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大成汇享一年持有混合C基金净值查询(009797)

近一季大成汇享一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成汇享一年持有混合C009797净值及计算阶段收益
近一季009797基金累计收益率2.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成汇享一年持有混合C 1.2671 -0.13%
2026-09-14 大成汇享一年持有混合C 1.2687 -0.02%
2026-09-11 大成汇享一年持有混合C 1.2689 -0.38%
2026-09-10 大成汇享一年持有混合C 1.2738 -0.07%
2026-09-09 大成汇享一年持有混合C 1.2747 0.18%
2026-09-08 大成汇享一年持有混合C 1.2724 0.09%
2026-09-07 大成汇享一年持有混合C 1.2713 -0.14%
2026-09-04 大成汇享一年持有混合C 1.2731 -0.02%
2026-09-03 大成汇享一年持有混合C 1.2733 0.13%
2026-09-02 大成汇享一年持有混合C 1.2717 -0.28%
2026-09-01 大成汇享一年持有混合C 1.2753 0.07%
2026-08-31 大成汇享一年持有混合C 1.2744 0.13%
2026-08-28 大成汇享一年持有混合C 1.2727 0.05%
2026-08-27 大成汇享一年持有混合C 1.2721 0.23%
2026-08-26 大成汇享一年持有混合C 1.2692 0.08%
2026-08-25 大成汇享一年持有混合C 1.2682 -0.02%
2026-08-24 大成汇享一年持有混合C 1.2684 -0.17%
2026-08-21 大成汇享一年持有混合C 1.2706 0.16%
2026-08-20 大成汇享一年持有混合C 1.2686 -0.02%
2026-08-19 大成汇享一年持有混合C 1.2688 -0.20%
2026-08-18 大成汇享一年持有混合C 1.2713 0.12%
2026-08-17 大成汇享一年持有混合C 1.2698 0.32%
2026-08-14 大成汇享一年持有混合C 1.2657 -0.04%
2026-08-13 大成汇享一年持有混合C 1.2662 -0.21%
2026-08-12 大成汇享一年持有混合C 1.2689 0.02%
2026-08-11 大成汇享一年持有混合C 1.2686 -0.25%
2026-08-10 大成汇享一年持有混合C 1.2718 0.21%
2026-08-07 大成汇享一年持有混合C 1.2691 0.23%
2026-08-06 大成汇享一年持有混合C 1.2662 -0.01%
2026-08-05 大成汇享一年持有混合C 1.2663 0.36%
2026-08-04 大成汇享一年持有混合C 1.2618 -0.21%
2026-08-03 大成汇享一年持有混合C 1.2645 -0.07%
2026-07-31 大成汇享一年持有混合C 1.2654 0.10%
2026-07-30 大成汇享一年持有混合C 1.2641 0.10%
2026-07-29 大成汇享一年持有混合C 1.2629 0.46%
2026-07-28 大成汇享一年持有混合C 1.2571 -0.17%
2026-07-27 大成汇享一年持有混合C 1.2593 0.78%
2026-07-24 大成汇享一年持有混合C 1.2495 -0.38%
2026-07-23 大成汇享一年持有混合C 1.2543 0.40%
2026-07-22 大成汇享一年持有混合C 1.2493 0.13%
2026-07-21 大成汇享一年持有混合C 1.2477 0.27%
2026-07-20 大成汇享一年持有混合C 1.2444 0.23%
2026-07-17 大成汇享一年持有混合C 1.2415 -0.31%
2026-07-16 大成汇享一年持有混合C 1.2454 -0.36%
2026-07-15 大成汇享一年持有混合C 1.2499 0.13%
2026-07-14 大成汇享一年持有混合C 1.2483 0.43%
2026-07-13 大成汇享一年持有混合C 1.2430 -0.25%
2026-07-10 大成汇享一年持有混合C 1.2461 -0.07%
2026-07-09 大成汇享一年持有混合C 1.2470 -0.01%
2026-07-08 大成汇享一年持有混合C 1.2471 -0.34%
2026-07-07 大成汇享一年持有混合C 1.2513 -0.29%
2026-07-06 大成汇享一年持有混合C 1.2549 0.04%
2026-07-03 大成汇享一年持有混合C 1.2544 0.32%
2026-07-02 大成汇享一年持有混合C 1.2504 -0.03%
2026-07-01 大成汇享一年持有混合C 1.2508 0.10%
2026-06-30 大成汇享一年持有混合C 1.2495 0.00%
2026-06-29 大成汇享一年持有混合C 1.2495 0.00%
2026-06-26 大成汇享一年持有混合C 1.2495 -0.17%
2026-06-25 大成汇享一年持有混合C 1.2516 0.10%
2026-06-24 大成汇享一年持有混合C 1.2503 0.26%
2026-06-23 大成汇享一年持有混合C 1.2471 -0.20%
2026-06-22 大成汇享一年持有混合C 1.2496 0.45%
2026-06-18 大成汇享一年持有混合C 1.2440 -0.30%
2026-06-17 大成汇享一年持有混合C 1.2478 0.25%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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