近半年英大安鑫66个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围英大安鑫66个月定期开放债券009770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0229 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0334 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0331 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0328 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0325 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0323 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0320 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0317 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0314 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0311 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0309 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0307 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0306 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0302 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0300 |
0.03% |
| 2026-06-05 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0297 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0294 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0292 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0289 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0286 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0283 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0281 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0279 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0276 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0274 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0272 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0272 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0271 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0271 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0271 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0271 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0270 |
0.02% |
