近一年上银聚远盈42个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围上银聚远盈42个月定开债券009851净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0804 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0798 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0793 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0788 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0782 |
-1.81% |
| 2026-08-07 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0977 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0972 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0966 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0961 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0956 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0950 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0948 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0945 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0939 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0935 |
0.05% |
| 2026-06-05 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0929 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0924 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0919 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0914 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0908 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0902 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0897 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0892 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0887 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0881 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0876 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0871 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0866 |
0.06% |
| 2026-03-06 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0860 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0855 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0845 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0840 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0835 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0830 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0824 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0819 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0813 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0809 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0804 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0799 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0794 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0788 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0783 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0778 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0773 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0768 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0762 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0757 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0752 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0745 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0742 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0837 |
0.00% |
