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工银瑞益债券A基金净值查询(009792)

近一季工银瑞益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞益债券A009792净值及计算阶段收益
近一季009792基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银瑞益债券A 1.0399 0.05%
2026-09-14 工银瑞益债券A 1.0394 -0.01%
2026-09-11 工银瑞益债券A 1.0395 -0.02%
2026-09-10 工银瑞益债券A 1.0397 -0.01%
2026-09-09 工银瑞益债券A 1.0398 0.01%
2026-09-08 工银瑞益债券A 1.0397 -0.02%
2026-09-07 工银瑞益债券A 1.0399 0.03%
2026-09-04 工银瑞益债券A 1.0396 0.01%
2026-09-03 工银瑞益债券A 1.0395 0.07%
2026-09-02 工银瑞益债券A 1.0388 -0.03%
2026-09-01 工银瑞益债券A 1.0391 0.06%
2026-08-31 工银瑞益债券A 1.0385 0.03%
2026-08-28 工银瑞益债券A 1.0382 -0.02%
2026-08-27 工银瑞益债券A 1.0384 -0.06%
2026-08-26 工银瑞益债券A 1.0390 -0.04%
2026-08-25 工银瑞益债券A 1.0394 -0.03%
2026-08-24 工银瑞益债券A 1.0397 0.07%
2026-08-21 工银瑞益债券A 1.0390 -0.01%
2026-08-20 工银瑞益债券A 1.0391 -0.02%
2026-08-19 工银瑞益债券A 1.0393 -0.08%
2026-08-18 工银瑞益债券A 1.0401 0.02%
2026-08-17 工银瑞益债券A 1.0399 0.02%
2026-08-14 工银瑞益债券A 1.0397 -0.01%
2026-08-13 工银瑞益债券A 1.0398 0.07%
2026-08-12 工银瑞益债券A 1.0391 0.00%
2026-08-11 工银瑞益债券A 1.0391 -0.07%
2026-08-10 工银瑞益债券A 1.0398 0.09%
2026-08-07 工银瑞益债券A 1.0389 0.05%
2026-08-06 工银瑞益债券A 1.0384 0.01%
2026-08-05 工银瑞益债券A 1.0383 -0.02%
2026-08-04 工银瑞益债券A 1.0385 0.04%
2026-08-03 工银瑞益债券A 1.0381 0.01%
2026-07-31 工银瑞益债券A 1.0380 0.04%
2026-07-30 工银瑞益债券A 1.0376 0.12%
2026-07-29 工银瑞益债券A 1.0364 -0.03%
2026-07-28 工银瑞益债券A 1.0367 -0.02%
2026-07-27 工银瑞益债券A 1.0369 -0.01%
2026-07-24 工银瑞益债券A 1.0370 0.05%
2026-07-23 工银瑞益债券A 1.0365 0.02%
2026-07-22 工银瑞益债券A 1.0363 0.14%
2026-07-21 工银瑞益债券A 1.0349 0.02%
2026-07-20 工银瑞益债券A 1.0347 -0.03%
2026-07-17 工银瑞益债券A 1.0350 0.06%
2026-07-16 工银瑞益债券A 1.0344 -0.03%
2026-07-15 工银瑞益债券A 1.0347 -0.01%
2026-07-14 工银瑞益债券A 1.0348 0.04%
2026-07-13 工银瑞益债券A 1.0344 -0.06%
2026-07-10 工银瑞益债券A 1.0350 0.00%
2026-07-09 工银瑞益债券A 1.0350 0.01%
2026-07-08 工银瑞益债券A 1.0349 0.05%
2026-07-07 工银瑞益债券A 1.0344 0.00%
2026-07-06 工银瑞益债券A 1.0344 0.08%
2026-07-03 工银瑞益债券A 1.0336 -0.04%
2026-07-02 工银瑞益债券A 1.0340 0.00%
2026-07-01 工银瑞益债券A 1.0340 -0.09%
2026-06-30 工银瑞益债券A 1.0349 -0.11%
2026-06-29 工银瑞益债券A 1.0360 0.09%
2026-06-26 工银瑞益债券A 1.0351 0.03%
2026-06-25 工银瑞益债券A 1.0348 0.09%
2026-06-24 工银瑞益债券A 1.0339 -0.02%
2026-06-23 工银瑞益债券A 1.0341 -0.05%
2026-06-22 工银瑞益债券A 1.0346 0.00%
2026-06-18 工银瑞益债券A 1.0346 0.02%
2026-06-17 工银瑞益债券A 1.0344 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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