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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 1.2731 | -0.11% |
| 2025-12-12 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 1.2745 | 0.19% |
| 2025-12-11 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 1.2721 | -0.31% |
| 2025-12-10 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 1.2760 | 0.16% |
| 2025-12-09 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 1.2740 | -0.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信稳健A | 1.7829 | 0.06% |
| 安信稳健C | 1.7423 | 0.06% |
| 安信聚利增强债券A | 1.2909 | 0.05% |
| 安信聚利增强债券C | 1.2736 | 0.05% |
| 安信新价值混合C | 1.9139 | 0.03% |
| 安信新成长混合A | 1.1547 | 0.03% |
| 安信新成长混合C | 1.1377 | 0.03% |
| 安信永鑫增强债券A | 1.0746 | 0.03% |
| 安信永鑫增强债券C | 1.0774 | 0.03% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0256 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合A | 1.1211 | 0.32% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |
