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工银瑞益债券A基金净值查询(009792)

今年以来工银瑞益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞益债券A009792净值及计算阶段收益
今年以来009792基金累计收益率1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞益债券A 1.0402 0.03%
2026-09-15 工银瑞益债券A 1.0399 0.05%
2026-09-14 工银瑞益债券A 1.0394 -0.01%
2026-09-11 工银瑞益债券A 1.0395 -0.02%
2026-09-10 工银瑞益债券A 1.0397 -0.01%
2026-09-09 工银瑞益债券A 1.0398 0.01%
2026-09-08 工银瑞益债券A 1.0397 -0.02%
2026-09-07 工银瑞益债券A 1.0399 0.03%
2026-09-04 工银瑞益债券A 1.0396 0.01%
2026-09-03 工银瑞益债券A 1.0395 0.07%
2026-09-02 工银瑞益债券A 1.0388 -0.03%
2026-09-01 工银瑞益债券A 1.0391 0.06%
2026-08-31 工银瑞益债券A 1.0385 0.03%
2026-08-28 工银瑞益债券A 1.0382 -0.02%
2026-08-27 工银瑞益债券A 1.0384 -0.06%
2026-08-26 工银瑞益债券A 1.0390 -0.04%
2026-08-25 工银瑞益债券A 1.0394 -0.03%
2026-08-24 工银瑞益债券A 1.0397 0.07%
2026-08-21 工银瑞益债券A 1.0390 -0.01%
2026-08-20 工银瑞益债券A 1.0391 -0.02%
2026-08-19 工银瑞益债券A 1.0393 -0.08%
2026-08-18 工银瑞益债券A 1.0401 0.02%
2026-08-17 工银瑞益债券A 1.0399 0.02%
2026-08-14 工银瑞益债券A 1.0397 -0.01%
2026-08-13 工银瑞益债券A 1.0398 0.07%
2026-08-12 工银瑞益债券A 1.0391 0.00%
2026-08-11 工银瑞益债券A 1.0391 -0.07%
2026-08-10 工银瑞益债券A 1.0398 0.09%
2026-08-07 工银瑞益债券A 1.0389 0.05%
2026-08-06 工银瑞益债券A 1.0384 0.01%
2026-08-05 工银瑞益债券A 1.0383 -0.02%
2026-08-04 工银瑞益债券A 1.0385 0.04%
2026-08-03 工银瑞益债券A 1.0381 0.01%
2026-07-31 工银瑞益债券A 1.0380 0.04%
2026-07-30 工银瑞益债券A 1.0376 0.12%
2026-07-29 工银瑞益债券A 1.0364 -0.03%
2026-07-28 工银瑞益债券A 1.0367 -0.02%
2026-07-27 工银瑞益债券A 1.0369 -0.01%
2026-07-24 工银瑞益债券A 1.0370 0.05%
2026-07-23 工银瑞益债券A 1.0365 0.02%
2026-07-22 工银瑞益债券A 1.0363 0.14%
2026-07-21 工银瑞益债券A 1.0349 0.02%
2026-07-20 工银瑞益债券A 1.0347 -0.03%
2026-07-17 工银瑞益债券A 1.0350 0.06%
2026-07-16 工银瑞益债券A 1.0344 -0.03%
2026-07-15 工银瑞益债券A 1.0347 -0.01%
2026-07-14 工银瑞益债券A 1.0348 0.04%
2026-07-13 工银瑞益债券A 1.0344 -0.06%
2026-07-10 工银瑞益债券A 1.0350 0.00%
2026-07-09 工银瑞益债券A 1.0350 0.01%
2026-07-08 工银瑞益债券A 1.0349 0.05%
2026-07-07 工银瑞益债券A 1.0344 0.00%
2026-07-06 工银瑞益债券A 1.0344 0.08%
2026-07-03 工银瑞益债券A 1.0336 -0.04%
2026-07-02 工银瑞益债券A 1.0340 0.00%
2026-07-01 工银瑞益债券A 1.0340 -0.09%
2026-06-30 工银瑞益债券A 1.0349 -0.11%
2026-06-29 工银瑞益债券A 1.0360 0.09%
2026-06-26 工银瑞益债券A 1.0351 0.03%
2026-06-25 工银瑞益债券A 1.0348 0.09%
2026-06-24 工银瑞益债券A 1.0339 -0.02%
2026-06-23 工银瑞益债券A 1.0341 -0.05%
2026-06-22 工银瑞益债券A 1.0346 0.00%
2026-06-18 工银瑞益债券A 1.0346 0.02%
2026-06-17 工银瑞益债券A 1.0344 0.09%
2026-06-16 工银瑞益债券A 1.0335 0.15%
2026-06-15 工银瑞益债券A 1.0320 0.02%
2026-06-12 工银瑞益债券A 1.0318 0.08%
2026-06-11 工银瑞益债券A 1.0310 -0.06%
2026-06-10 工银瑞益债券A 1.0316 -0.13%
2026-06-09 工银瑞益债券A 1.0329 -0.09%
2026-06-08 工银瑞益债券A 1.0338 -0.06%
2026-06-05 工银瑞益债券A 1.0344 -0.08%
2026-06-04 工银瑞益债券A 1.0352 0.09%
2026-06-03 工银瑞益债券A 1.0343 -0.07%
2026-06-02 工银瑞益债券A 1.0350 -0.01%
2026-06-01 工银瑞益债券A 1.0351 0.08%
2026-05-29 工银瑞益债券A 1.0343 0.05%
2026-05-28 工银瑞益债券A 1.0338 0.05%
2026-05-27 工银瑞益债券A 1.0333 0.08%
2026-05-26 工银瑞益债券A 1.0325 0.05%
2026-05-25 工银瑞益债券A 1.0320 0.04%
2026-05-22 工银瑞益债券A 1.0316 -0.02%
2026-05-21 工银瑞益债券A 1.0318 -0.01%
2026-05-20 工银瑞益债券A 1.0319 0.00%
2026-05-19 工银瑞益债券A 1.0319 0.05%
2026-05-18 工银瑞益债券A 1.0314 0.02%
2026-05-15 工银瑞益债券A 1.0312 0.00%
2026-05-14 工银瑞益债券A 1.0312 0.00%
2026-05-13 工银瑞益债券A 1.0312 0.03%
2026-05-12 工银瑞益债券A 1.0309 0.03%
2026-05-11 工银瑞益债券A 1.0306 0.03%
2026-05-08 工银瑞益债券A 1.0303 0.03%
2026-04-30 工银瑞益债券A 1.0300 -0.02%
2026-04-29 工银瑞益债券A 1.0302 0.07%
2026-04-28 工银瑞益债券A 1.0295 0.06%
2026-04-27 工银瑞益债券A 1.0289 -0.04%
2026-04-24 工银瑞益债券A 1.0293 -0.03%
2026-04-23 工银瑞益债券A 1.0296 -0.03%
2026-04-22 工银瑞益债券A 1.0299 0.02%
2026-04-21 工银瑞益债券A 1.0297 0.03%
2026-04-20 工银瑞益债券A 1.0294 0.01%
2026-04-17 工银瑞益债券A 1.0293 0.08%
2026-04-16 工银瑞益债券A 1.0285 0.02%
2026-04-15 工银瑞益债券A 1.0283 0.03%
2026-04-14 工银瑞益债券A 1.0280 0.03%
2026-04-13 工银瑞益债券A 1.0277 0.06%
2026-04-10 工银瑞益债券A 1.0271 -0.03%
2026-04-09 工银瑞益债券A 1.0274 0.21%
2026-04-08 工银瑞益债券A 1.0252 -0.01%
2026-04-07 工银瑞益债券A 1.0253 0.02%
2026-04-03 工银瑞益债券A 1.0251 0.03%
2026-04-02 工银瑞益债券A 1.0248 0.02%
2026-04-01 工银瑞益债券A 1.0246 -0.01%
2026-03-31 工银瑞益债券A 1.0247 -0.01%
2026-03-30 工银瑞益债券A 1.0248 0.05%
2026-03-27 工银瑞益债券A 1.0243 0.02%
2026-03-26 工银瑞益债券A 1.0241 0.01%
2026-03-25 工银瑞益债券A 1.0240 0.01%
2026-03-24 工银瑞益债券A 1.0239 -0.02%
2026-03-23 工银瑞益债券A 1.0241 0.00%
2026-03-20 工银瑞益债券A 1.0241 0.04%
2026-03-19 工银瑞益债券A 1.0237 0.02%
2026-03-18 工银瑞益债券A 1.0235 0.03%
2026-03-17 工银瑞益债券A 1.0232 0.02%
2026-03-16 工银瑞益债券A 1.0230 -0.01%
2026-03-13 工银瑞益债券A 1.0231 0.02%
2026-03-12 工银瑞益债券A 1.0229 0.04%
2026-03-11 工银瑞益债券A 1.0225 -0.01%
2026-03-10 工银瑞益债券A 1.0226 0.02%
2026-03-09 工银瑞益债券A 1.0224 -0.04%
2026-03-06 工银瑞益债券A 1.0228 0.00%
2026-03-05 工银瑞益债券A 1.0228 0.00%
2026-03-04 工银瑞益债券A 1.0228 0.04%
2026-03-03 工银瑞益债券A 1.0224 0.02%
2026-03-02 工银瑞益债券A 1.0222 0.04%
2026-02-27 工银瑞益债券A 1.0218 0.02%
2026-02-26 工银瑞益债券A 1.0216 -0.03%
2026-02-25 工银瑞益债券A 1.0219 -0.02%
2026-02-24 工银瑞益债券A 1.0221 0.04%
2026-02-13 工银瑞益债券A 1.0217 0.00%
2026-02-12 工银瑞益债券A 1.0217 0.02%
2026-02-11 工银瑞益债券A 1.0215 0.00%
2026-02-10 工银瑞益债券A 1.0215 -0.01%
2026-02-09 工银瑞益债券A 1.0216 0.02%
2026-02-06 工银瑞益债券A 1.0214 0.03%
2026-02-05 工银瑞益债券A 1.0211 0.03%
2026-02-04 工银瑞益债券A 1.0208 0.01%
2026-02-03 工银瑞益债券A 1.0207 0.00%
2026-02-02 工银瑞益债券A 1.0207 0.01%
2026-01-30 工银瑞益债券A 1.0206 0.00%
2026-01-29 工银瑞益债券A 1.0206 0.01%
2026-01-28 工银瑞益债券A 1.0205 0.01%
2026-01-27 工银瑞益债券A 1.0204 0.00%
2026-01-26 工银瑞益债券A 1.0204 0.00%
2026-01-23 工银瑞益债券A 1.0204 0.03%
2026-01-22 工银瑞益债券A 1.0201 -0.01%
2026-01-21 工银瑞益债券A 1.0202 0.02%
2026-01-20 工银瑞益债券A 1.0200 0.01%
2026-01-19 工银瑞益债券A 1.0199 0.00%
2026-01-16 工银瑞益债券A 1.0199 0.04%
2026-01-15 工银瑞益债券A 1.0195 0.00%
2026-01-14 工银瑞益债券A 1.0195 0.01%
2026-01-13 工银瑞益债券A 1.0194 -0.03%
2026-01-12 工银瑞益债券A 1.0197 0.02%
2026-01-09 工银瑞益债券A 1.0195 0.01%
2026-01-08 工银瑞益债券A 1.0194 0.03%
2026-01-07 工银瑞益债券A 1.0191 -0.01%
2026-01-06 工银瑞益债券A 1.0192 -0.05%
2026-01-05 工银瑞益债券A 1.0197 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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