近一年大成汇享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成汇享一年持有混合C009797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2652 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2671 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2687 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2689 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2738 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2747 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2724 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2713 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2731 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2733 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2717 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2753 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2744 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2727 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2721 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2692 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2682 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2684 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2706 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2686 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2688 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2713 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2698 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2657 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2662 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2689 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2686 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2718 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2691 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2662 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2663 |
0.36% |
| 2026-08-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2618 |
-0.21% |
| 2026-08-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2645 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2654 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2641 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2629 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2571 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2593 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2495 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2543 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2493 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2477 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2444 |
0.23% |
| 2026-07-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2415 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2454 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2499 |
0.13% |
| 2026-07-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2483 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2430 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2461 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2470 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2471 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2513 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2549 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2544 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2504 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2508 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2495 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2495 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2495 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2516 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2503 |
0.26% |
| 2026-06-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2471 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2496 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2440 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2478 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2447 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2453 |
0.34% |
| 2026-06-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2411 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2384 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2380 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2401 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2357 |
-0.31% |
| 2026-06-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2395 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2418 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2434 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2450 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2452 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2464 |
-0.20% |
| 2026-05-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2489 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2477 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2505 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2484 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2475 |
0.34% |
| 2026-05-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2433 |
-0.21% |
| 2026-05-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2459 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2454 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2447 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2477 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2497 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2532 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2514 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2518 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2503 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2489 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2518 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2488 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2487 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2490 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2489 |
0.10% |
| 2026-04-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2476 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2466 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2455 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2469 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2472 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2438 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2459 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2441 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2419 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2396 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2386 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2352 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2337 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2347 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2349 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2323 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2350 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2333 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2318 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2331 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2294 |
0.29% |
| 2026-03-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2259 |
-0.47% |
| 2026-03-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2317 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2340 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2391 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2378 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2395 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2421 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2419 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2417 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2406 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2390 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2421 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2422 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2414 |
-0.10% |
| 2026-03-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2427 |
-0.22% |
| 2026-03-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2455 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2426 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2426 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2430 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2422 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2356 |
-0.40% |
| 2026-02-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2406 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2379 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2337 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2315 |
0.25% |
| 2026-02-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2284 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2269 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2280 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2229 |
0.25% |
| 2026-02-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2198 |
-0.77% |
| 2026-01-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2293 |
-0.19% |
| 2026-01-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2316 |
0.16% |
| 2026-01-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2296 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2248 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2256 |
0.18% |
| 2026-01-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2234 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2209 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2188 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2158 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2141 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2124 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2141 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2125 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2117 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2106 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2096 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2070 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2072 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2085 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2072 |
0.19% |
| 2025-12-31 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2049 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2038 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2030 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2036 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2041 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2040 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2035 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2028 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2022 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1999 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1991 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1957 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1979 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1979 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1971 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1987 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1985 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2010 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2020 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2019 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2023 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2024 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2041 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1999 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1995 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1998 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1980 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1974 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2040 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2047 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2037 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2070 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2081 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2095 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2077 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2067 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2075 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2047 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2043 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2022 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2004 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2021 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2006 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2007 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2003 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2015 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1990 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1999 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1998 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2007 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1985 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1984 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2018 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2006 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1992 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1968 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1971 |
0.12% |
| 2025-10-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1957 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1944 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1949 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1930 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1932 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1963 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1916 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1891 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1896 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1896 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1937 |
0.09% |
