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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 长城优选增强六个月持有期混合C | 1.0028 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 长城优选增强六个月持有期混合C | 1.0031 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 长城优选增强六个月持有期混合C | 1.0029 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城中国智造混合A | 1.2399 | 2.87% |
| 长城港股通价值混合C | 0.7676 | 2.31% |
| 长城港股通价值精选混合A | 0.7720 | 2.29% |
| 长城久源混合A | 0.9645 | 2.24% |
| 长城久源混合C | 0.9500 | 2.24% |
| 长城景气成长混合A | 1.0026 | 2.20% |
| 长城景气成长混合C | 0.9986 | 2.20% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4394 | 1.93% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2142 | 1.93% |
| 长城创新驱动混合A | 0.5860 | 1.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 0.9164 | 1.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.8989 | 1.52% |
| 华商恒益稳健混合 | 1.0469 | 1.40% |
| 招商睿逸混合 | 1.6950 | 1.38% |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1432 | 1.37% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1220 | 1.36% |
| 大成恒享混合A | 0.9949 | 1.31% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9076 | 1.31% |
| 大成恒享混合C | 0.9783 | 1.30% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.8995 | 1.30% |
