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易方达悦兴一年持有期混合A基金净值查询(009812)

近一季易方达悦兴一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达悦兴一年持有期混合A009812净值及计算阶段收益
近一季009812基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3242 0.99%
2026-09-15 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3112 -0.05%
2026-09-14 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3119 -0.30%
2026-09-11 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3158 -0.13%
2026-09-10 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3175 -0.23%
2026-09-09 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3205 -0.21%
2026-09-08 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3233 -0.24%
2026-09-07 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3265 0.76%
2026-09-04 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3165 -1.14%
2026-09-03 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3317 0.45%
2026-09-02 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3258 -0.46%
2026-09-01 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3319 -0.59%
2026-08-31 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3398 0.86%
2026-08-28 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3284 -0.15%
2026-08-27 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3304 1.03%
2026-08-26 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3168 -0.14%
2026-08-25 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3186 -0.31%
2026-08-24 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3227 -0.28%
2026-08-21 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3264 0.52%
2026-08-20 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3195 0.02%
2026-08-19 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3193 -1.63%
2026-08-18 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3412 -0.35%
2026-08-17 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3459 1.33%
2026-08-14 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3283 0.06%
2026-08-13 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3275 -0.47%
2026-08-12 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3338 0.57%
2026-08-11 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3262 -0.58%
2026-08-10 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3340 0.18%
2026-08-07 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3316 0.75%
2026-08-06 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3217 0.29%
2026-08-05 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3179 1.08%
2026-08-04 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3038 0.97%
2026-08-03 易方达悦兴一年持有期混合A 1.2913 -0.48%
2026-07-31 易方达悦兴一年持有期混合A 1.2975 0.50%
2026-07-30 易方达悦兴一年持有期混合A 1.2910 -0.53%
2026-07-29 易方达悦兴一年持有期混合A 1.2979 0.12%
2026-07-28 易方达悦兴一年持有期混合A 1.2963 -1.43%
2026-07-27 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3151 1.42%
2026-07-24 易方达悦兴一年持有期混合A 1.2967 -0.65%
2026-07-23 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3052 -0.43%
2026-07-22 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3108 -0.71%
2026-07-21 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3202 3.30%
2026-07-20 易方达悦兴一年持有期混合A 1.2780 -0.75%
2026-07-17 易方达悦兴一年持有期混合A 1.2877 -2.25%
2026-07-16 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3174 -1.22%
2026-07-15 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3337 -1.48%
2026-07-14 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3538 1.14%
2026-07-13 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3385 -1.32%
2026-07-10 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3564 -2.42%
2026-07-09 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3900 2.72%
2026-07-08 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3532 -0.07%
2026-07-07 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3542 0.31%
2026-07-06 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3500 -0.08%
2026-07-03 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3511 -0.39%
2026-07-02 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3564 -3.36%
2026-07-01 易方达悦兴一年持有期混合A 1.4036 -1.41%
2026-06-30 易方达悦兴一年持有期混合A 1.4237 1.50%
2026-06-29 易方达悦兴一年持有期混合A 1.4027 1.34%
2026-06-26 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3842 -1.35%
2026-06-25 易方达悦兴一年持有期混合A 1.4031 2.27%
2026-06-24 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3719 1.03%
2026-06-23 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3579 -1.14%
2026-06-22 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3735 0.60%
2026-06-18 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3653 1.71%
2026-06-17 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3424 1.45%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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