近一季大成汇享一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成汇享一年持有混合A009796净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2982 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2998 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3000 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3050 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3058 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3035 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3023 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3041 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3043 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3027 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3064 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3054 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3037 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3030 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3000 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2990 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2992 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3014 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2993 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2995 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3021 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3005 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2962 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2968 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2996 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2992 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
大成汇享一年持有混合A |
1.3024 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2996 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2967 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2968 |
0.36% |
| 2026-08-04 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2922 |
-0.21% |
| 2026-08-03 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2949 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2957 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2944 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2932 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2872 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2895 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2794 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2843 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2792 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2774 |
0.26% |
| 2026-07-20 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2741 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2711 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2751 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2797 |
0.13% |
| 2026-07-14 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2780 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2726 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2757 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2766 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2766 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2809 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2846 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2841 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2800 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2804 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2791 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2790 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2790 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2811 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2797 |
0.26% |
| 2026-06-23 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2764 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2791 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2732 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2771 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
大成汇享一年持有混合A |
1.2739 |
-0.05% |
