近一年长城优选增强六个月持有混合C|长城优选增强六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城优选增强六个月持有混合C009830净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0810 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0806 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0809 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0814 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0818 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0821 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0821 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0823 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0813 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0816 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0816 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0826 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0830 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0825 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0828 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0822 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0820 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0822 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0831 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0826 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0825 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0846 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0850 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0837 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0835 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0837 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0833 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0832 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0835 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0831 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0834 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0831 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0825 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0829 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0801 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0819 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0821 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0842 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0837 |
-0.02% |
| 2026-07-23 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0839 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0849 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0863 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0848 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0854 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0903 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0914 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0915 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0903 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0924 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0930 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0916 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0922 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0926 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0941 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0918 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0966 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0987 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0957 |
-0.05% |
| 2026-06-26 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0962 |
-0.18% |
| 2026-06-25 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0982 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0976 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0949 |
-0.16% |
| 2026-06-22 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0967 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0968 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0959 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0958 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0959 |
0.73% |
| 2026-06-12 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0880 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0882 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0891 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0899 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0887 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0893 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0901 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0901 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0905 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0896 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0903 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0923 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0906 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0928 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0941 |
0.41% |
| 2026-05-22 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0896 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0847 |
-0.31% |
| 2026-05-20 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0881 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0840 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0819 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0817 |
0.08% |
| 2026-05-14 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0808 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0846 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0817 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0826 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0804 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0751 |
0.20% |
| 2026-04-29 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0730 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0731 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0739 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0718 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0716 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0762 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0742 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0729 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0718 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0691 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0678 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0662 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0632 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0621 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0597 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0583 |
0.75% |
| 2026-04-07 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0504 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0498 |
0.25% |
| 2026-04-02 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0472 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0502 |
0.58% |
| 2026-03-31 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0441 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0493 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0481 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0453 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0486 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0438 |
0.41% |
| 2026-03-23 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0395 |
-0.93% |
| 2026-03-20 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0493 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0487 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0531 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0481 |
-0.67% |
| 2026-03-16 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0552 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0536 |
-0.37% |
| 2026-03-12 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0575 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0602 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0601 |
0.80% |
| 2026-03-09 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0517 |
-0.43% |
| 2026-03-06 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0562 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0545 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0530 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0550 |
-0.95% |
| 2026-03-02 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0651 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0660 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0669 |
0.22% |
| 2026-02-25 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0646 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0632 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0617 |
-0.22% |
| 2026-02-12 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0640 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0589 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0601 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0596 |
0.55% |
| 2026-02-06 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0538 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0539 |
-0.42% |
| 2026-02-04 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0583 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0586 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0531 |
-0.64% |
| 2026-01-30 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0599 |
0.10% |
| 2026-01-29 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0588 |
-0.14% |
| 2026-01-28 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0603 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0588 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0578 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0571 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0579 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0581 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0569 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0575 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0578 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0583 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0583 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0588 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0588 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0584 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0577 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0591 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0599 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0570 |
0.33% |
| 2025-12-31 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0535 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0541 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0532 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0539 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0533 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0529 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0522 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0521 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0504 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0502 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0505 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0481 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0499 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0504 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0492 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0500 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0501 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0514 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0503 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0488 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0480 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0486 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0491 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0475 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0474 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0473 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0469 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0461 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0463 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0492 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0500 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0489 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0499 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0517 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0535 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0515 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0512 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0522 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0522 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0525 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0504 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0497 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0511 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0515 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0536 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0543 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0529 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0535 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0521 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0504 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0500 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0505 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0483 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0478 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0505 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0503 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0482 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0504 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0505 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0539 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0521 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0514 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0494 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0504 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0491 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0468 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0473 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0467 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0459 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0477 |
0.15% |
