今年以来上银聚远盈42个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围上银聚远盈42个月定开债券009851净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0799 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0794 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0788 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0783 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0778 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0773 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0768 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0762 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0757 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0752 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0745 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0742 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0837 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0831 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0826 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0821 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0816 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0810 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0805 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0800 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0794 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0789 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0784 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0779 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0776 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0774 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0769 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0763 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0758 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0753 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0748 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0743 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0738 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0732 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0728 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0723 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0718 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0713 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0709 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0824 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0819 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0814 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0810 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0805 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0800 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0795 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0789 |
0.02% |
| 2025-01-24 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0787 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0783 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0779 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
上银聚远盈42个月定开债券 |
1.0774 |
0.02% |
