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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.9924 | 0.40% |
| 中加北证50成份指数增强C | 0.9921 | 0.39% |
| 中加瑞利纯债债券A | 1.0373 | 0.02% |
| 中加瑞利纯债债券C | 1.0218 | 0.02% |
| 中加聚利纯债定开C | 1.1173 | 0.02% |
| 中加1-3年政金债指数 | 1.0954 | 0.02% |
| 中加1-5年国开债指数 | 1.0855 | 0.02% |
| 中加优悦一年定开债券 | 1.0079 | 0.02% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 1.1336 | 0.02% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 1.1259 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |