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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0699 | 0.02% |
2024-04-26 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0697 | 0.05% |
2024-04-19 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0692 | 0.05% |
2024-04-12 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0687 | 0.06% |
2024-04-03 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0681 | 0.03% |
2024-03-15 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0749 | 0.00% |
2024-03-08 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0744 | 0.00% |
2024-03-01 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0739 | 0.00% |
2024-02-23 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0734 | 0.00% |
2024-02-08 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0725 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8501 | 0.53% |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8360 | 0.53% |
上银鑫卓混合A | 1.3989 | 0.47% |
上银慧恒收益增强债券A | 0.7948 | 0.43% |
上银政策性金融债债券 | 1.0977 | 0.34% |
上银慧鑫利债券 | 1.0529 | 0.29% |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0389 | 0.29% |
上银鑫恒混合A | 0.8462 | 0.24% |
上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9803 | 0.22% |
上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9733 | 0.22% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |