.8127 -0.25%
2026-09-07 天弘甄选食品饮料股票A 0.8147 -0.09%
2026-09-04 天弘甄选食品饮料股票A 0.8154 1.70%
2026-09-03 天弘甄选食品饮料股票A 0.8018 -0.16%
2026-09-02 天弘甄选食品饮料股票A 0.8031 -0.78%
2026-09-01 天弘甄选食品饮料股票A 0.8094 0.91%
2026-08-31 天弘甄选食品饮料股票A 0.8021 -0.77%
2026-08-28 天弘甄选食品饮料股票A 0.8083 0.81%
2026-08-27 天弘甄选食品饮料股票A 0.8018 -0.21%
2026-08-26 天弘甄选食品饮料股票A 0.8035 0.06%
2026-08-25 天弘甄选食品饮料股票A 0.8030 0.58%
2026-08-24 天弘甄选食品饮料股票A 0.7984 0.43%
2026-08-21 天弘甄选食品饮料股票A 0.7950 -1.57%
2026-08-20 天弘甄选食品饮料股票A 0.8075 0.67%
2026-08-19 天弘甄选食品饮料股票A 0.8021 -1.16%
2026-08-18 天弘甄选食品饮料股票A 0.8115 0.81%
2026-08-17 天弘甄选食品饮料股票A 0.8050 -0.84%
2026-08-14 天弘甄选食品饮料股票A 0.8118 -0.69%
2026-08-13 天弘甄选食品饮料股票A 0.8174 -0.11%
2026-08-12 天弘甄选食品饮料股票A 0.8183 0.88%
2026-08-11 天弘甄选食品饮料股票A 0.8112 -0.87%
2026-08-10 天弘甄选食品饮料股票A 0.8183 2.42%
2026-08-07 天弘甄选食品饮料股票A 0.7990 -0.10%
2026-08-06 天弘甄选食品饮料股票A 0.7998 -0.05%
2026-08-05 天弘甄选食品饮料股票A 0.8002 -0.55%
2026-08-04 天弘甄选食品饮料股票A 0.8046 -1.22%
2026-08-03 天弘甄选食品饮料股票A 0.8144 -0.71%
2026-07-31 天弘甄选食品饮料股票A 0.8202 -0.06%
2026-07-30 天弘甄选食品饮料股票A 0.8207 1.81%
2026-07-29 天弘甄选食品饮料股票A 0.8061 2.22%
2026-07-28 天弘甄选食品饮料股票A 0.7886 1.78%
2026-07-27 天弘甄选食品饮料股票A 0.7748 0.78%
2026-07-24 天弘甄选食品饮料股票A 0.7688 -1.23%
2026-07-23 天弘甄选食品饮料股票A 0.7784 -0.23%
2026-07-22 天弘甄选食品饮料股票A 0.7802 0.53%
2026-07-21 天弘甄选食品饮料股票A 0.7761 -0.58%
2026-07-20 天弘甄选食品饮料股票A 0.7806 2.82%
2026-07-17 天弘甄选食品饮料股票A 0.7592 -1.56%
2026-07-16 天弘甄选食品饮料股票A 0.7712 1.09%
2026-07-15 天弘甄选食品饮料股票A 0.7629 2.32%
2026-07-14 天弘甄选食品饮料股票A 0.7456 0.77%
2026-07-13 天弘甄选食品饮料股票A 0.7399 -0.05%
2026-07-10 天弘甄选食品饮料股票A 0.7403 1.23%
2026-07-09 天弘甄选食品饮料股票A 0.7313 -1.85%
2026-07-08 天弘甄选食品饮料股票A 0.7448 0.12%
2026-07-07 天弘甄选食品饮料股票A 0.7439 -1.27%
2026-07-06 天弘甄选食品饮料股票A 0.7535 1.21%
2026-07-03 天弘甄选食品饮料股票A 0.7445 1.28%
2026-07-02 天弘甄选食品饮料股票A 0.7351 0.57%
2026-07-01 天弘甄选食品饮料股票A 0.7309 0.90%
2026-06-30 天弘甄选食品饮料股票A 0.7244 -1.67%
2026-06-29 天弘甄选食品饮料股票A 0.7365 1.26%
2026-06-26 天弘甄选食品饮料股票A 0.7273 -1.44%
2026-06-25 天弘甄选食品饮料股票A 0.7379 -0.15%
2026-06-24 天弘甄选食品饮料股票A 0.7390 -0.89%
2026-06-23 天弘甄选食品饮料股票A 0.7456 -0.60%
2026-06-22 天弘甄选食品饮料股票A 0.7501 0.28%
2026-06-18 天弘甄选食品饮料股票A 0.7480 -1.54%
2026-06-17 天弘甄选食品饮料股票A 0.7597 -1.26%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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