近一季上银聚远盈42个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围上银聚远盈42个月定开债券009851净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0804 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0798 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0793 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0788 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0782 |
-1.81% |
| 2026-08-07 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0977 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0972 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0966 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0961 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0956 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0950 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0948 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0945 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0939 |
0.04% |
