近一季大成汇享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成汇享一年持有混合C009797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1991 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1957 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1979 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1979 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1971 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1987 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1985 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2010 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2020 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2019 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2023 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2024 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2041 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1999 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1995 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1998 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1980 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1974 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2040 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2047 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2037 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2070 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2081 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2095 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2077 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2067 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2075 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2047 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2043 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2022 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2004 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2021 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2006 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2007 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2003 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2015 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1990 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1999 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1998 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2007 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1985 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1984 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2018 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2006 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1992 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1968 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1971 |
0.12% |
| 2025-10-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1957 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1944 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1949 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1930 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1932 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1963 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1916 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1891 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1896 |
0.00% |
