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工银瑞益债券A基金净值查询(009792)

近一年工银瑞益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞益债券A009792净值及计算阶段收益
近一年009792基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 工银瑞益债券A 1.0199 0.03%
2025-12-22 工银瑞益债券A 1.0196 0.00%
2025-12-19 工银瑞益债券A 1.0196 0.04%
2025-12-18 工银瑞益债券A 1.0192 0.01%
2025-12-17 工银瑞益债券A 1.0191 0.03%
2025-12-16 工银瑞益债券A 1.0188 0.01%
2025-12-15 工银瑞益债券A 1.0187 0.00%
2025-12-12 工银瑞益债券A 1.0187 -0.02%
2025-12-11 工银瑞益债券A 1.0189 0.01%
2025-12-10 工银瑞益债券A 1.0188 0.02%
2025-12-09 工银瑞益债券A 1.0186 0.02%
2025-12-08 工银瑞益债券A 1.0184 0.01%
2025-12-05 工银瑞益债券A 1.0183 0.03%
2025-12-04 工银瑞益债券A 1.0180 -0.05%
2025-12-03 工银瑞益债券A 1.0185 0.00%
2025-12-02 工银瑞益债券A 1.0185 -0.01%
2025-12-01 工银瑞益债券A 1.0186 0.01%
2025-11-28 工银瑞益债券A 1.0185 0.03%
2025-11-27 工银瑞益债券A 1.0182 -0.02%
2025-11-26 工银瑞益债券A 1.0184 -0.02%
2025-11-25 工银瑞益债券A 1.0186 -0.01%
2025-11-24 工银瑞益债券A 1.0187 0.01%
2025-11-21 工银瑞益债券A 1.0186 -0.01%
2025-11-20 工银瑞益债券A 1.0187 0.01%
2025-11-19 工银瑞益债券A 1.0186 0.01%
2025-11-18 工银瑞益债券A 1.0185 -0.01%
2025-11-17 工银瑞益债券A 1.0186 0.01%
2025-11-14 工银瑞益债券A 1.0185 0.00%
2025-11-13 工银瑞益债券A 1.0185 0.00%
2025-11-12 工银瑞益债券A 1.0185 0.02%
2025-11-11 工银瑞益债券A 1.0183 0.02%
2025-11-10 工银瑞益债券A 1.0181 0.02%
2025-11-07 工银瑞益债券A 1.0179 -0.02%
2025-11-06 工银瑞益债券A 1.0181 -0.03%
2025-11-05 工银瑞益债券A 1.0184 -0.01%
2025-11-04 工银瑞益债券A 1.0185 0.00%
2025-11-03 工银瑞益债券A 1.0185 -0.01%
2025-10-31 工银瑞益债券A 1.0186 0.03%
2025-10-30 工银瑞益债券A 1.0183 0.04%
2025-10-29 工银瑞益债券A 1.0179 0.03%
2025-10-28 工银瑞益债券A 1.0176 0.05%
2025-10-27 工银瑞益债券A 1.0171 0.03%
2025-10-24 工银瑞益债券A 1.0168 0.00%
2025-10-23 工银瑞益债券A 1.0168 0.00%
2025-10-22 工银瑞益债券A 1.0168 0.00%
2025-10-21 工银瑞益债券A 1.0168 0.01%
2025-10-20 工银瑞益债券A 1.0167 -0.01%
2025-10-17 工银瑞益债券A 1.0168 0.03%
2025-10-16 工银瑞益债券A 1.0165 0.01%
2025-10-15 工银瑞益债券A 1.0164 0.00%
2025-10-14 工银瑞益债券A 1.0164 0.00%
2025-10-13 工银瑞益债券A 1.0164 0.01%
2025-10-10 工银瑞益债券A 1.0163 0.00%
2025-10-09 工银瑞益债券A 1.0163 0.03%
2025-09-30 工银瑞益债券A 1.0160 0.04%
2025-09-29 工银瑞益债券A 1.0156 0.02%
2025-09-26 工银瑞益债券A 1.0154 0.02%
2025-09-25 工银瑞益债券A 1.0152 0.01%
2025-09-24 工银瑞益债券A 1.0151 -0.05%
2025-09-23 工银瑞益债券A 1.0156 -0.03%
2025-09-22 工银瑞益债券A 1.0159 0.04%
2025-09-19 工银瑞益债券A 1.0155 -0.04%
2025-09-18 工银瑞益债券A 1.0159 -0.02%
2025-09-17 工银瑞益债券A 1.0161 0.03%
2025-09-16 工银瑞益债券A 1.0158 0.05%
2025-09-15 工银瑞益债券A 1.0153 0.02%
2025-09-12 工银瑞益债券A 1.0151 0.03%
2025-09-11 工银瑞益债券A 1.0148 0.01%
2025-09-10 工银瑞益债券A 1.0147 -0.06%
2025-09-09 工银瑞益债券A 1.0153 -0.03%
2025-09-08 工银瑞益债券A 1.0156 -0.03%
2025-09-05 工银瑞益债券A 1.0159 -0.04%
2025-09-04 工银瑞益债券A 1.0163 0.00%
2025-09-03 工银瑞益债券A 1.0163 0.03%
2025-09-02 工银瑞益债券A 1.0160 0.03%
2025-09-01 工银瑞益债券A 1.0157 0.02%
2025-08-29 工银瑞益债券A 1.0155 0.02%
2025-08-28 工银瑞益债券A 1.0153 -0.04%
2025-08-27 工银瑞益债券A 1.0157 -0.01%
2025-08-26 工银瑞益债券A 1.0158 0.02%
2025-08-25 工银瑞益债券A 1.0156 0.05%
2025-08-22 工银瑞益债券A 1.0151 -0.01%
2025-08-21 工银瑞益债券A 1.0152 0.03%
2025-08-20 工银瑞益债券A 1.0149 -0.01%
2025-08-19 工银瑞益债券A 1.0150 0.02%
2025-08-18 工银瑞益债券A 1.0148 -0.09%
2025-08-15 工银瑞益债券A 1.0157 -0.04%
2025-08-14 工银瑞益债券A 1.0161 -0.01%
2025-08-13 工银瑞益债券A 1.0162 0.01%
2025-08-12 工银瑞益债券A 1.0161 -0.02%
2025-08-11 工银瑞益债券A 1.0163 -0.04%
2025-08-08 工银瑞益债券A 1.0167 0.03%
2025-08-07 工银瑞益债券A 1.0164 0.03%
2025-08-06 工银瑞益债券A 1.0161 0.01%
2025-08-05 工银瑞益债券A 1.0160 0.00%
2025-08-04 工银瑞益债券A 1.0160 -0.02%
2025-08-01 工银瑞益债券A 1.0162 -0.01%
2025-07-31 工银瑞益债券A 1.0163 0.03%
2025-07-30 工银瑞益债券A 1.0160 0.07%
2025-07-29 工银瑞益债券A 1.0153 -0.10%
2025-07-28 工银瑞益债券A 1.0163 0.07%
2025-07-25 工银瑞益债券A 1.0156 0.04%
2025-07-24 工银瑞益债券A 1.0152 -0.13%
2025-07-23 工银瑞益债券A 1.0165 -0.04%
2025-07-22 工银瑞益债券A 1.0169 -0.04%
2025-07-21 工银瑞益债券A 1.0173 -0.04%
2025-07-18 工银瑞益债券A 1.0177 0.01%
2025-07-17 工银瑞益债券A 1.0176 0.01%
2025-07-16 工银瑞益债券A 1.0175 -0.01%
2025-07-15 工银瑞益债券A 1.0176 0.07%
2025-07-14 工银瑞益债券A 1.0169 -0.01%
2025-07-11 工银瑞益债券A 1.0170 -0.01%
2025-07-10 工银瑞益债券A 1.0171 -0.05%
2025-07-09 工银瑞益债券A 1.0176 -0.01%
2025-07-08 工银瑞益债券A 1.0177 -0.03%
2025-07-07 工银瑞益债券A 1.0180 -0.01%
2025-07-04 工银瑞益债券A 1.0181 0.00%
2025-07-03 工银瑞益债券A 1.0181 0.03%
2025-07-02 工银瑞益债券A 1.0178 0.01%
2025-07-01 工银瑞益债券A 1.0177 0.02%
2025-06-30 工银瑞益债券A 1.0175 -0.01%
2025-06-27 工银瑞益债券A 1.0176 0.02%
2025-06-26 工银瑞益债券A 1.0174 0.03%
2025-06-25 工银瑞益债券A 1.0171 0.02%
2025-06-24 工银瑞益债券A 1.0169 -0.03%
2025-06-23 工银瑞益债券A 1.0172 0.01%
2025-06-20 工银瑞益债券A 1.0171 -0.01%
2025-06-19 工银瑞益债券A 1.0172 0.00%
2025-06-18 工银瑞益债券A 1.0172 0.01%
2025-06-17 工银瑞益债券A 1.0171 0.04%
2025-06-16 工银瑞益债券A 1.0167 0.00%
2025-06-13 工银瑞益债券A 1.0167 0.00%
2025-06-12 工银瑞益债券A 1.0167 -0.02%
2025-06-11 工银瑞益债券A 1.0169 0.03%
2025-06-10 工银瑞益债券A 1.0166 -0.02%
2025-06-09 工银瑞益债券A 1.0168 0.00%
2025-06-06 工银瑞益债券A 1.0168 0.07%
2025-06-05 工银瑞益债券A 1.0161 0.02%
2025-06-04 工银瑞益债券A 1.0159 0.03%
2025-06-03 工银瑞益债券A 1.0156 -0.02%
2025-05-30 工银瑞益债券A 1.0158 0.06%
2025-05-29 工银瑞益债券A 1.0152 -0.04%
2025-05-28 工银瑞益债券A 1.0156 -0.02%
2025-05-27 工银瑞益债券A 1.0158 -0.03%
2025-05-26 工银瑞益债券A 1.0161 0.01%
2025-05-23 工银瑞益债券A 1.0160 0.02%
2025-05-22 工银瑞益债券A 1.0158 0.00%
2025-05-21 工银瑞益债券A 1.0158 0.01%
2025-05-20 工银瑞益债券A 1.0157 -0.02%
2025-05-19 工银瑞益债券A 1.0159 0.03%
2025-05-16 工银瑞益债券A 1.0156 0.00%
2025-05-15 工银瑞益债券A 1.0156 -0.04%
2025-05-14 工银瑞益债券A 1.0160 -0.03%
2025-05-13 工银瑞益债券A 1.0163 0.03%
2025-05-12 工银瑞益债券A 1.0160 -0.05%
2025-05-09 工银瑞益债券A 1.0165 -0.01%
2025-05-08 工银瑞益债券A 1.0166 0.08%
2025-05-07 工银瑞益债券A 1.0158 0.03%
2025-05-06 工银瑞益债券A 1.0155 0.00%
2025-04-30 工银瑞益债券A 1.0155 0.04%
2025-04-29 工银瑞益债券A 1.0151 0.04%
2025-04-28 工银瑞益债券A 1.0147 0.01%
2025-04-25 工银瑞益债券A 1.0146 0.02%
2025-04-24 工银瑞益债券A 1.0144 -0.02%
2025-04-23 工银瑞益债券A 1.0146 -0.02%
2025-04-22 工银瑞益债券A 1.0148 0.02%
2025-04-21 工银瑞益债券A 1.0146 -0.02%
2025-04-18 工银瑞益债券A 1.0148 0.02%
2025-04-17 工银瑞益债券A 1.0146 -0.03%
2025-04-16 工银瑞益债券A 1.0149 0.01%
2025-04-15 工银瑞益债券A 1.0148 0.00%
2025-04-14 工银瑞益债券A 1.0148 -0.01%
2025-04-11 工银瑞益债券A 1.0149 0.01%
2025-04-10 工银瑞益债券A 1.0148 0.03%
2025-04-09 工银瑞益债券A 1.0145 0.00%
2025-04-08 工银瑞益债券A 1.0145 -0.04%
2025-04-07 工银瑞益债券A 1.0149 0.05%
2025-04-03 工银瑞益债券A 1.0144 0.04%
2025-04-02 工银瑞益债券A 1.0140 0.00%
2025-04-01 工银瑞益债券A 1.0140 0.00%
2025-03-31 工银瑞益债券A 1.0140 0.01%
2025-03-28 工银瑞益债券A 1.0139 0.01%
2025-03-27 工银瑞益债券A 1.0138 0.00%
2025-03-26 工银瑞益债券A 1.0138 0.00%
2025-03-25 工银瑞益债券A 1.0138 0.00%
2025-03-24 工银瑞益债券A 1.0138 0.01%
2025-03-21 工银瑞益债券A 1.0137 0.01%
2025-03-20 工银瑞益债券A 1.0136 0.04%
2025-03-19 工银瑞益债券A 1.0132 -0.01%
2025-03-18 工银瑞益债券A 1.0133 0.00%
2025-03-17 工银瑞益债券A 1.0133 0.01%
2025-03-14 工银瑞益债券A 1.0132 0.00%
2025-03-13 工银瑞益债券A 1.0132 0.02%
2025-03-12 工银瑞益债券A 1.0130 0.04%
2025-03-11 工银瑞益债券A 1.0126 -0.01%
2025-03-10 工银瑞益债券A 1.0127 0.01%
2025-03-07 工银瑞益债券A 1.0126 -0.02%
2025-03-06 工银瑞益债券A 1.0128 0.00%
2025-03-05 工银瑞益债券A 1.0128 -0.02%
2025-03-04 工银瑞益债券A 1.0130 0.02%
2025-03-03 工银瑞益债券A 1.0128 0.03%
2025-02-28 工银瑞益债券A 1.0125 0.01%
2025-02-27 工银瑞益债券A 1.0124 -0.03%
2025-02-26 工银瑞益债券A 1.0127 0.02%
2025-02-25 工银瑞益债券A 1.0125 0.00%
2025-02-24 工银瑞益债券A 1.0125 0.01%
2025-02-21 工银瑞益债券A 1.0124 -0.04%
2025-02-20 工银瑞益债券A 1.0128 -0.05%
2025-02-19 工银瑞益债券A 1.0133 0.02%
2025-02-18 工银瑞益债券A 1.0131 -0.03%
2025-02-17 工银瑞益债券A 1.0134 -0.02%
2025-02-14 工银瑞益债券A 1.0136 -0.03%
2025-02-13 工银瑞益债券A 1.0139 -0.03%
2025-02-12 工银瑞益债券A 1.0142 0.00%
2025-02-11 工银瑞益债券A 1.0142 0.00%
2025-02-10 工银瑞益债券A 1.0142 -0.02%
2025-02-07 工银瑞益债券A 1.0144 0.01%
2025-02-06 工银瑞益债券A 1.0143 0.02%
2025-02-05 工银瑞益债券A 1.0141 0.03%
2025-01-27 工银瑞益债券A 1.0138 0.08%
2025-01-24 工银瑞益债券A 1.0130 -0.01%
2025-01-23 工银瑞益债券A 1.0131 -0.02%
2025-01-22 工银瑞益债券A 1.0133 0.00%
2025-01-21 工银瑞益债券A 1.0133 0.01%
2025-01-20 工银瑞益债券A 1.0132 0.00%
2025-01-17 工银瑞益债券A 1.0132 0.00%
2025-01-16 工银瑞益债券A 1.0132 -0.05%
2025-01-15 工银瑞益债券A 1.0137 0.01%
2025-01-14 工银瑞益债券A 1.0136 0.00%
2025-01-13 工银瑞益债券A 1.0136 -0.03%
2025-01-10 工银瑞益债券A 1.0139 0.00%
2025-01-09 工银瑞益债券A 1.0199 -0.03%
2025-01-08 工银瑞益债券A 1.0202 -0.01%
2025-01-07 工银瑞益债券A 1.0203 -0.02%
2025-01-06 工银瑞益债券A 1.0205 0.00%
2025-01-03 工银瑞益债券A 1.0205 0.02%
2025-01-02 工银瑞益债券A 1.0203 -0.01%
2024-12-31 工银瑞益债券A 1.0204 0.01%
2024-12-26 工银瑞益债券A 1.0197 -0.01%
2024-12-25 工银瑞益债券A 1.0198 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财景气驱动混合发起式C 1.2924 7.98%
东财景气驱动混合发起式A 1.3080 7.97%
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安泓泽债券 0.9748 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0509 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0546 0.27%
招商债券A 1.3325 0.23%
汇添富丰和纯债A 0.9914 0.23%
华泰保兴安悦A 1.1153 0.22%
招商债券D 1.3249 0.22%
汇添富丰和纯债C 0.9827 0.22%
华泰保兴安悦C 1.1128 0.22%
招商债券B 1.3553 0.22%
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