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上银聚远盈42个月定开债券基金净值查询(009851)

近一年上银聚远盈42个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银聚远盈42个月定开债券009851净值及计算阶段收益
近一年009851基金累计收益率2.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 上银聚远盈42个月定开债券 1.0804 0.06%
2026-09-04 上银聚远盈42个月定开债券 1.0798 0.05%
2026-08-28 上银聚远盈42个月定开债券 1.0793 0.05%
2026-08-21 上银聚远盈42个月定开债券 1.0788 0.06%
2026-08-14 上银聚远盈42个月定开债券 1.0782 -1.81%
2026-08-07 上银聚远盈42个月定开债券 1.0977 0.05%
2026-07-31 上银聚远盈42个月定开债券 1.0972 0.05%
2026-07-24 上银聚远盈42个月定开债券 1.0966 0.05%
2026-07-17 上银聚远盈42个月定开债券 1.0961 0.05%
2026-07-10 上银聚远盈42个月定开债券 1.0956 0.05%
2026-07-03 上银聚远盈42个月定开债券 1.0950 0.02%
2026-06-30 上银聚远盈42个月定开债券 1.0948 0.03%
2026-06-26 上银聚远盈42个月定开债券 1.0945 0.05%
2026-06-18 上银聚远盈42个月定开债券 1.0939 0.04%
2026-06-12 上银聚远盈42个月定开债券 1.0935 0.05%
2026-06-05 上银聚远盈42个月定开债券 1.0929 0.05%
2026-05-29 上银聚远盈42个月定开债券 1.0924 0.05%
2026-05-22 上银聚远盈42个月定开债券 1.0919 0.05%
2026-05-15 上银聚远盈42个月定开债券 1.0914 0.06%
2026-05-08 上银聚远盈42个月定开债券 1.0908 0.06%
2026-04-30 上银聚远盈42个月定开债券 1.0902 0.05%
2026-04-24 上银聚远盈42个月定开债券 1.0897 0.05%
2026-04-17 上银聚远盈42个月定开债券 1.0892 0.05%
2026-04-10 上银聚远盈42个月定开债券 1.0887 0.06%
2026-04-03 上银聚远盈42个月定开债券 1.0881 0.05%
2026-03-27 上银聚远盈42个月定开债券 1.0876 0.05%
2026-03-20 上银聚远盈42个月定开债券 1.0871 0.05%
2026-03-13 上银聚远盈42个月定开债券 1.0866 0.06%
2026-03-06 上银聚远盈42个月定开债券 1.0860 0.05%
2026-02-27 上银聚远盈42个月定开债券 1.0855 0.09%
2026-02-13 上银聚远盈42个月定开债券 1.0845 0.05%
2026-02-06 上银聚远盈42个月定开债券 1.0840 0.05%
2026-01-30 上银聚远盈42个月定开债券 1.0835 0.05%
2026-01-23 上银聚远盈42个月定开债券 1.0830 0.06%
2026-01-16 上银聚远盈42个月定开债券 1.0824 0.05%
2026-01-09 上银聚远盈42个月定开债券 1.0819 0.06%
2025-12-31 上银聚远盈42个月定开债券 1.0813 0.04%
2025-12-26 上银聚远盈42个月定开债券 1.0809 0.05%
2025-12-19 上银聚远盈42个月定开债券 1.0804 0.05%
2025-12-12 上银聚远盈42个月定开债券 1.0799 0.05%
2025-12-05 上银聚远盈42个月定开债券 1.0794 0.06%
2025-11-28 上银聚远盈42个月定开债券 1.0788 0.05%
2025-11-21 上银聚远盈42个月定开债券 1.0783 0.05%
2025-11-14 上银聚远盈42个月定开债券 1.0778 0.05%
2025-11-07 上银聚远盈42个月定开债券 1.0773 0.05%
2025-10-31 上银聚远盈42个月定开债券 1.0768 0.06%
2025-10-24 上银聚远盈42个月定开债券 1.0762 0.05%
2025-10-17 上银聚远盈42个月定开债券 1.0757 0.05%
2025-10-10 上银聚远盈42个月定开债券 1.0752 0.07%
2025-09-30 上银聚远盈42个月定开债券 1.0745 0.00%
2025-09-26 上银聚远盈42个月定开债券 1.0742 0.00%
2025-09-19 上银聚远盈42个月定开债券 1.0837 0.00%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.22%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
上银内需增长股票A 1.4302 2.94%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.81%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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