近一季长城优选增强六个月持有混合C|长城优选增强六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城优选增强六个月持有混合C009830净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0810 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0806 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0809 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0814 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0818 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0821 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0821 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0823 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0813 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0816 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0816 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0826 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0830 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0825 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0828 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0822 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0820 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0822 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0831 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0826 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0825 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0846 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0850 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0837 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0835 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0837 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0833 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0832 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0835 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0831 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0834 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0831 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0825 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0829 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0801 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0819 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0821 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0842 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0837 |
-0.02% |
| 2026-07-23 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0839 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0849 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0863 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0848 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0854 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0903 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0914 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0915 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0903 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0924 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0930 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0916 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0922 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0926 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0941 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0918 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0966 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0987 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0957 |
-0.05% |
| 2026-06-26 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0962 |
-0.18% |
| 2026-06-25 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0982 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0976 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0949 |
-0.16% |
| 2026-06-22 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0967 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0968 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0959 |
0.01% |
