今年以来大成汇享一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成汇享一年持有混合C009797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1999 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1991 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1957 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1979 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1979 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1971 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1987 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1985 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2010 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2020 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2019 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2023 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2024 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2041 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1999 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1995 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1998 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1980 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1974 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2040 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2047 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2037 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2070 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2081 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2095 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2077 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2067 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2075 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2047 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2043 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2022 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2004 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2021 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2006 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2007 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2003 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2015 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1990 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1999 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1998 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2007 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1985 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1984 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2018 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.2006 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1992 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1968 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1971 |
0.12% |
| 2025-10-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1957 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1944 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1949 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1930 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1932 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1963 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1916 |
0.21% |
| 2025-09-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1891 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1896 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1896 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1937 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1926 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1930 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1933 |
-0.21% |
| 2025-09-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1958 |
0.25% |
| 2025-09-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1928 |
0.07% |
| 2025-09-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1920 |
0.03% |
| 2025-09-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1917 |
0.26% |
| 2025-09-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1886 |
0.44% |
| 2025-09-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1834 |
-0.25% |
| 2025-09-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1864 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1872 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1869 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1857 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1855 |
0.21% |
| 2025-08-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1830 |
-0.56% |
| 2025-08-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1897 |
0.11% |
| 2025-08-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1884 |
0.13% |
| 2025-08-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1868 |
0.14% |
| 2025-08-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1851 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1833 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1801 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1807 |
-0.02% |
| 2025-08-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1809 |
0.06% |
| 2025-08-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1802 |
-0.32% |
| 2025-08-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1840 |
0.06% |
| 2025-08-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1833 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1840 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1826 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1828 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1829 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1825 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1798 |
0.24% |
| 2025-08-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1770 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1769 |
-0.31% |
| 2025-07-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1806 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1811 |
-0.26% |
| 2025-07-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1842 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1823 |
-0.09% |
| 2025-07-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1834 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1840 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1842 |
0.02% |
| 2025-07-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1840 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1835 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1816 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1813 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1825 |
-0.27% |
| 2025-07-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1857 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1849 |
-0.09% |
| 2025-07-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1860 |
0.21% |
| 2025-07-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1835 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1836 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1819 |
-0.14% |
| 2025-07-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1835 |
0.08% |
| 2025-07-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1826 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1816 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1805 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1784 |
-0.08% |
| 2025-06-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1794 |
-0.22% |
| 2025-06-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1820 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1815 |
0.13% |
| 2025-06-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1800 |
0.14% |
| 2025-06-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1783 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1760 |
0.18% |
| 2025-06-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1739 |
-0.16% |
| 2025-06-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1758 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1750 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1752 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1744 |
-0.14% |
| 2025-06-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1760 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1768 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1753 |
0.07% |
| 2025-06-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1745 |
0.28% |
| 2025-06-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1712 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1708 |
-0.14% |
| 2025-06-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1725 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1707 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1673 |
-0.01% |
| 2025-05-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1674 |
0.06% |
| 2025-05-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1667 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1674 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1679 |
-0.11% |
| 2025-05-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1692 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1719 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1716 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1701 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1678 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1677 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1683 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1711 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1686 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1673 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1644 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1635 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1611 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1603 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1587 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1602 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1601 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1606 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1600 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1587 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1588 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1576 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1578 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1571 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1571 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1570 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1563 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1537 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1511 |
0.52% |
| 2025-04-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1452 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1436 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1409 |
-2.23% |
| 2025-04-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1669 |
-0.14% |
| 2025-04-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1685 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1657 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1648 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1649 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1652 |
-0.15% |
| 2025-03-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1670 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1681 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1690 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1667 |
-0.36% |
| 2025-03-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1709 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1713 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1702 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1676 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1674 |
0.34% |
| 2025-03-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1635 |
-0.16% |
| 2025-03-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1654 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1674 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1659 |
-0.26% |
| 2025-03-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1689 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1696 |
0.15% |
| 2025-03-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1678 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1642 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1618 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1620 |
-0.50% |
| 2025-02-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1678 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1685 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1648 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1680 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1702 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1715 |
0.16% |
| 2025-02-19 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1696 |
-0.03% |
| 2025-02-18 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1700 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1706 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1726 |
0.05% |
| 2025-02-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1720 |
-0.17% |
| 2025-02-12 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1740 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1727 |
0.12% |
| 2025-02-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1713 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1731 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1719 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1696 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1710 |
0.29% |
| 2025-01-24 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1676 |
0.22% |
| 2025-01-23 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1650 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1644 |
-0.31% |
| 2025-01-21 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1680 |
0.18% |
| 2025-01-20 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1659 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1653 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1657 |
0.35% |
| 2025-01-15 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1616 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1604 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1536 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1543 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1579 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1612 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1581 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1560 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1559 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
大成汇享一年持有混合C |
1.1587 |
-0.40% |
