今年以来安信稳健聚申一年持有期混合A|稳健聚申一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信稳健聚申一年持有期混合A009849净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2602 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2621 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2656 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2681 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2696 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2767 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2800 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2775 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2730 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2800 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2768 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2743 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2799 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2822 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2874 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2893 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2884 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2838 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2785 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2788 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2813 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2794 |
0.16% |
| 2026-08-18 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2774 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2684 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2671 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2668 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2733 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2727 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2706 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2625 |
-0.17% |
| 2026-08-06 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2646 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2598 |
-0.24% |
| 2026-08-04 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2628 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2686 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2720 |
-0.49% |
| 2026-07-30 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2782 |
0.53% |
| 2026-07-29 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2714 |
0.74% |
| 2026-07-28 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2620 |
0.27% |
| 2026-07-27 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2586 |
0.44% |
| 2026-07-24 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2531 |
-1.00% |
| 2026-07-23 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2658 |
0.30% |
| 2026-07-22 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2620 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2562 |
-0.36% |
| 2026-07-20 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2607 |
1.88% |
| 2026-07-17 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2374 |
-0.54% |
| 2026-07-16 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2441 |
0.04% |
| 2026-07-15 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2436 |
0.75% |
| 2026-07-14 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2344 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2270 |
0.20% |
| 2026-07-10 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2465 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2415 |
-0.59% |
| 2026-07-08 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2489 |
0.46% |
| 2026-07-07 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2432 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2504 |
0.54% |
| 2026-07-03 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2437 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2371 |
0.24% |
| 2026-07-01 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2341 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2305 |
-0.82% |
| 2026-06-29 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2407 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2341 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2408 |
-0.39% |
| 2026-06-24 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2456 |
-0.47% |
| 2026-06-23 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2515 |
-0.67% |
| 2026-06-22 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2600 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2585 |
-1.34% |
| 2026-06-17 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2756 |
-0.56% |
| 2026-06-16 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2828 |
-0.77% |
| 2026-06-15 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2927 |
-0.82% |
| 2026-06-12 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3034 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3000 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2987 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3045 |
-0.30% |
| 2026-06-08 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3084 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3086 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3130 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3167 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3154 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3137 |
1.00% |
| 2026-05-29 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3007 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2943 |
-0.26% |
| 2026-05-27 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2977 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3013 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3023 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3014 |
-0.23% |
| 2026-05-21 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3044 |
-0.56% |
| 2026-05-20 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3118 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3127 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3127 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3163 |
0.11% |
| 2026-05-14 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3148 |
-0.23% |
| 2026-05-13 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3178 |
-0.08% |
| 2026-05-12 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3188 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3226 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3180 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3191 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3237 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3109 |
0.63% |
| 2026-04-27 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3027 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3019 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3028 |
0.30% |
| 2026-04-22 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2989 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2996 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2952 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2953 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2967 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2936 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2928 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2886 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2897 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2891 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2929 |
0.15% |
| 2026-04-07 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2910 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2887 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2937 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2946 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2929 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2987 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3002 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2994 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3024 |
-0.15% |
| 2026-03-24 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3043 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3031 |
-0.75% |
| 2026-03-20 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3130 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3138 |
-0.12% |
| 2026-03-18 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3154 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3193 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3231 |
-0.33% |
| 2026-03-13 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3275 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3315 |
0.57% |
| 2026-03-11 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3240 |
0.49% |
| 2026-03-10 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3175 |
-0.36% |
| 2026-03-09 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3223 |
0.21% |
| 2026-03-06 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3195 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3182 |
-0.20% |
| 2026-03-04 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3208 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3265 |
0.06% |
| 2026-03-02 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3257 |
0.65% |
| 2026-02-27 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3171 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3134 |
-0.48% |
| 2026-02-25 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3197 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3179 |
0.92% |
| 2026-02-13 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3059 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3142 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3157 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3116 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3097 |
0.11% |
| 2026-02-06 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3082 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3103 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3116 |
1.62% |
| 2026-02-03 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2907 |
0.59% |
| 2026-02-02 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2831 |
-1.49% |
| 2026-01-30 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3025 |
-0.77% |
| 2026-01-29 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3126 |
1.05% |
| 2026-01-28 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2990 |
1.07% |
| 2026-01-27 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2852 |
-0.23% |
| 2026-01-26 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2882 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2794 |
-0.33% |
| 2026-01-22 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2837 |
0.67% |
| 2026-01-21 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2752 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2754 |
0.63% |
| 2026-01-19 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2674 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2648 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2696 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2674 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2685 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2675 |
-0.09% |
| 2026-01-09 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2686 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2903 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2912 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2912 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2810 |
0.56% |
