近一季中加优势企业混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加优势企业混合A009853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加优势企业混合A |
1.3098 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中加优势企业混合A |
1.3102 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
中加优势企业混合A |
1.3268 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中加优势企业混合A |
1.3293 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
中加优势企业混合A |
1.3381 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
中加优势企业混合A |
1.3285 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
中加优势企业混合A |
1.3380 |
3.51% |
| 2026-09-04 |
中加优势企业混合A |
1.2926 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
中加优势企业混合A |
1.3135 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
中加优势企业混合A |
1.3202 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
中加优势企业混合A |
1.3402 |
-2.64% |
| 2026-08-31 |
中加优势企业混合A |
1.3756 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
中加优势企业混合A |
1.3608 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
中加优势企业混合A |
1.3921 |
3.21% |
| 2026-08-26 |
中加优势企业混合A |
1.3488 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
中加优势企业混合A |
1.3466 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
中加优势企业混合A |
1.3375 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
中加优势企业混合A |
1.3855 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
中加优势企业混合A |
1.3636 |
-1.14% |
| 2026-08-19 |
中加优势企业混合A |
1.3791 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
中加优势企业混合A |
1.4866 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中加优势企业混合A |
1.4854 |
3.49% |
| 2026-08-14 |
中加优势企业混合A |
1.4353 |
1.98% |
| 2026-08-13 |
中加优势企业混合A |
1.4075 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
中加优势企业混合A |
1.4170 |
3.04% |
| 2026-08-11 |
中加优势企业混合A |
1.3752 |
-2.50% |
| 2026-08-10 |
中加优势企业混合A |
1.4096 |
-0.99% |
| 2026-08-07 |
中加优势企业混合A |
1.4236 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
中加优势企业混合A |
1.3912 |
1.30% |
| 2026-08-05 |
中加优势企业混合A |
1.3734 |
3.65% |
| 2026-08-04 |
中加优势企业混合A |
1.3251 |
4.46% |
| 2026-08-03 |
中加优势企业混合A |
1.2685 |
-1.15% |
| 2026-07-31 |
中加优势企业混合A |
1.2832 |
2.53% |
| 2026-07-30 |
中加优势企业混合A |
1.2515 |
-5.04% |
| 2026-07-29 |
中加优势企业混合A |
1.3179 |
-0.44% |
| 2026-07-28 |
中加优势企业混合A |
1.3237 |
-7.62% |
| 2026-07-27 |
中加优势企业混合A |
1.4245 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
中加优势企业混合A |
1.3907 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
中加优势企业混合A |
1.4217 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
中加优势企业混合A |
1.4258 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
中加优势企业混合A |
1.4687 |
5.59% |
| 2026-07-20 |
中加优势企业混合A |
1.3909 |
-4.62% |
| 2026-07-17 |
中加优势企业混合A |
1.4551 |
-8.45% |
| 2026-07-16 |
中加优势企业混合A |
1.5780 |
-5.75% |
| 2026-07-15 |
中加优势企业混合A |
1.6687 |
-5.23% |
| 2026-07-14 |
中加优势企业混合A |
1.7559 |
-6.01% |
| 2026-07-13 |
中加优势企业混合A |
1.8615 |
-11.43% |
| 2026-07-10 |
中加优势企业混合A |
2.0742 |
2.27% |
| 2026-07-09 |
中加优势企业混合A |
2.0281 |
6.92% |
| 2026-07-08 |
中加优势企业混合A |
1.8968 |
-4.23% |
| 2026-07-07 |
中加优势企业混合A |
1.9771 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
中加优势企业混合A |
1.9825 |
-5.27% |
| 2026-07-03 |
中加优势企业混合A |
2.0869 |
2.56% |
| 2026-07-02 |
中加优势企业混合A |
2.0349 |
-6.31% |
| 2026-07-01 |
中加优势企业混合A |
2.1719 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
中加优势企业混合A |
2.1767 |
3.90% |
| 2026-06-29 |
中加优势企业混合A |
2.0949 |
-1.99% |
| 2026-06-26 |
中加优势企业混合A |
2.1366 |
-1.46% |
| 2026-06-25 |
中加优势企业混合A |
2.1683 |
3.50% |
| 2026-06-24 |
中加优势企业混合A |
2.0949 |
3.33% |
| 2026-06-23 |
中加优势企业混合A |
2.0273 |
-3.72% |
| 2026-06-22 |
中加优势企业混合A |
2.1057 |
1.45% |
| 2026-06-18 |
中加优势企业混合A |
2.0757 |
1.83% |
| 2026-06-17 |
中加优势企业混合A |
2.0383 |
4.29% |
| 2026-06-16 |
中加优势企业混合A |
1.9545 |
2.30% |
