近一年大成汇享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成汇享一年持有混合C009797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1279 |
0.32% |
| 2024-04-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1243 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1276 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1280 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1259 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1259 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1288 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1332 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1322 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1322 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1269 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1308 |
0.46% |
| 2024-04-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1256 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1248 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1242 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1242 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1250 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1268 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1226 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1217 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1141 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1108 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1085 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1072 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1089 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1094 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1120 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1109 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1108 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1109 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1091 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1072 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1059 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1061 |
-0.53% |
| 2024-03-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1120 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1135 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1123 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1137 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1129 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1126 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1100 |
0.63% |
| 2024-02-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1031 |
0.58% |
| 2024-02-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0967 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1014 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0996 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1022 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1038 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0966 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0955 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0941 |
0.81% |
| 2024-02-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0853 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0848 |
0.65% |
| 2024-02-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0778 |
0.80% |
| 2024-02-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0692 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0708 |
-0.25% |
| 2024-02-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0735 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0738 |
-0.29% |
| 2024-01-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0769 |
-0.54% |
| 2024-01-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0828 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0841 |
0.15% |
| 2024-01-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0825 |
0.66% |
| 2024-01-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0754 |
0.58% |
| 2024-01-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0692 |
0.34% |
| 2024-01-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0656 |
-0.87% |
| 2024-01-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0750 |
-0.17% |
| 2024-01-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0768 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0768 |
-0.52% |
| 2024-01-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0824 |
0.13% |
| 2024-01-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0810 |
0.15% |
| 2024-01-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0794 |
-0.08% |
| 2024-01-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0803 |
-0.03% |
| 2024-01-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0806 |
-0.20% |
| 2024-01-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0828 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0826 |
0.06% |
| 2024-01-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0820 |
-0.07% |
| 2024-01-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0828 |
-0.06% |
| 2024-01-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0835 |
0.17% |
| 2024-01-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0817 |
0.20% |
| 2023-12-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0795 |
0.53% |
| 2023-12-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0738 |
0.00% |
| 2023-12-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0738 |
0.61% |
| 2023-12-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0673 |
-0.22% |
| 2023-12-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0697 |
0.11% |
| 2023-12-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0685 |
0.09% |
| 2023-12-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0675 |
-0.01% |
| 2023-12-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0676 |
-0.13% |
| 2023-12-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0690 |
0.03% |
| 2023-12-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0687 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0682 |
-0.10% |
| 2023-12-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0693 |
-0.06% |
| 2023-12-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0699 |
-0.23% |
| 2023-12-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0724 |
0.10% |
| 2023-12-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0713 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0707 |
0.06% |
| 2023-12-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0701 |
-0.11% |
| 2023-12-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0713 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0702 |
-0.49% |
| 2023-12-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0755 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0758 |
0.11% |
| 2023-11-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0746 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0745 |
0.05% |
| 2023-11-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0740 |
0.13% |
| 2023-11-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0726 |
0.08% |
| 2023-11-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0717 |
-0.10% |
| 2023-11-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0728 |
0.15% |
| 2023-11-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0712 |
-0.27% |
| 2023-11-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0738 |
-0.07% |
| 2023-11-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0745 |
0.07% |
| 2023-11-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0738 |
-0.07% |
| 2023-11-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0746 |
0.07% |
| 2023-11-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0738 |
0.06% |
| 2023-11-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0732 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0727 |
-0.09% |
| 2023-11-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0737 |
-0.05% |
| 2023-11-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0742 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0741 |
-0.07% |
| 2023-11-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0748 |
0.51% |
| 2023-11-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0693 |
0.25% |
| 2023-11-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0666 |
0.13% |
| 2023-11-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0652 |
-0.26% |
| 2023-10-31 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0680 |
-0.22% |
| 2023-10-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0704 |
0.45% |
| 2023-10-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0656 |
0.33% |
| 2023-10-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0621 |
0.11% |
| 2023-10-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0609 |
0.19% |
| 2023-10-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0589 |
0.29% |
| 2023-10-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0558 |
-0.62% |
| 2023-10-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0624 |
-0.31% |
| 2023-10-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0657 |
-0.62% |
| 2023-10-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0724 |
-0.33% |
| 2023-10-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0760 |
0.02% |
| 2023-10-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0758 |
-0.25% |
| 2023-10-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0785 |
0.06% |
| 2023-10-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0779 |
0.13% |
| 2023-10-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0765 |
-0.01% |
| 2023-10-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0766 |
-0.24% |
| 2023-10-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0792 |
-0.01% |
| 2023-09-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0793 |
0.25% |
| 2023-09-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0766 |
0.16% |
| 2023-09-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0749 |
-0.10% |
| 2023-09-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0760 |
-0.15% |
| 2023-09-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0776 |
0.47% |
| 2023-09-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0726 |
-0.04% |
| 2023-09-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0730 |
-0.05% |
| 2023-09-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0735 |
-0.05% |
| 2023-09-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0740 |
0.05% |
| 2023-09-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0735 |
0.02% |
| 2023-09-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0733 |
0.08% |
| 2023-09-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0724 |
-0.22% |
| 2023-09-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0748 |
0.10% |
| 2023-09-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0737 |
0.23% |
| 2023-09-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0712 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0726 |
-0.48% |
| 2023-09-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0778 |
-0.33% |
| 2023-09-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0814 |
-0.15% |
| 2023-09-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0830 |
0.28% |
| 2023-09-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0800 |
0.10% |
| 2023-08-31 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0789 |
-0.10% |
| 2023-08-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0800 |
0.14% |
| 2023-08-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0785 |
0.46% |
| 2023-08-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0736 |
0.23% |
| 2023-08-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0711 |
-0.30% |
| 2023-08-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0743 |
0.04% |
| 2023-08-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0739 |
-0.41% |
| 2023-08-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0783 |
0.46% |
| 2023-08-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0734 |
-0.26% |
| 2023-08-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0762 |
-0.42% |
| 2023-08-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0807 |
0.07% |
| 2023-08-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0799 |
-0.22% |
| 2023-08-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0823 |
0.07% |
| 2023-08-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0815 |
0.28% |
| 2023-08-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0785 |
-0.62% |
| 2023-08-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0852 |
0.09% |
| 2023-08-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0842 |
-0.26% |
| 2023-08-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0870 |
-0.10% |
| 2023-08-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0881 |
-0.21% |
| 2023-08-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0904 |
-0.06% |
| 2023-08-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0911 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0902 |
-0.25% |
| 2023-08-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0929 |
-0.10% |
| 2023-07-31 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0940 |
0.05% |
| 2023-07-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0935 |
0.31% |
| 2023-07-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0901 |
-0.05% |
| 2023-07-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0906 |
-0.16% |
| 2023-07-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0923 |
0.21% |
| 2023-07-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0900 |
0.06% |
| 2023-07-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0894 |
-0.08% |
| 2023-07-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0903 |
-0.29% |
| 2023-07-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0935 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0935 |
-0.16% |
| 2023-07-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0952 |
-0.11% |
| 2023-07-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0964 |
0.31% |
| 2023-07-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0930 |
0.28% |
| 2023-07-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0899 |
-0.17% |
| 2023-07-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0918 |
0.10% |
| 2023-07-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0907 |
-0.04% |
| 2023-07-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0911 |
0.21% |
| 2023-07-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0888 |
0.09% |
| 2023-07-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0878 |
-0.15% |
| 2023-07-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0894 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0892 |
0.32% |
| 2023-06-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0857 |
0.35% |
| 2023-06-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0819 |
0.00% |
| 2023-06-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0819 |
0.07% |
| 2023-06-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0811 |
0.34% |
| 2023-06-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0774 |
-0.50% |
| 2023-06-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0828 |
-0.51% |
| 2023-06-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0884 |
-0.13% |
| 2023-06-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0898 |
-0.37% |
| 2023-06-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0939 |
0.13% |
| 2023-06-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0925 |
-0.05% |
| 2023-06-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0930 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0928 |
0.09% |
| 2023-06-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0918 |
-0.04% |
| 2023-06-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0922 |
0.16% |
| 2023-06-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0905 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0907 |
0.28% |
| 2023-06-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0877 |
-0.29% |
| 2023-06-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0909 |
0.19% |
| 2023-06-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0888 |
0.15% |
| 2023-06-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0872 |
0.06% |
| 2023-05-31 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0866 |
0.14% |
| 2023-05-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0851 |
0.20% |
| 2023-05-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0829 |
0.37% |
| 2023-05-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0789 |
0.31% |
| 2023-05-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0756 |
-0.18% |
| 2023-05-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0775 |
-0.54% |
| 2023-05-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0834 |
-0.19% |
| 2023-05-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0855 |
0.06% |
| 2023-05-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0849 |
-0.07% |
| 2023-05-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0857 |
0.29% |
| 2023-05-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0826 |
-0.19% |
| 2023-05-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0847 |
-0.18% |
| 2023-05-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0867 |
0.24% |
| 2023-05-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0841 |
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| 2023-05-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0869 |
-0.12% |
| 2023-05-10 |
大成汇享一年持有混合C |
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-0.46% |
| 2023-05-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0932 |
-0.11% |
| 2023-05-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.0944 |
0.39% |
