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大成汇享一年持有混合A基金净值查询(009796)

今年以来大成汇享一年持有混合A基金净值查询
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查询指定日期范围大成汇享一年持有混合A009796净值及计算阶段收益
今年以来009796基金累计收益率3.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 大成汇享一年持有混合A 1.2280 0.20%
2025-12-18 大成汇享一年持有混合A 1.2256 0.07%
2025-12-17 大成汇享一年持有混合A 1.2248 0.29%
2025-12-16 大成汇享一年持有混合A 1.2213 -0.18%
2025-12-15 大成汇享一年持有混合A 1.2235 0.00%
2025-12-12 大成汇享一年持有混合A 1.2235 0.07%
2025-12-11 大成汇享一年持有混合A 1.2227 -0.13%
2025-12-10 大成汇享一年持有混合A 1.2243 0.02%
2025-12-09 大成汇享一年持有混合A 1.2241 -0.20%
2025-12-08 大成汇享一年持有混合A 1.2266 -0.08%
2025-12-05 大成汇享一年持有混合A 1.2276 0.01%
2025-12-04 大成汇享一年持有混合A 1.2275 -0.02%
2025-12-03 大成汇享一年持有混合A 1.2278 -0.02%
2025-12-02 大成汇享一年持有混合A 1.2280 -0.13%
2025-12-01 大成汇享一年持有混合A 1.2296 0.29%
2025-11-28 大成汇享一年持有混合A 1.2260 0.06%
2025-11-27 大成汇享一年持有混合A 1.2253 0.02%
2025-11-26 大成汇享一年持有混合A 1.2250 -0.02%
2025-11-25 大成汇享一年持有混合A 1.2252 0.15%
2025-11-24 大成汇享一年持有混合A 1.2234 0.06%
2025-11-21 大成汇享一年持有混合A 1.2227 -0.55%
2025-11-20 大成汇享一年持有混合A 1.2295 -0.06%
2025-11-19 大成汇享一年持有混合A 1.2302 0.09%
2025-11-18 大成汇享一年持有混合A 1.2291 -0.27%
2025-11-17 大成汇享一年持有混合A 1.2324 -0.09%
2025-11-14 大成汇享一年持有混合A 1.2335 -0.11%
2025-11-13 大成汇享一年持有混合A 1.2349 0.15%
2025-11-12 大成汇享一年持有混合A 1.2331 0.08%
2025-11-11 大成汇享一年持有混合A 1.2321 -0.06%
2025-11-10 大成汇享一年持有混合A 1.2329 0.24%
2025-11-07 大成汇享一年持有混合A 1.2299 0.02%
2025-11-06 大成汇享一年持有混合A 1.2296 0.19%
2025-11-05 大成汇享一年持有混合A 1.2273 0.14%
2025-11-04 大成汇享一年持有混合A 1.2256 -0.13%
2025-11-03 大成汇享一年持有混合A 1.2272 0.12%
2025-10-31 大成汇享一年持有混合A 1.2257 0.03%
2025-10-30 大成汇享一年持有混合A 1.2253 -0.04%
2025-10-29 大成汇享一年持有混合A 1.2258 0.04%
2025-10-28 大成汇享一年持有混合A 1.2253 -0.10%
2025-10-27 大成汇享一年持有混合A 1.2265 0.21%
2025-10-24 大成汇享一年持有混合A 1.2239 -0.08%
2025-10-23 大成汇享一年持有混合A 1.2249 0.02%
2025-10-22 大成汇享一年持有混合A 1.2247 -0.07%
2025-10-21 大成汇享一年持有混合A 1.2256 0.17%
2025-10-20 大成汇享一年持有混合A 1.2235 0.02%
2025-10-17 大成汇享一年持有混合A 1.2232 -0.29%
2025-10-16 大成汇享一年持有混合A 1.2267 0.11%
2025-10-15 大成汇享一年持有混合A 1.2254 0.11%
2025-10-14 大成汇享一年持有混合A 1.2240 0.20%
2025-10-13 大成汇享一年持有混合A 1.2216 -0.02%
2025-10-10 大成汇享一年持有混合A 1.2219 0.13%
2025-10-09 大成汇享一年持有混合A 1.2203 0.11%
2025-09-30 大成汇享一年持有混合A 1.2190 -0.04%
2025-09-29 大成汇享一年持有混合A 1.2195 0.16%
2025-09-26 大成汇享一年持有混合A 1.2175 -0.01%
2025-09-25 大成汇享一年持有混合A 1.2176 -0.26%
2025-09-24 大成汇享一年持有混合A 1.2208 0.39%
2025-09-23 大成汇享一年持有混合A 1.2160 0.21%
2025-09-22 大成汇享一年持有混合A 1.2134 -0.04%
2025-09-19 大成汇享一年持有混合A 1.2139 0.00%
2025-09-18 大成汇享一年持有混合A 1.2139 -0.34%
2025-09-17 大成汇享一年持有混合A 1.2180 0.09%
2025-09-16 大成汇享一年持有混合A 1.2169 -0.03%
2025-09-15 大成汇享一年持有混合A 1.2173 -0.02%
2025-09-12 大成汇享一年持有混合A 1.2176 -0.20%
2025-09-11 大成汇享一年持有混合A 1.2201 0.25%
2025-09-10 大成汇享一年持有混合A 1.2170 0.07%
2025-09-09 大成汇享一年持有混合A 1.2162 0.02%
2025-09-08 大成汇享一年持有混合A 1.2159 0.26%
2025-09-05 大成汇享一年持有混合A 1.2127 0.44%
2025-09-04 大成汇享一年持有混合A 1.2074 -0.25%
2025-09-03 大成汇享一年持有混合A 1.2104 -0.07%
2025-09-02 大成汇享一年持有混合A 1.2112 0.02%
2025-09-01 大成汇享一年持有混合A 1.2109 0.10%
2025-08-29 大成汇享一年持有混合A 1.2097 0.02%
2025-08-28 大成汇享一年持有混合A 1.2095 0.22%
2025-08-27 大成汇享一年持有混合A 1.2069 -0.56%
2025-08-26 大成汇享一年持有混合A 1.2137 0.12%
2025-08-25 大成汇享一年持有混合A 1.2123 0.13%
2025-08-22 大成汇享一年持有混合A 1.2107 0.15%
2025-08-21 大成汇享一年持有混合A 1.2089 0.15%
2025-08-20 大成汇享一年持有混合A 1.2071 0.27%
2025-08-19 大成汇享一年持有混合A 1.2038 -0.05%
2025-08-18 大成汇享一年持有混合A 1.2044 -0.02%
2025-08-15 大成汇享一年持有混合A 1.2046 0.07%
2025-08-14 大成汇享一年持有混合A 1.2038 -0.32%
2025-08-13 大成汇享一年持有混合A 1.2077 0.06%
2025-08-12 大成汇享一年持有混合A 1.2070 -0.05%
2025-08-11 大成汇享一年持有混合A 1.2076 0.12%
2025-08-08 大成汇享一年持有混合A 1.2062 -0.02%
2025-08-07 大成汇享一年持有混合A 1.2064 -0.01%
2025-08-06 大成汇享一年持有混合A 1.2065 0.03%
2025-08-05 大成汇享一年持有混合A 1.2061 0.23%
2025-08-04 大成汇享一年持有混合A 1.2033 0.24%
2025-08-01 大成汇享一年持有混合A 1.2004 0.01%
2025-07-31 大成汇享一年持有混合A 1.2003 -0.31%
2025-07-30 大成汇享一年持有混合A 1.2040 -0.04%
2025-07-29 大成汇享一年持有混合A 1.2045 -0.26%
2025-07-28 大成汇享一年持有混合A 1.2077 0.17%
2025-07-25 大成汇享一年持有混合A 1.2057 -0.09%
2025-07-24 大成汇享一年持有混合A 1.2068 -0.05%
2025-07-23 大成汇享一年持有混合A 1.2074 -0.02%
2025-07-22 大成汇享一年持有混合A 1.2076 0.02%
2025-07-21 大成汇享一年持有混合A 1.2074 0.04%
2025-07-18 大成汇享一年持有混合A 1.2069 0.17%
2025-07-17 大成汇享一年持有混合A 1.2049 0.02%
2025-07-16 大成汇享一年持有混合A 1.2046 -0.09%
2025-07-15 大成汇享一年持有混合A 1.2057 -0.27%
2025-07-14 大成汇享一年持有混合A 1.2090 0.07%
2025-07-11 大成汇享一年持有混合A 1.2082 -0.09%
2025-07-10 大成汇享一年持有混合A 1.2093 0.21%
2025-07-09 大成汇享一年持有混合A 1.2068 0.00%
2025-07-08 大成汇享一年持有混合A 1.2068 0.14%
2025-07-07 大成汇享一年持有混合A 1.2051 -0.12%
2025-07-04 大成汇享一年持有混合A 1.2066 0.07%
2025-07-03 大成汇享一年持有混合A 1.2058 0.10%
2025-07-02 大成汇享一年持有混合A 1.2046 0.08%
2025-07-01 大成汇享一年持有混合A 1.2036 0.18%
2025-06-30 大成汇享一年持有混合A 1.2014 -0.08%
2025-06-27 大成汇享一年持有混合A 1.2024 -0.22%
2025-06-26 大成汇享一年持有混合A 1.2050 0.04%
2025-06-25 大成汇享一年持有混合A 1.2045 0.12%
2025-06-24 大成汇享一年持有混合A 1.2030 0.15%
2025-06-23 大成汇享一年持有混合A 1.2012 0.19%
2025-06-20 大成汇享一年持有混合A 1.1989 0.18%
2025-06-19 大成汇享一年持有混合A 1.1967 -0.16%
2025-06-18 大成汇享一年持有混合A 1.1986 0.07%
2025-06-17 大成汇享一年持有混合A 1.1978 -0.02%
2025-06-16 大成汇享一年持有混合A 1.1980 0.08%
2025-06-13 大成汇享一年持有混合A 1.1971 -0.14%
2025-06-12 大成汇享一年持有混合A 1.1988 -0.07%
2025-06-11 大成汇享一年持有混合A 1.1996 0.13%
2025-06-10 大成汇享一年持有混合A 1.1980 0.08%
2025-06-09 大成汇享一年持有混合A 1.1971 0.28%
2025-06-06 大成汇享一年持有混合A 1.1937 0.03%
2025-06-05 大成汇享一年持有混合A 1.1933 -0.14%
2025-06-04 大成汇享一年持有混合A 1.1950 0.15%
2025-06-03 大成汇享一年持有混合A 1.1932 0.29%
2025-05-30 大成汇享一年持有混合A 1.1897 0.00%
2025-05-29 大成汇享一年持有混合A 1.1897 0.05%
2025-05-28 大成汇享一年持有混合A 1.1891 -0.06%
2025-05-27 大成汇享一年持有混合A 1.1898 -0.04%
2025-05-26 大成汇享一年持有混合A 1.1903 -0.10%
2025-05-23 大成汇享一年持有混合A 1.1915 -0.23%
2025-05-22 大成汇享一年持有混合A 1.1943 0.03%
2025-05-21 大成汇享一年持有混合A 1.1939 0.13%
2025-05-20 大成汇享一年持有混合A 1.1924 0.20%
2025-05-19 大成汇享一年持有混合A 1.1900 0.01%
2025-05-16 大成汇享一年持有混合A 1.1899 -0.05%
2025-05-15 大成汇享一年持有混合A 1.1905 -0.24%
2025-05-14 大成汇享一年持有混合A 1.1934 0.22%
2025-05-13 大成汇享一年持有混合A 1.1908 0.11%
2025-05-12 大成汇享一年持有混合A 1.1895 0.25%
2025-05-09 大成汇享一年持有混合A 1.1865 0.08%
2025-05-08 大成汇享一年持有混合A 1.1855 0.20%
2025-05-07 大成汇享一年持有混合A 1.1831 0.08%
2025-05-06 大成汇享一年持有混合A 1.1822 0.14%
2025-04-30 大成汇享一年持有混合A 1.1805 -0.13%
2025-04-29 大成汇享一年持有混合A 1.1820 0.01%
2025-04-28 大成汇享一年持有混合A 1.1819 -0.04%
2025-04-25 大成汇享一年持有混合A 1.1824 0.05%
2025-04-24 大成汇享一年持有混合A 1.1818 0.12%
2025-04-23 大成汇享一年持有混合A 1.1804 -0.01%
2025-04-22 大成汇享一年持有混合A 1.1805 0.10%
2025-04-21 大成汇享一年持有混合A 1.1793 -0.02%
2025-04-18 大成汇享一年持有混合A 1.1795 0.07%
2025-04-17 大成汇享一年持有混合A 1.1787 0.00%
2025-04-16 大成汇享一年持有混合A 1.1787 0.01%
2025-04-15 大成汇享一年持有混合A 1.1786 0.06%
2025-04-14 大成汇享一年持有混合A 1.1779 0.23%
2025-04-11 大成汇享一年持有混合A 1.1752 0.23%
2025-04-10 大成汇享一年持有混合A 1.1725 0.51%
2025-04-09 大成汇享一年持有混合A 1.1665 0.14%
2025-04-08 大成汇享一年持有混合A 1.1649 0.23%
2025-04-07 大成汇享一年持有混合A 1.1622 -2.21%
2025-04-03 大成汇享一年持有混合A 1.1885 -0.14%
2025-04-02 大成汇享一年持有混合A 1.1902 0.24%
2025-04-01 大成汇享一年持有混合A 1.1873 0.07%
2025-03-31 大成汇享一年持有混合A 1.1865 0.01%
2025-03-28 大成汇享一年持有混合A 1.1864 -0.03%
2025-03-27 大成汇享一年持有混合A 1.1867 -0.16%
2025-03-26 大成汇享一年持有混合A 1.1886 -0.09%
2025-03-25 大成汇享一年持有混合A 1.1897 -0.08%
2025-03-24 大成汇享一年持有混合A 1.1906 0.20%
2025-03-21 大成汇享一年持有混合A 1.1882 -0.36%
2025-03-20 大成汇享一年持有混合A 1.1925 -0.03%
2025-03-19 大成汇享一年持有混合A 1.1929 0.10%
2025-03-18 大成汇享一年持有混合A 1.1917 0.22%
2025-03-17 大成汇享一年持有混合A 1.1891 0.03%
2025-03-14 大成汇享一年持有混合A 1.1888 0.34%
2025-03-13 大成汇享一年持有混合A 1.1848 -0.17%
2025-03-12 大成汇享一年持有混合A 1.1868 -0.17%
2025-03-11 大成汇享一年持有混合A 1.1888 0.13%
2025-03-10 大成汇享一年持有混合A 1.1873 -0.25%
2025-03-07 大成汇享一年持有混合A 1.1903 -0.06%
2025-03-06 大成汇享一年持有混合A 1.1910 0.16%
2025-03-05 大成汇享一年持有混合A 1.1891 0.31%
2025-03-04 大成汇享一年持有混合A 1.1854 0.21%
2025-03-03 大成汇享一年持有混合A 1.1829 -0.03%
2025-02-28 大成汇享一年持有混合A 1.1832 -0.50%
2025-02-27 大成汇享一年持有混合A 1.1891 -0.05%
2025-02-26 大成汇享一年持有混合A 1.1897 0.31%
2025-02-25 大成汇享一年持有混合A 1.1860 -0.27%
2025-02-24 大成汇享一年持有混合A 1.1892 -0.18%
2025-02-21 大成汇享一年持有混合A 1.1914 -0.11%
2025-02-20 大成汇享一年持有混合A 1.1927 0.16%
2025-02-19 大成汇享一年持有混合A 1.1908 -0.03%
2025-02-18 大成汇享一年持有混合A 1.1912 -0.05%
2025-02-17 大成汇享一年持有混合A 1.1918 -0.16%
2025-02-14 大成汇享一年持有混合A 1.1937 0.05%
2025-02-13 大成汇享一年持有混合A 1.1931 -0.18%
2025-02-12 大成汇享一年持有混合A 1.1952 0.12%
2025-02-11 大成汇享一年持有混合A 1.1938 0.12%
2025-02-10 大成汇享一年持有混合A 1.1924 -0.15%
2025-02-07 大成汇享一年持有混合A 1.1942 0.10%
2025-02-06 大成汇享一年持有混合A 1.1930 0.20%
2025-02-05 大成汇享一年持有混合A 1.1906 -0.11%
2025-01-27 大成汇享一年持有混合A 1.1919 0.29%
2025-01-24 大成汇享一年持有混合A 1.1884 0.22%
2025-01-23 大成汇享一年持有混合A 1.1858 0.06%
2025-01-22 大成汇享一年持有混合A 1.1851 -0.31%
2025-01-21 大成汇享一年持有混合A 1.1888 0.19%
2025-01-20 大成汇享一年持有混合A 1.1866 0.05%
2025-01-17 大成汇享一年持有混合A 1.1860 -0.03%
2025-01-16 大成汇享一年持有混合A 1.1863 0.35%
2025-01-15 大成汇享一年持有混合A 1.1822 0.10%
2025-01-14 大成汇享一年持有混合A 1.1810 0.60%
2025-01-13 大成汇享一年持有混合A 1.1740 -0.05%
2025-01-10 大成汇享一年持有混合A 1.1746 -0.32%
2025-01-09 大成汇享一年持有混合A 1.1784 -0.27%
2025-01-08 大成汇享一年持有混合A 1.1816 0.26%
2025-01-07 大成汇享一年持有混合A 1.1785 0.18%
2025-01-06 大成汇享一年持有混合A 1.1764 0.01%
2025-01-03 大成汇享一年持有混合A 1.1763 -0.24%
2025-01-02 大成汇享一年持有混合A 1.1791 -0.39%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医疗ETF基金 1.7264 1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0084 1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0074 1.61%
大成盛世精选混合A 2.4010 1.57%
大成动态量化配置策略混合A 1.4525 1.57%
大成景禄灵活配置混合A 1.8722 1.55%
大成景禄灵活配置混合C 1.8613 1.54%
大成医药健康股票A 0.6626 1.53%
大成医药健康股票C 0.6513 1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6020 1.46%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘多利一年 1.0747 1.07%
工银聚享混合A 1.2869 0.88%
工银聚享混合C 1.2773 0.87%
汇丰晋信慧盈混合 1.0925 0.85%
易方达鑫转招利混合A 1.9311 0.83%
易方达鑫转招利混合C 1.8947 0.83%
嘉合磐石A 0.8739 0.82%
嘉合磐石C 0.8336 0.82%
财通资管鑫锐混合A 1.6527 0.77%
财通资管鑫锐混合C 1.6232 0.77%
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