近一年英大安鑫66个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围英大安鑫66个月定期开放债券009770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0229 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0334 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0331 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0328 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0325 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0323 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0320 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0317 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0314 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0311 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0309 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0307 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0306 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0302 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0300 |
0.03% |
| 2026-06-05 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0297 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0294 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0292 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0289 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0286 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0283 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0281 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0279 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0276 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0274 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0272 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0272 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0271 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0271 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0271 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0271 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0270 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0268 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0266 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0264 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0255 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0248 |
0.06% |
| 2026-01-30 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0242 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0235 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0228 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0222 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0213 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0208 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0201 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0194 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0257 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0250 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0243 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0235 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0228 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0221 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0214 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0207 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0200 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0190 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0186 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
英大安鑫66个月定期开放债券 |
1.0329 |
0.00% |
