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工银瑞益债券A基金净值查询(009792)

近一年工银瑞益债券A基金净值查询
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查询指定日期范围工银瑞益债券A009792净值及计算阶段收益
近一年009792基金累计收益率2.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银瑞益债券A 1.0399 0.05%
2026-09-14 工银瑞益债券A 1.0394 -0.01%
2026-09-11 工银瑞益债券A 1.0395 -0.02%
2026-09-10 工银瑞益债券A 1.0397 -0.01%
2026-09-09 工银瑞益债券A 1.0398 0.01%
2026-09-08 工银瑞益债券A 1.0397 -0.02%
2026-09-07 工银瑞益债券A 1.0399 0.03%
2026-09-04 工银瑞益债券A 1.0396 0.01%
2026-09-03 工银瑞益债券A 1.0395 0.07%
2026-09-02 工银瑞益债券A 1.0388 -0.03%
2026-09-01 工银瑞益债券A 1.0391 0.06%
2026-08-31 工银瑞益债券A 1.0385 0.03%
2026-08-28 工银瑞益债券A 1.0382 -0.02%
2026-08-27 工银瑞益债券A 1.0384 -0.06%
2026-08-26 工银瑞益债券A 1.0390 -0.04%
2026-08-25 工银瑞益债券A 1.0394 -0.03%
2026-08-24 工银瑞益债券A 1.0397 0.07%
2026-08-21 工银瑞益债券A 1.0390 -0.01%
2026-08-20 工银瑞益债券A 1.0391 -0.02%
2026-08-19 工银瑞益债券A 1.0393 -0.08%
2026-08-18 工银瑞益债券A 1.0401 0.02%
2026-08-17 工银瑞益债券A 1.0399 0.02%
2026-08-14 工银瑞益债券A 1.0397 -0.01%
2026-08-13 工银瑞益债券A 1.0398 0.07%
2026-08-12 工银瑞益债券A 1.0391 0.00%
2026-08-11 工银瑞益债券A 1.0391 -0.07%
2026-08-10 工银瑞益债券A 1.0398 0.09%
2026-08-07 工银瑞益债券A 1.0389 0.05%
2026-08-06 工银瑞益债券A 1.0384 0.01%
2026-08-05 工银瑞益债券A 1.0383 -0.02%
2026-08-04 工银瑞益债券A 1.0385 0.04%
2026-08-03 工银瑞益债券A 1.0381 0.01%
2026-07-31 工银瑞益债券A 1.0380 0.04%
2026-07-30 工银瑞益债券A 1.0376 0.12%
2026-07-29 工银瑞益债券A 1.0364 -0.03%
2026-07-28 工银瑞益债券A 1.0367 -0.02%
2026-07-27 工银瑞益债券A 1.0369 -0.01%
2026-07-24 工银瑞益债券A 1.0370 0.05%
2026-07-23 工银瑞益债券A 1.0365 0.02%
2026-07-22 工银瑞益债券A 1.0363 0.14%
2026-07-21 工银瑞益债券A 1.0349 0.02%
2026-07-20 工银瑞益债券A 1.0347 -0.03%
2026-07-17 工银瑞益债券A 1.0350 0.06%
2026-07-16 工银瑞益债券A 1.0344 -0.03%
2026-07-15 工银瑞益债券A 1.0347 -0.01%
2026-07-14 工银瑞益债券A 1.0348 0.04%
2026-07-13 工银瑞益债券A 1.0344 -0.06%
2026-07-10 工银瑞益债券A 1.0350 0.00%
2026-07-09 工银瑞益债券A 1.0350 0.01%
2026-07-08 工银瑞益债券A 1.0349 0.05%
2026-07-07 工银瑞益债券A 1.0344 0.00%
2026-07-06 工银瑞益债券A 1.0344 0.08%
2026-07-03 工银瑞益债券A 1.0336 -0.04%
2026-07-02 工银瑞益债券A 1.0340 0.00%
2026-07-01 工银瑞益债券A 1.0340 -0.09%
2026-06-30 工银瑞益债券A 1.0349 -0.11%
2026-06-29 工银瑞益债券A 1.0360 0.09%
2026-06-26 工银瑞益债券A 1.0351 0.03%
2026-06-25 工银瑞益债券A 1.0348 0.09%
2026-06-24 工银瑞益债券A 1.0339 -0.02%
2026-06-23 工银瑞益债券A 1.0341 -0.05%
2026-06-22 工银瑞益债券A 1.0346 0.00%
2026-06-18 工银瑞益债券A 1.0346 0.02%
2026-06-17 工银瑞益债券A 1.0344 0.09%
2026-06-16 工银瑞益债券A 1.0335 0.15%
2026-06-15 工银瑞益债券A 1.0320 0.02%
2026-06-12 工银瑞益债券A 1.0318 0.08%
2026-06-11 工银瑞益债券A 1.0310 -0.06%
2026-06-10 工银瑞益债券A 1.0316 -0.13%
2026-06-09 工银瑞益债券A 1.0329 -0.09%
2026-06-08 工银瑞益债券A 1.0338 -0.06%
2026-06-05 工银瑞益债券A 1.0344 -0.08%
2026-06-04 工银瑞益债券A 1.0352 0.09%
2026-06-03 工银瑞益债券A 1.0343 -0.07%
2026-06-02 工银瑞益债券A 1.0350 -0.01%
2026-06-01 工银瑞益债券A 1.0351 0.08%
2026-05-29 工银瑞益债券A 1.0343 0.05%
2026-05-28 工银瑞益债券A 1.0338 0.05%
2026-05-27 工银瑞益债券A 1.0333 0.08%
2026-05-26 工银瑞益债券A 1.0325 0.05%
2026-05-25 工银瑞益债券A 1.0320 0.04%
2026-05-22 工银瑞益债券A 1.0316 -0.02%
2026-05-21 工银瑞益债券A 1.0318 -0.01%
2026-05-20 工银瑞益债券A 1.0319 0.00%
2026-05-19 工银瑞益债券A 1.0319 0.05%
2026-05-18 工银瑞益债券A 1.0314 0.02%
2026-05-15 工银瑞益债券A 1.0312 0.00%
2026-05-14 工银瑞益债券A 1.0312 0.00%
2026-05-13 工银瑞益债券A 1.0312 0.03%
2026-05-12 工银瑞益债券A 1.0309 0.03%
2026-05-11 工银瑞益债券A 1.0306 0.03%
2026-05-08 工银瑞益债券A 1.0303 0.03%
2026-04-30 工银瑞益债券A 1.0300 -0.02%
2026-04-29 工银瑞益债券A 1.0302 0.07%
2026-04-28 工银瑞益债券A 1.0295 0.06%
2026-04-27 工银瑞益债券A 1.0289 -0.04%
2026-04-24 工银瑞益债券A 1.0293 -0.03%
2026-04-23 工银瑞益债券A 1.0296 -0.03%
2026-04-22 工银瑞益债券A 1.0299 0.02%
2026-04-21 工银瑞益债券A 1.0297 0.03%
2026-04-20 工银瑞益债券A 1.0294 0.01%
2026-04-17 工银瑞益债券A 1.0293 0.08%
2026-04-16 工银瑞益债券A 1.0285 0.02%
2026-04-15 工银瑞益债券A 1.0283 0.03%
2026-04-14 工银瑞益债券A 1.0280 0.03%
2026-04-13 工银瑞益债券A 1.0277 0.06%
2026-04-10 工银瑞益债券A 1.0271 -0.03%
2026-04-09 工银瑞益债券A 1.0274 0.21%
2026-04-08 工银瑞益债券A 1.0252 -0.01%
2026-04-07 工银瑞益债券A 1.0253 0.02%
2026-04-03 工银瑞益债券A 1.0251 0.03%
2026-04-02 工银瑞益债券A 1.0248 0.02%
2026-04-01 工银瑞益债券A 1.0246 -0.01%
2026-03-31 工银瑞益债券A 1.0247 -0.01%
2026-03-30 工银瑞益债券A 1.0248 0.05%
2026-03-27 工银瑞益债券A 1.0243 0.02%
2026-03-26 工银瑞益债券A 1.0241 0.01%
2026-03-25 工银瑞益债券A 1.0240 0.01%
2026-03-24 工银瑞益债券A 1.0239 -0.02%
2026-03-23 工银瑞益债券A 1.0241 0.00%
2026-03-20 工银瑞益债券A 1.0241 0.04%
2026-03-19 工银瑞益债券A 1.0237 0.02%
2026-03-18 工银瑞益债券A 1.0235 0.03%
2026-03-17 工银瑞益债券A 1.0232 0.02%
2026-03-16 工银瑞益债券A 1.0230 -0.01%
2026-03-13 工银瑞益债券A 1.0231 0.02%
2026-03-12 工银瑞益债券A 1.0229 0.04%
2026-03-11 工银瑞益债券A 1.0225 -0.01%
2026-03-10 工银瑞益债券A 1.0226 0.02%
2026-03-09 工银瑞益债券A 1.0224 -0.04%
2026-03-06 工银瑞益债券A 1.0228 0.00%
2026-03-05 工银瑞益债券A 1.0228 0.00%
2026-03-04 工银瑞益债券A 1.0228 0.04%
2026-03-03 工银瑞益债券A 1.0224 0.02%
2026-03-02 工银瑞益债券A 1.0222 0.04%
2026-02-27 工银瑞益债券A 1.0218 0.02%
2026-02-26 工银瑞益债券A 1.0216 -0.03%
2026-02-25 工银瑞益债券A 1.0219 -0.02%
2026-02-24 工银瑞益债券A 1.0221 0.04%
2026-02-13 工银瑞益债券A 1.0217 0.00%
2026-02-12 工银瑞益债券A 1.0217 0.02%
2026-02-11 工银瑞益债券A 1.0215 0.00%
2026-02-10 工银瑞益债券A 1.0215 -0.01%
2026-02-09 工银瑞益债券A 1.0216 0.02%
2026-02-06 工银瑞益债券A 1.0214 0.03%
2026-02-05 工银瑞益债券A 1.0211 0.03%
2026-02-04 工银瑞益债券A 1.0208 0.01%
2026-02-03 工银瑞益债券A 1.0207 0.00%
2026-02-02 工银瑞益债券A 1.0207 0.01%
2026-01-30 工银瑞益债券A 1.0206 0.00%
2026-01-29 工银瑞益债券A 1.0206 0.01%
2026-01-28 工银瑞益债券A 1.0205 0.01%
2026-01-27 工银瑞益债券A 1.0204 0.00%
2026-01-26 工银瑞益债券A 1.0204 0.00%
2026-01-23 工银瑞益债券A 1.0204 0.03%
2026-01-22 工银瑞益债券A 1.0201 -0.01%
2026-01-21 工银瑞益债券A 1.0202 0.02%
2026-01-20 工银瑞益债券A 1.0200 0.01%
2026-01-19 工银瑞益债券A 1.0199 0.00%
2026-01-16 工银瑞益债券A 1.0199 0.04%
2026-01-15 工银瑞益债券A 1.0195 0.00%
2026-01-14 工银瑞益债券A 1.0195 0.01%
2026-01-13 工银瑞益债券A 1.0194 -0.03%
2026-01-12 工银瑞益债券A 1.0197 0.02%
2026-01-09 工银瑞益债券A 1.0195 0.01%
2026-01-08 工银瑞益债券A 1.0194 0.03%
2026-01-07 工银瑞益债券A 1.0191 -0.01%
2026-01-06 工银瑞益债券A 1.0192 -0.05%
2026-01-05 工银瑞益债券A 1.0197 -0.02%
2025-12-31 工银瑞益债券A 1.0199 0.02%
2025-12-30 工银瑞益债券A 1.0197 -0.01%
2025-12-29 工银瑞益债券A 1.0198 -0.03%
2025-12-26 工银瑞益债券A 1.0201 0.01%
2025-12-25 工银瑞益债券A 1.0200 0.00%
2025-12-24 工银瑞益债券A 1.0200 0.01%
2025-12-23 工银瑞益债券A 1.0199 0.03%
2025-12-22 工银瑞益债券A 1.0196 0.00%
2025-12-19 工银瑞益债券A 1.0196 0.04%
2025-12-18 工银瑞益债券A 1.0192 0.01%
2025-12-17 工银瑞益债券A 1.0191 0.03%
2025-12-16 工银瑞益债券A 1.0188 0.01%
2025-12-15 工银瑞益债券A 1.0187 0.00%
2025-12-12 工银瑞益债券A 1.0187 -0.02%
2025-12-11 工银瑞益债券A 1.0189 0.01%
2025-12-10 工银瑞益债券A 1.0188 0.02%
2025-12-09 工银瑞益债券A 1.0186 0.02%
2025-12-08 工银瑞益债券A 1.0184 0.01%
2025-12-05 工银瑞益债券A 1.0183 0.03%
2025-12-04 工银瑞益债券A 1.0180 -0.05%
2025-12-03 工银瑞益债券A 1.0185 0.00%
2025-12-02 工银瑞益债券A 1.0185 -0.01%
2025-12-01 工银瑞益债券A 1.0186 0.01%
2025-11-28 工银瑞益债券A 1.0185 0.03%
2025-11-27 工银瑞益债券A 1.0182 -0.02%
2025-11-26 工银瑞益债券A 1.0184 -0.02%
2025-11-25 工银瑞益债券A 1.0186 -0.01%
2025-11-24 工银瑞益债券A 1.0187 0.01%
2025-11-21 工银瑞益债券A 1.0186 -0.01%
2025-11-20 工银瑞益债券A 1.0187 0.01%
2025-11-19 工银瑞益债券A 1.0186 0.01%
2025-11-18 工银瑞益债券A 1.0185 -0.01%
2025-11-17 工银瑞益债券A 1.0186 0.01%
2025-11-14 工银瑞益债券A 1.0185 0.00%
2025-11-13 工银瑞益债券A 1.0185 0.00%
2025-11-12 工银瑞益债券A 1.0185 0.02%
2025-11-11 工银瑞益债券A 1.0183 0.02%
2025-11-10 工银瑞益债券A 1.0181 0.02%
2025-11-07 工银瑞益债券A 1.0179 -0.02%
2025-11-06 工银瑞益债券A 1.0181 -0.03%
2025-11-05 工银瑞益债券A 1.0184 -0.01%
2025-11-04 工银瑞益债券A 1.0185 0.00%
2025-11-03 工银瑞益债券A 1.0185 -0.01%
2025-10-31 工银瑞益债券A 1.0186 0.03%
2025-10-30 工银瑞益债券A 1.0183 0.04%
2025-10-29 工银瑞益债券A 1.0179 0.03%
2025-10-28 工银瑞益债券A 1.0176 0.05%
2025-10-27 工银瑞益债券A 1.0171 0.03%
2025-10-24 工银瑞益债券A 1.0168 0.00%
2025-10-23 工银瑞益债券A 1.0168 0.00%
2025-10-22 工银瑞益债券A 1.0168 0.00%
2025-10-21 工银瑞益债券A 1.0168 0.01%
2025-10-20 工银瑞益债券A 1.0167 -0.01%
2025-10-17 工银瑞益债券A 1.0168 0.03%
2025-10-16 工银瑞益债券A 1.0165 0.01%
2025-10-15 工银瑞益债券A 1.0164 0.00%
2025-10-14 工银瑞益债券A 1.0164 0.00%
2025-10-13 工银瑞益债券A 1.0164 0.01%
2025-10-10 工银瑞益债券A 1.0163 0.00%
2025-10-09 工银瑞益债券A 1.0163 0.03%
2025-09-30 工银瑞益债券A 1.0160 0.04%
2025-09-29 工银瑞益债券A 1.0156 0.02%
2025-09-26 工银瑞益债券A 1.0154 0.02%
2025-09-25 工银瑞益债券A 1.0152 0.01%
2025-09-24 工银瑞益债券A 1.0151 -0.05%
2025-09-23 工银瑞益债券A 1.0156 -0.03%
2025-09-22 工银瑞益债券A 1.0159 0.04%
2025-09-19 工银瑞益债券A 1.0155 -0.04%
2025-09-18 工银瑞益债券A 1.0159 -0.02%
2025-09-17 工银瑞益债券A 1.0161 0.03%
2025-09-16 工银瑞益债券A 1.0158 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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